平安价值精选混合A基金净值查询(021219)

今天最新净值 0.8117 0.0006 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0134 -0.0026 -0.2592% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8117
成立日期：2025-05-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.81亿元
基金公司：平安基金
基金经理：何杰

近一月平安价值精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安价值精选混合A(021219)基金累计收益率-4.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021219	平安价值精选混合A	0.8082	0.8082	0.8117	0.8117	-0.0035	-0.43%
2026-09-14	021219	平安价值精选混合A	0.8117	0.8117	0.8111	0.8111	0.0006	0.07%
2026-09-11	021219	平安价值精选混合A	0.8111	0.8111	0.8163	0.8163	-0.0052	-0.64%
2026-09-10	021219	平安价值精选混合A	0.8163	0.8163	0.8261	0.8261	-0.0098	-1.19%
2026-09-09	021219	平安价值精选混合A	0.8261	0.8261	0.8321	0.8321	-0.0060	-0.72%
2026-09-08	021219	平安价值精选混合A	0.8321	0.8321	0.8316	0.8316	0.0005	0.06%
2026-09-07	021219	平安价值精选混合A	0.8316	0.8316	0.8328	0.8328	-0.0012	-0.14%
2026-09-04	021219	平安价值精选混合A	0.8328	0.8328	0.8235	0.8235	0.0093	1.13%
2026-09-03	021219	平安价值精选混合A	0.8235	0.8235	0.8278	0.8278	-0.0043	-0.52%
2026-09-02	021219	平安价值精选混合A	0.8278	0.8278	0.8350	0.8350	-0.0072	-0.86%

2026-09-01	021219	平安价值精选混合A	0.8350	0.8350	0.8283	0.8283	0.0067	0.81%
2026-08-31	021219	平安价值精选混合A	0.8283	0.8283	0.8347	0.8347	-0.0064	-0.77%
2026-08-28	021219	平安价值精选混合A	0.8347	0.8347	0.8334	0.8334	0.0013	0.16%
2026-08-27	021219	平安价值精选混合A	0.8334	0.8334	0.8384	0.8384	-0.0050	-0.60%
2026-08-26	021219	平安价值精选混合A	0.8384	0.8384	0.8369	0.8369	0.0015	0.18%
2026-08-25	021219	平安价值精选混合A	0.8369	0.8369	0.8337	0.8337	0.0032	0.38%
2026-08-24	021219	平安价值精选混合A	0.8337	0.8337	0.8342	0.8342	-0.0005	-0.06%
2026-08-21	021219	平安价值精选混合A	0.8342	0.8342	0.8423	0.8423	-0.0081	-0.97%
2026-08-20	021219	平安价值精选混合A	0.8423	0.8423	0.8373	0.8373	0.0050	0.60%
2026-08-19	021219	平安价值精选混合A	0.8373	0.8373	0.8452	0.8452	-0.0079	-0.93%
2026-08-18	021219	平安价值精选混合A	0.8452	0.8452	0.8463	0.8463	-0.0011	-0.13%
2026-08-17	021219	平安价值精选混合A	0.8463	0.8463	0.8507	0.8507	-0.0044	-0.52%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%