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平安股息精选沪港深C(平安大华股息精选沪港深C)基金净值查询(004404)

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今天最新净值 1.3515 -0.0060 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4320 0.0018 0.1274% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3515
成立日期：2017-05-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.15亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：刘杰

近一周平安股息精选沪港深C|平安大华股息精选沪港深C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安股息精选沪港深C(004404)基金累计收益率-1.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004404	平安股息精选沪港深C	1.3473	1.3473	1.3515	1.3515	-0.0042	-0.31%
2026-09-15	004404	平安股息精选沪港深C	1.3515	1.3515	1.3575	1.3575	-0.0060	-0.44%
2026-09-14	004404	平安股息精选沪港深C	1.3575	1.3575	1.3544	1.3544	0.0031	0.23%
2026-09-11	004404	平安股息精选沪港深C	1.3544	1.3544	1.3714	1.3714	-0.0170	-1.24%
2026-09-10	004404	平安股息精选沪港深C	1.3714	1.3714	1.3703	1.3703	0.0011	0.08%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%