平安睿享成长混合C基金净值查询(011829)
今天最新净值
1.1674
0.0105 0.91%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0081
0.0233 2.3663%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1674
- 成立日期：2021-08-05
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0868亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：黄维
近一月,平安睿享成长混合C(011829)基金累计收益率-7.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0105 |
0.91% |
| 2026-09-11 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0195 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0074 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0071 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.1806 |
1.1806 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.1851 |
1.1851 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0184 |
-1.53% |
|
|
| 2026-09-01 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0156 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0171 |
-1.39% |
| 2026-08-27 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0139 |
1.14% |
| 2026-08-26 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-08-24 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0390 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0099 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0246 |
2.01% |
| 2026-08-19 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0702 |
-5.44% |
| 2026-08-18 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
011829 |
平安睿享成长混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0435 |
3.48% |
