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平安价值精选混合A基金净值查询(021219)

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今天最新净值 0.8054 -0.0028 -0.35% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8054
  • 成立日期：2025-05-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.81亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
今年以来平安价值精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,平安价值精选混合A(021219)基金累计收益率-18.35%
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2026-09-17 021219 平安价值精选混合A 0.8018 0.8018 0.8054 0.8054 -0.0036 -0.45%
2026-09-16 021219 平安价值精选混合A 0.8054 0.8054 0.8082 0.8082 -0.0028 -0.35%
2026-09-15 021219 平安价值精选混合A 0.8082 0.8082 0.8117 0.8117 -0.0035 -0.43%
2026-09-14 021219 平安价值精选混合A 0.8117 0.8117 0.8111 0.8111 0.0006 0.07%
2026-09-11 021219 平安价值精选混合A 0.8111 0.8111 0.8163 0.8163 -0.0052 -0.64%
2026-09-10 021219 平安价值精选混合A 0.8163 0.8163 0.8261 0.8261 -0.0098 -1.19%
2026-09-09 021219 平安价值精选混合A 0.8261 0.8261 0.8321 0.8321 -0.0060 -0.72%
2026-09-08 021219 平安价值精选混合A 0.8321 0.8321 0.8316 0.8316 0.0005 0.06%
2026-09-07 021219 平安价值精选混合A 0.8316 0.8316 0.8328 0.8328 -0.0012 -0.14%
2026-09-04 021219 平安价值精选混合A 0.8328 0.8328 0.8235 0.8235 0.0093 1.13%
2026-09-03 021219 平安价值精选混合A 0.8235 0.8235 0.8278 0.8278 -0.0043 -0.52%
2026-09-02 021219 平安价值精选混合A 0.8278 0.8278 0.8350 0.8350 -0.0072 -0.86%
2026-09-01 021219 平安价值精选混合A 0.8350 0.8350 0.8283 0.8283 0.0067 0.81%
2026-08-31 021219 平安价值精选混合A 0.8283 0.8283 0.8347 0.8347 -0.0064 -0.77%
2026-08-28 021219 平安价值精选混合A 0.8347 0.8347 0.8334 0.8334 0.0013 0.16%
2026-08-27 021219 平安价值精选混合A 0.8334 0.8334 0.8384 0.8384 -0.0050 -0.60%
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2026-08-10 021219 平安价值精选混合A 0.8656 0.8656 0.8567 0.8567 0.0089 1.04%
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2026-08-05 021219 平安价值精选混合A 0.8576 0.8576 0.8596 0.8596 -0.0020 -0.23%
2026-08-04 021219 平安价值精选混合A 0.8596 0.8596 0.8657 0.8657 -0.0061 -0.70%
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2026-04-13 021219 平安价值精选混合A 0.9712 0.9712 0.9749 0.9749 -0.0037 -0.38%
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2026-04-02 021219 平安价值精选混合A 0.9763 0.9763 0.9832 0.9832 -0.0069 -0.70%
2026-04-01 021219 平安价值精选混合A 0.9832 0.9832 0.9730 0.9730 0.0102 1.05%
2026-03-31 021219 平安价值精选混合A 0.9730 0.9730 0.9776 0.9776 -0.0046 -0.47%
2026-03-30 021219 平安价值精选混合A 0.9776 0.9776 0.9749 0.9749 0.0027 0.28%
2026-03-27 021219 平安价值精选混合A 0.9749 0.9749 0.9658 0.9658 0.0091 0.94%
2026-03-26 021219 平安价值精选混合A 0.9658 0.9658 0.9794 0.9794 -0.0136 -1.39%
2026-03-25 021219 平安价值精选混合A 0.9794 0.9794 0.9705 0.9705 0.0089 0.92%
2026-03-24 021219 平安价值精选混合A 0.9705 0.9705 0.9540 0.9540 0.0165 1.73%
2026-03-23 021219 平安价值精选混合A 0.9540 0.9540 0.9839 0.9839 -0.0299 -3.04%
2026-03-20 021219 平安价值精选混合A 0.9839 0.9839 0.9965 0.9965 -0.0126 -1.26%
2026-03-19 021219 平安价值精选混合A 0.9965 0.9965 1.0090 1.0090 -0.0125 -1.24%
2026-03-18 021219 平安价值精选混合A 1.0090 1.0090 1.0160 1.0160 -0.0070 -0.69%
2026-03-17 021219 平安价值精选混合A 1.0160 1.0160 1.0242 1.0242 -0.0082 -0.80%
2026-03-16 021219 平安价值精选混合A 1.0242 1.0242 1.0229 1.0229 0.0013 0.13%
2026-03-13 021219 平安价值精选混合A 1.0229 1.0229 1.0118 1.0118 0.0111 1.10%
2026-03-12 021219 平安价值精选混合A 1.0118 1.0118 1.0016 1.0016 0.0102 1.02%
2026-03-11 021219 平安价值精选混合A 1.0016 1.0016 0.9957 0.9957 0.0059 0.59%
2026-03-10 021219 平安价值精选混合A 0.9957 0.9957 0.9869 0.9869 0.0088 0.89%
2026-03-09 021219 平安价值精选混合A 0.9869 0.9869 0.9906 0.9906 -0.0037 -0.37%
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2026-03-05 021219 平安价值精选混合A 0.9752 0.9752 0.9712 0.9712 0.0040 0.41%
2026-03-04 021219 平安价值精选混合A 0.9712 0.9712 0.9813 0.9813 -0.0101 -1.03%
2026-03-03 021219 平安价值精选混合A 0.9813 0.9813 0.9897 0.9897 -0.0084 -0.85%
2026-03-02 021219 平安价值精选混合A 0.9897 0.9897 1.0030 1.0030 -0.0133 -1.33%
2026-02-27 021219 平安价值精选混合A 1.0030 1.0030 1.0057 1.0057 -0.0027 -0.27%
2026-02-26 021219 平安价值精选混合A 1.0057 1.0057 1.0111 1.0111 -0.0054 -0.53%
2026-02-25 021219 平安价值精选混合A 1.0111 1.0111 1.0055 1.0055 0.0056 0.56%
2026-02-24 021219 平安价值精选混合A 1.0055 1.0055 1.0010 1.0010 0.0045 0.45%
2026-02-13 021219 平安价值精选混合A 1.0010 1.0010 1.0104 1.0104 -0.0094 -0.93%
2026-02-12 021219 平安价值精选混合A 1.0104 1.0104 1.0160 1.0160 -0.0056 -0.55%
2026-02-11 021219 平安价值精选混合A 1.0160 1.0160 1.0155 1.0155 0.0005 0.05%
2026-02-10 021219 平安价值精选混合A 1.0155 1.0155 1.0171 1.0171 -0.0016 -0.16%
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2026-02-06 021219 平安价值精选混合A 1.0092 1.0092 1.0176 1.0176 -0.0084 -0.83%
2026-02-05 021219 平安价值精选混合A 1.0176 1.0176 1.0167 1.0167 0.0009 0.09%
2026-02-04 021219 平安价值精选混合A 1.0167 1.0167 1.0081 1.0081 0.0086 0.85%
2026-02-03 021219 平安价值精选混合A 1.0081 1.0081 1.0035 1.0035 0.0046 0.46%
2026-02-02 021219 平安价值精选混合A 1.0035 1.0035 1.0114 1.0114 -0.0079 -0.78%
2026-01-30 021219 平安价值精选混合A 1.0114 1.0114 1.0295 1.0295 -0.0181 -1.76%
2026-01-29 021219 平安价值精选混合A 1.0295 1.0295 1.0057 1.0057 0.0238 2.37%
2026-01-28 021219 平安价值精选混合A 1.0057 1.0057 1.0010 1.0010 0.0047 0.47%
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2026-01-20 021219 平安价值精选混合A 1.0321 1.0321 1.0225 1.0225 0.0096 0.94%
2026-01-19 021219 平安价值精选混合A 1.0225 1.0225 1.0177 1.0177 0.0048 0.47%
2026-01-16 021219 平安价值精选混合A 1.0177 1.0177 1.0175 1.0175 0.0002 0.02%
2026-01-15 021219 平安价值精选混合A 1.0175 1.0175 1.0185 1.0185 -0.0010 -0.10%
2026-01-14 021219 平安价值精选混合A 1.0185 1.0185 1.0159 1.0159 0.0026 0.26%
2026-01-13 021219 平安价值精选混合A 1.0159 1.0159 1.0177 1.0177 -0.0018 -0.18%
2026-01-12 021219 平安价值精选混合A 1.0177 1.0177 1.0076 1.0076 0.0101 1.00%
2026-01-09 021219 平安价值精选混合A 1.0076 1.0076 1.0042 1.0042 0.0034 0.34%
2026-01-08 021219 平安价值精选混合A 1.0042 1.0042 1.0009 1.0009 0.0033 0.33%
2026-01-07 021219 平安价值精选混合A 1.0009 1.0009 1.0097 1.0097 -0.0088 -0.87%
2026-01-06 021219 平安价值精选混合A 1.0097 1.0097 0.9980 0.9980 0.0117 1.17%
2026-01-05 021219 平安价值精选混合A 0.9980 0.9980 0.9864 0.9864 0.0116 1.18%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安中证光伏产业指数A 0.5799 2.62%
平安中证光伏产业指数C 0.5725 2.62%
平安成长龙头1年持有混合A 1.1249 2.45%
平安成长龙头1年持有混合C 1.0822 2.44%
平安匠心优选混合A 1.6148 2.22%
平安睿享成长混合A 1.2626 2.22%
平安睿享成长混合C 1.2124 2.22%
平安匠心优选混合C 1.5325 2.21%
平安研究精选混合A 1.3540 2.19%
平安研究精选混合C 1.2976 2.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
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