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平安国证石油天然气ETF - 基金主页(代码:159199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8941 -0.0027 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8941
成立日期：2026-03-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：平安基金
基金经理：白圭尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.10%	1.36%	0.99%	-	-	-	-
同类排名		3663/5462	372/5421	593/5209				-

平安国证石油天然气ETF(159199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8900	-0.46%
2026-09-15	0.8941	-0.30%
2026-09-14	0.8968	-0.92%
2026-09-11	0.9051	-1.82%
2026-09-10	0.9216	-0.91%
2026-09-09	0.9300	0.79%

平安国证石油天然气ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	6.7800	15.73%	5.54%
601857	XD中国石	93.2200	13.09%	-2.84%
600938	中国海油	27.3600	11.43%	-0.36%
600028	中国石化	136.7800	11.26%	-1.66%
601872	招商轮船	10.3600	4.11%	6.47%
600256	广汇能源	48.3300	3.68%	0.28%
600026	中远海能	14.7900	3.54%	9.99%
605090	九丰能源	0.0000	2.47%	-1.94%
600803	新奥股份	8.5300	2.38%	-0.87%
601975	招商南油	38.0800	2.19%	10.02%

平安国证石油天然气ETF(159199)基金档案

基金代码	159199	基金简称	平安国证石油天然气ETF	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-03-25	成立日期	2026-03-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	白圭尧	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%