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平安价值精选混合A基金净值查询(021219)

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今天最新净值 0.8082 -0.0035 -0.43% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0134 -0.0026 -0.2592% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8082
  • 成立日期：2025-05-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.81亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：何杰
近一年平安价值精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安价值精选混合A(021219)基金累计收益率-21.65%
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2026-09-16 021219 平安价值精选混合A 0.8054 0.8054 0.8082 0.8082 -0.0028 -0.35%
2026-09-15 021219 平安价值精选混合A 0.8082 0.8082 0.8117 0.8117 -0.0035 -0.43%
2026-09-14 021219 平安价值精选混合A 0.8117 0.8117 0.8111 0.8111 0.0006 0.07%
2026-09-11 021219 平安价值精选混合A 0.8111 0.8111 0.8163 0.8163 -0.0052 -0.64%
2026-09-10 021219 平安价值精选混合A 0.8163 0.8163 0.8261 0.8261 -0.0098 -1.19%
2026-09-09 021219 平安价值精选混合A 0.8261 0.8261 0.8321 0.8321 -0.0060 -0.72%
2026-09-08 021219 平安价值精选混合A 0.8321 0.8321 0.8316 0.8316 0.0005 0.06%
2026-09-07 021219 平安价值精选混合A 0.8316 0.8316 0.8328 0.8328 -0.0012 -0.14%
2026-09-04 021219 平安价值精选混合A 0.8328 0.8328 0.8235 0.8235 0.0093 1.13%
2026-09-03 021219 平安价值精选混合A 0.8235 0.8235 0.8278 0.8278 -0.0043 -0.52%
2026-09-02 021219 平安价值精选混合A 0.8278 0.8278 0.8350 0.8350 -0.0072 -0.86%
2026-09-01 021219 平安价值精选混合A 0.8350 0.8350 0.8283 0.8283 0.0067 0.81%
2026-08-31 021219 平安价值精选混合A 0.8283 0.8283 0.8347 0.8347 -0.0064 -0.77%
2026-08-28 021219 平安价值精选混合A 0.8347 0.8347 0.8334 0.8334 0.0013 0.16%
2026-08-27 021219 平安价值精选混合A 0.8334 0.8334 0.8384 0.8384 -0.0050 -0.60%
2026-08-26 021219 平安价值精选混合A 0.8384 0.8384 0.8369 0.8369 0.0015 0.18%
2026-08-25 021219 平安价值精选混合A 0.8369 0.8369 0.8337 0.8337 0.0032 0.38%
2026-08-24 021219 平安价值精选混合A 0.8337 0.8337 0.8342 0.8342 -0.0005 -0.06%
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2026-08-20 021219 平安价值精选混合A 0.8423 0.8423 0.8373 0.8373 0.0050 0.60%
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2026-08-18 021219 平安价值精选混合A 0.8452 0.8452 0.8463 0.8463 -0.0011 -0.13%
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2026-08-14 021219 平安价值精选混合A 0.8507 0.8507 0.8615 0.8615 -0.0108 -1.27%
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2026-08-11 021219 平安价值精选混合A 0.8599 0.8599 0.8656 0.8656 -0.0057 -0.66%
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2026-08-07 021219 平安价值精选混合A 0.8567 0.8567 0.8551 0.8551 0.0016 0.19%
2026-08-06 021219 平安价值精选混合A 0.8551 0.8551 0.8576 0.8576 -0.0025 -0.29%
2026-08-05 021219 平安价值精选混合A 0.8576 0.8576 0.8596 0.8596 -0.0020 -0.23%
2026-08-04 021219 平安价值精选混合A 0.8596 0.8596 0.8657 0.8657 -0.0061 -0.70%
2026-08-03 021219 平安价值精选混合A 0.8657 0.8657 0.8695 0.8695 -0.0038 -0.44%
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2026-07-30 021219 平安价值精选混合A 0.8659 0.8659 0.8462 0.8462 0.0197 2.33%
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2026-07-28 021219 平安价值精选混合A 0.8327 0.8327 0.8255 0.8255 0.0072 0.87%
2026-07-27 021219 平安价值精选混合A 0.8255 0.8255 0.8120 0.8120 0.0135 1.66%
2026-07-24 021219 平安价值精选混合A 0.8120 0.8120 0.8259 0.8259 -0.0139 -1.68%
2026-07-23 021219 平安价值精选混合A 0.8259 0.8259 0.8280 0.8280 -0.0021 -0.25%
2026-07-22 021219 平安价值精选混合A 0.8280 0.8280 0.8249 0.8249 0.0031 0.38%
2026-07-21 021219 平安价值精选混合A 0.8249 0.8249 0.8276 0.8276 -0.0027 -0.33%
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2026-07-07 021219 平安价值精选混合A 0.8130 0.8130 0.8295 0.8295 -0.0165 -1.99%
2026-07-06 021219 平安价值精选混合A 0.8295 0.8295 0.8271 0.8271 0.0024 0.29%
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2026-04-28 021219 平安价值精选混合A 0.9686 0.9686 0.9782 0.9782 -0.0096 -0.98%
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2026-04-23 021219 平安价值精选混合A 0.9852 0.9852 0.9858 0.9858 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 021219 平安价值精选混合A 0.9858 0.9858 0.9909 0.9909 -0.0051 -0.51%
2026-04-21 021219 平安价值精选混合A 0.9909 0.9909 0.9906 0.9906 0.0003 0.03%
2026-04-20 021219 平安价值精选混合A 0.9906 0.9906 0.9830 0.9830 0.0076 0.77%
2026-04-17 021219 平安价值精选混合A 0.9830 0.9830 0.9847 0.9847 -0.0017 -0.17%
2026-04-16 021219 平安价值精选混合A 0.9847 0.9847 0.9775 0.9775 0.0072 0.74%
2026-04-15 021219 平安价值精选混合A 0.9775 0.9775 0.9741 0.9741 0.0034 0.35%
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2026-04-13 021219 平安价值精选混合A 0.9712 0.9712 0.9749 0.9749 -0.0037 -0.38%
2026-04-10 021219 平安价值精选混合A 0.9749 0.9749 0.9687 0.9687 0.0062 0.64%
2026-04-09 021219 平安价值精选混合A 0.9687 0.9687 0.9798 0.9798 -0.0111 -1.13%
2026-04-08 021219 平安价值精选混合A 0.9798 0.9798 0.9607 0.9607 0.0191 1.99%
2026-04-07 021219 平安价值精选混合A 0.9607 0.9607 0.9610 0.9610 -0.0003 -0.03%
2026-04-03 021219 平安价值精选混合A 0.9610 0.9610 0.9763 0.9763 -0.0153 -1.57%
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2026-04-01 021219 平安价值精选混合A 0.9832 0.9832 0.9730 0.9730 0.0102 1.05%
2026-03-31 021219 平安价值精选混合A 0.9730 0.9730 0.9776 0.9776 -0.0046 -0.47%
2026-03-30 021219 平安价值精选混合A 0.9776 0.9776 0.9749 0.9749 0.0027 0.28%
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2025-09-26 021219 平安价值精选混合A 1.0159 1.0159 1.0172 1.0172 -0.0013 -0.13%
2025-09-25 021219 平安价值精选混合A 1.0172 1.0172 1.0201 1.0201 -0.0029 -0.28%
2025-09-24 021219 平安价值精选混合A 1.0201 1.0201 1.0100 1.0100 0.0101 1.00%
2025-09-23 021219 平安价值精选混合A 1.0100 1.0100 1.0147 1.0147 -0.0047 -0.46%
2025-09-22 021219 平安价值精选混合A 1.0147 1.0147 1.0256 1.0256 -0.0109 -1.06%
2025-09-19 021219 平安价值精选混合A 1.0256 1.0256 1.0199 1.0199 0.0057 0.56%
2025-09-18 021219 平安价值精选混合A 1.0199 1.0199 1.0340 1.0340 -0.0141 -1.36%
2025-09-17 021219 平安价值精选混合A 1.0340 1.0340 1.0293 1.0293 0.0047 0.46%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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