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平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债) - 基金主页(代码:003568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1121 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4111
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8939亿
最近资产：13.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.16%	0.04%	0.12%	0.74%	2.75%	3.89%	8.43%	42.84%
同类排名	926/2496	449/2527	1213/2523	725/2510	749/2462	1524/2176	1007/1727	-

平安惠利纯债A(003568)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1123	0.02%
2026-09-16	1.1121	0.01%
2026-09-15	1.1120	0.02%
2026-09-14	1.1118	0.02%
2026-09-11	1.1116	0.00%
2026-09-10	1.1116	0.00%

平安惠利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	分红	每份派现金0.0440元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	分红	每份派现金0.0200元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-03	分红	每份派现金0.0500元

平安惠利纯债A基金动态

平安惠利纯债A 捕捉海外配置“风口” QDII发行热度上升

根据最新公告，即将开始募集的基金共计31只。其中，包括12只灵活配置型基金、10只债券型基金、3只QDII基金、2只混合型基金、2只被动指数型基金以及2只货币型基金。
标签： QDII 关联基金：银华体育文化灵活配置混合A 前海开源外向企业股票天弘喜利灵活配置混合鹏华丰盈债券A 平安惠利纯债A 建信恒丰纯债债券广发景丰纯债A 浙商惠南纯债A

平安惠利纯债A(003568)基金档案

基金代码	003568	基金简称	平安惠利纯债A	基金全称
发行日期	2016-11-11~2016-11-15	成立日期	2016-11-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	田元强	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	13.83亿	最近份额	12.8939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.77%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%