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平安季享裕定开债A - 基金主页(代码:007645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1243 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2690
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7493亿
最近资产：5.02亿
基金公司：平安基金
基金经理：张文平江正清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.09%	-0.05%	-0.33%	1.30%	7.23%	8.83%	28.43%
同类排名	586/838	598/850	500/856	698/854	642/803	244/693	373/603	-

平安季享裕定开债A(007645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1249	0.05%
2026-09-14	1.1243	0.03%
2026-09-11	1.1240	-0.02%
2026-09-10	1.1242	0.02%
2026-09-09	1.1240	-0.06%
2026-09-08	1.1247	-0.05%

平安季享裕定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-05	分红	每份派现金0.0270元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-08	分红	每份派现金0.0200元
2021-07-21	2021-07-21	2021-07-22	分红	每份派现金0.0650元

平安季享裕定开债A基金动态

平安季享裕定开债A 年内公募基金定增投资总规模超700亿元多个项目浮盈不菲

自2021年8月26日，倪斌起任华安中证新能源汽车ETF发起式联接A的基金经理。截至2021年9月22日，倪斌共任职8只指数型基金的基金经理。
标签：投资债券经理证券公司金融证券投资关联基金：长城久泰沪深300指数A 华安中证沪港深科技100ETF 华安中证申万食品饮料ETF 华安中证新能源汽车ETF 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 平安季享裕定开债A 平安如意中短债A 平安双季盈6个月持有债券A

平安季享裕定开债A(007645)基金档案

基金代码	007645	基金简称	平安季享裕定开债A	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文平江正清	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	5.02亿	最近份额	4.7493亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%