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平安股息精选沪港深C(平安大华股息精选沪港深C) - 基金主页(代码:004404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3515 -0.0060 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4320 0.0018 0.1274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3515
成立日期：2017-05-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.15亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	-1.34%	1.15%	-0.18%	-2.78%	21.59%	9.85%	43.59%
同类排名	539/1050	183/1104	53/1102	262/1092	631/1018	761/926	594/834	-

平安股息精选沪港深C(004404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3473	-0.31%
2026-09-15	1.3515	-0.44%
2026-09-14	1.3575	0.23%
2026-09-11	1.3544	-1.24%
2026-09-10	1.3714	0.08%
2026-09-09	1.3703	0.04%

平安股息精选沪港深C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03618	重庆农村商	0.0000	4.90%	2.85%
600926	杭州银行	0.0000	4.80%	1.80%
00817	中国金茂	0.0000	4.74%	0.75%
00177	江苏宁沪高	0.0000	4.72%	1.94%
01088	中国神华	0.0000	4.67%	-2.67%
00270	粤海投资	0.0000	4.51%	3.59%
00995	安徽皖通高	0.0000	4.38%	2.15%
002142	宁波银行	0.0000	4.37%	1.83%
01209	华润万象生活	0.0000	4.08%	4.07%
601886	江河集团	0.0000	3.91%	3.68%

平安股息精选沪港深C(004404)基金档案

基金代码	004404	基金简称	平安股息精选沪港深C	基金全称
发行日期	2017-03-30~2017-05-12	成立日期	2017-05-17	基金类型	股票型
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	0.15亿	最近份额	0.1188亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.33%
平安转型创新混合C	4.1172	3.33%
平安策略	7.6329	3.30%
平安新鑫A	2.8470	3.27%
平安新鑫C	2.7270	3.23%
平安鑫利混合A	1.9869	2.64%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.36%
平安智慧	1.0280	2.24%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.53%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.54%
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.57%
汇丰科技	5.9689	5.08%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.66%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.50%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.47%