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平安价值精选混合A - 基金主页(代码:021219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8054 -0.0028 -0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0134 -0.0026 -0.2592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8054
成立日期：2025-05-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.81亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.35%	-2.51%	-5.33%	-6.78%	-21.75%	-	-	2.29%
同类排名	4592/4982	3791/5419	4054/5423	2483/5376	4323/4741			-

平安价值精选混合A(021219)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8018	-0.45%
2026-09-16	0.8054	-0.35%
2026-09-15	0.8082	-0.43%
2026-09-14	0.8117	0.07%
2026-09-11	0.8111	-0.64%
2026-09-10	0.8163	-1.19%

平安价值精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603218	日月股份	0.0000	9.49%	2.92%
000651	格力电器	0.0000	9.32%	1.79%
002304	洋河股份	0.0000	9.01%	1.95%
600702	舍得酒业	0.0000	8.84%	1.51%
000568	泸州老窖	0.0000	8.67%	0.93%
600872	中炬高新	0.0000	6.90%	1.35%
002557	洽洽食品	0.0000	6.47%	2.63%
603551	奥普科技	0.0000	5.59%	6.37%
688581	安杰思	0.0000	3.21%	2.17%

平安价值精选混合A(021219)基金档案

基金代码	021219	基金简称	平安价值精选混合A	基金全称
发行日期	2025-05-08~2025-05-28	成立日期	2025-05-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何杰	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	1.81亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%