平安3-5年期政策性金融债债券A(平安3-5年期政策性金融债债券A)基金净值查询(006934)
今天最新净值
1.1120
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2932
- 成立日期：2019-01-31
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8503亿
- 最近资产：3.10亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：苏宁
近一月平安3-5年期政策性金融债债券A|平安3-5年期政策性金融债债券A基金净值查询
近一月,平安3-5年期政策性金融债债券A(006934)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1122 |
1.2934 |
1.1120 |
1.2932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1120 |
1.2932 |
1.1119 |
1.2931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1119 |
1.2931 |
1.1119 |
1.2931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1119 |
1.2931 |
1.1119 |
1.2931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1119 |
1.2931 |
1.1119 |
1.2931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1119 |
1.2931 |
1.1120 |
1.2932 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1120 |
1.2932 |
1.1118 |
1.2930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1118 |
1.2930 |
1.1117 |
1.2929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1117 |
1.2929 |
1.1115 |
1.2927 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1115 |
1.2927 |
1.1115 |
1.2927 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1115 |
1.2927 |
1.1112 |
1.2924 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1112 |
1.2924 |
1.1110 |
1.2922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1110 |
1.2922 |
1.1109 |
1.2921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1109 |
1.2921 |
1.1112 |
1.2924 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1112 |
1.2924 |
1.1115 |
1.2927 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1115 |
1.2927 |
1.1116 |
1.2928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1116 |
1.2928 |
1.1113 |
1.2925 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1113 |
1.2925 |
1.1114 |
1.2926 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1114 |
1.2926 |
1.1115 |
1.2927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1115 |
1.2927 |
1.1118 |
1.2930 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1118 |
1.2930 |
1.1112 |
1.2924 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
006934 |
平安3-5年期政策性金融债债券A |
1.1112 |
1.2924 |
1.1108 |
1.2920 |
0.0004 |
0.04% |
