平安股息精选沪港深C(平安大华股息精选沪港深C)基金净值查询(004404)
今天最新净值
1.3515
-0.0060 -0.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4320
0.0018 0.1274%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3515
- 成立日期：2017-05-17
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1188亿
- 最近资产：0.15亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰
近一月平安股息精选沪港深C|平安大华股息精选沪港深C基金净值查询
近一月,平安股息精选沪港深C(004404)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-09-15 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3575 |
1.3575 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3575 |
1.3575 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0170 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3698 |
1.3698 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3590 |
1.3590 |
0.0108 |
0.79% |
| 2026-09-07 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0172 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0124 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3787 |
1.3787 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0037 |
0.27% |
| 2026-08-27 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3677 |
1.3677 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3650 |
1.3650 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3473 |
1.3473 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-08-18 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0065 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
004404 |
平安股息精选沪港深C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0046 |
0.34% |
