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平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)

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今天最新净值 1.1120 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4110
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.8939亿
  • 最近资产：13.83亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：田元强
近一年平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠利纯债A(003568)基金累计收益率2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 003568 平安惠利纯债A 1.1121 1.4111 1.1120 1.4110 0.0001 0.01%
2026-09-15 003568 平安惠利纯债A 1.1120 1.4110 1.1118 1.4108 0.0002 0.02%
2026-09-14 003568 平安惠利纯债A 1.1118 1.4108 1.1116 1.4106 0.0002 0.02%
2026-09-11 003568 平安惠利纯债A 1.1116 1.4106 1.1116 1.4106 0.0000 0.00%
2026-09-10 003568 平安惠利纯债A 1.1116 1.4106 1.1116 1.4106 0.0000 0.00%
2026-09-09 003568 平安惠利纯债A 1.1116 1.4106 1.1115 1.4105 0.0001 0.01%
2026-09-08 003568 平安惠利纯债A 1.1115 1.4105 1.1115 1.4105 0.0000 0.00%
2026-09-07 003568 平安惠利纯债A 1.1115 1.4105 1.1112 1.4102 0.0003 0.03%
2026-09-04 003568 平安惠利纯债A 1.1112 1.4102 1.1111 1.4101 0.0001 0.01%
2026-09-03 003568 平安惠利纯债A 1.1111 1.4101 1.1108 1.4098 0.0003 0.03%
2026-09-02 003568 平安惠利纯债A 1.1108 1.4098 1.1108 1.4098 0.0000 0.00%
2026-09-01 003568 平安惠利纯债A 1.1108 1.4098 1.1106 1.4096 0.0002 0.02%
2026-08-31 003568 平安惠利纯债A 1.1106 1.4096 1.1104 1.4094 0.0002 0.02%
2026-08-28 003568 平安惠利纯债A 1.1104 1.4094 1.1105 1.4095 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003568 平安惠利纯债A 1.1105 1.4095 1.1109 1.4099 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 003568 平安惠利纯债A 1.1109 1.4099 1.1110 1.4100 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003568 平安惠利纯债A 1.1110 1.4100 1.1110 1.4100 0.0000 0.00%
2026-08-24 003568 平安惠利纯债A 1.1110 1.4100 1.1107 1.4097 0.0003 0.03%
2026-08-21 003568 平安惠利纯债A 1.1107 1.4097 1.1109 1.4099 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003568 平安惠利纯债A 1.1109 1.4099 1.1111 1.4101 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 003568 平安惠利纯债A 1.1111 1.4101 1.1113 1.4103 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 003568 平安惠利纯债A 1.1113 1.4103 1.1108 1.4098 0.0005 0.05%
2026-08-17 003568 平安惠利纯债A 1.1108 1.4098 1.1107 1.4097 0.0001 0.01%
2026-08-14 003568 平安惠利纯债A 1.1107 1.4097 1.1105 1.4095 0.0002 0.02%
2026-08-13 003568 平安惠利纯债A 1.1105 1.4095 1.1101 1.4091 0.0004 0.04%
2026-08-12 003568 平安惠利纯债A 1.1101 1.4091 1.1101 1.4091 0.0000 0.00%
2026-08-11 003568 平安惠利纯债A 1.1101 1.4091 1.1103 1.4093 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 003568 平安惠利纯债A 1.1103 1.4093 1.1096 1.4086 0.0007 0.06%
2026-08-07 003568 平安惠利纯债A 1.1096 1.4086 1.1092 1.4082 0.0004 0.04%
2026-08-06 003568 平安惠利纯债A 1.1092 1.4082 1.1091 1.4081 0.0001 0.01%
2026-08-05 003568 平安惠利纯债A 1.1091 1.4081 1.1092 1.4082 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 003568 平安惠利纯债A 1.1092 1.4082 1.1090 1.4080 0.0002 0.02%
2026-08-03 003568 平安惠利纯债A 1.1090 1.4080 1.1088 1.4078 0.0002 0.02%
2026-07-31 003568 平安惠利纯债A 1.1088 1.4078 1.1084 1.4074 0.0004 0.04%
2026-07-30 003568 平安惠利纯债A 1.1084 1.4074 1.1077 1.4067 0.0007 0.06%
2026-07-29 003568 平安惠利纯债A 1.1077 1.4067 1.1077 1.4067 0.0000 0.00%
2026-07-28 003568 平安惠利纯债A 1.1077 1.4067 1.1078 1.4068 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 003568 平安惠利纯债A 1.1078 1.4068 1.1078 1.4068 0.0000 0.00%
2026-07-24 003568 平安惠利纯债A 1.1078 1.4068 1.1076 1.4066 0.0002 0.02%
2026-07-23 003568 平安惠利纯债A 1.1076 1.4066 1.1075 1.4065 0.0001 0.01%
2026-07-22 003568 平安惠利纯债A 1.1075 1.4065 1.1067 1.4057 0.0008 0.07%
2026-07-21 003568 平安惠利纯债A 1.1067 1.4057 1.1067 1.4057 0.0000 0.00%
2026-07-20 003568 平安惠利纯债A 1.1067 1.4057 1.1068 1.4058 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 003568 平安惠利纯债A 1.1068 1.4058 1.1065 1.4055 0.0003 0.03%
2026-07-16 003568 平安惠利纯债A 1.1065 1.4055 1.1067 1.4057 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 003568 平安惠利纯债A 1.1067 1.4057 1.1066 1.4056 0.0001 0.01%
2026-07-14 003568 平安惠利纯债A 1.1066 1.4056 1.1065 1.4055 0.0001 0.01%
2026-07-13 003568 平安惠利纯债A 1.1065 1.4055 1.1068 1.4058 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 003568 平安惠利纯债A 1.1068 1.4058 1.1067 1.4057 0.0001 0.01%
2026-07-09 003568 平安惠利纯债A 1.1067 1.4057 1.1066 1.4056 0.0001 0.01%
2026-07-08 003568 平安惠利纯债A 1.1066 1.4056 1.1063 1.4053 0.0003 0.03%
2026-07-07 003568 平安惠利纯债A 1.1063 1.4053 1.1063 1.4053 0.0000 0.00%
2026-07-06 003568 平安惠利纯债A 1.1063 1.4053 1.1056 1.4046 0.0007 0.06%
2026-07-03 003568 平安惠利纯债A 1.1056 1.4046 1.1057 1.4047 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 003568 平安惠利纯债A 1.1057 1.4047 1.1054 1.4044 0.0003 0.03%
2026-07-01 003568 平安惠利纯债A 1.1054 1.4044 1.1061 1.4051 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 003568 平安惠利纯债A 1.1061 1.4051 1.1062 1.4052 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003568 平安惠利纯债A 1.1062 1.4052 1.1056 1.4046 0.0006 0.05%
2026-06-26 003568 平安惠利纯债A 1.1056 1.4046 1.1055 1.4045 0.0001 0.01%
2026-06-25 003568 平安惠利纯债A 1.1055 1.4045 1.1050 1.4040 0.0005 0.05%
2026-06-24 003568 平安惠利纯债A 1.1050 1.4040 1.1048 1.4038 0.0002 0.02%
2026-06-23 003568 平安惠利纯债A 1.1048 1.4038 1.1052 1.4042 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 003568 平安惠利纯债A 1.1052 1.4042 1.1052 1.4042 0.0000 0.00%
2026-06-18 003568 平安惠利纯债A 1.1052 1.4042 1.1050 1.4040 0.0002 0.02%
2026-06-17 003568 平安惠利纯债A 1.1050 1.4040 1.1045 1.4035 0.0005 0.05%
2026-06-16 003568 平安惠利纯债A 1.1045 1.4035 1.1038 1.4028 0.0007 0.06%
2026-06-15 003568 平安惠利纯债A 1.1038 1.4028 1.1033 1.4023 0.0005 0.05%
2026-06-12 003568 平安惠利纯债A 1.1033 1.4023 1.1031 1.4021 0.0002 0.02%
2026-06-11 003568 平安惠利纯债A 1.1031 1.4021 1.1037 1.4027 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 003568 平安惠利纯债A 1.1037 1.4027 1.1041 1.4031 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 003568 平安惠利纯债A 1.1041 1.4031 1.1045 1.4035 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 003568 平安惠利纯债A 1.1045 1.4035 1.1049 1.4039 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 003568 平安惠利纯债A 1.1049 1.4039 1.1053 1.4043 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 003568 平安惠利纯债A 1.1053 1.4043 1.1052 1.4042 0.0001 0.01%
2026-06-03 003568 平安惠利纯债A 1.1052 1.4042 1.1053 1.4043 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003568 平安惠利纯债A 1.1053 1.4043 1.1052 1.4042 0.0001 0.01%
2026-06-01 003568 平安惠利纯债A 1.1052 1.4042 1.1047 1.4037 0.0005 0.05%
2026-05-29 003568 平安惠利纯债A 1.1047 1.4037 1.1045 1.4035 0.0002 0.02%
2026-05-28 003568 平安惠利纯债A 1.1045 1.4035 1.1041 1.4031 0.0004 0.04%
2026-05-27 003568 平安惠利纯债A 1.1041 1.4031 1.1036 1.4026 0.0005 0.05%
2026-05-26 003568 平安惠利纯债A 1.1036 1.4026 1.1033 1.4023 0.0003 0.03%
2026-05-25 003568 平安惠利纯债A 1.1033 1.4023 1.1030 1.4020 0.0003 0.03%
2026-05-22 003568 平安惠利纯债A 1.1030 1.4020 1.1031 1.4021 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003568 平安惠利纯债A 1.1031 1.4021 1.1031 1.4021 0.0000 0.00%
2026-05-20 003568 平安惠利纯债A 1.1031 1.4021 1.1029 1.4019 0.0002 0.02%
2026-05-19 003568 平安惠利纯债A 1.1029 1.4019 1.1022 1.4012 0.0007 0.06%
2026-05-18 003568 平安惠利纯债A 1.1022 1.4012 1.1017 1.4007 0.0005 0.05%
2026-05-15 003568 平安惠利纯债A 1.1017 1.4007 1.1017 1.4007 0.0000 0.00%
2026-05-14 003568 平安惠利纯债A 1.1017 1.4007 1.1016 1.4006 0.0001 0.01%
2026-05-13 003568 平安惠利纯债A 1.1016 1.4006 1.1011 1.4001 0.0005 0.05%
2026-05-12 003568 平安惠利纯债A 1.1011 1.4001 1.1008 1.3998 0.0003 0.03%
2026-05-11 003568 平安惠利纯债A 1.1008 1.3998 1.1006 1.3996 0.0002 0.02%
2026-05-08 003568 平安惠利纯债A 1.1006 1.3996 1.1004 1.3994 0.0002 0.02%
2026-04-30 003568 平安惠利纯债A 1.1004 1.3994 1.1004 1.3994 0.0000 0.00%
2026-04-29 003568 平安惠利纯债A 1.1004 1.3994 1.1000 1.3990 0.0004 0.04%
2026-04-28 003568 平安惠利纯债A 1.1000 1.3990 1.0997 1.3987 0.0003 0.03%
2026-04-27 003568 平安惠利纯债A 1.0997 1.3987 1.0999 1.3989 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 003568 平安惠利纯债A 1.0999 1.3989 1.1001 1.3991 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 003568 平安惠利纯债A 1.1001 1.3991 1.1002 1.3992 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 003568 平安惠利纯债A 1.1002 1.3992 1.0999 1.3989 0.0003 0.03%
2026-04-21 003568 平安惠利纯债A 1.0999 1.3989 1.0997 1.3987 0.0002 0.02%
2026-04-20 003568 平安惠利纯债A 1.0997 1.3987 1.0994 1.3984 0.0003 0.03%
2026-04-17 003568 平安惠利纯债A 1.0994 1.3984 1.0992 1.3982 0.0002 0.02%
2026-04-16 003568 平安惠利纯债A 1.0992 1.3982 1.0991 1.3981 0.0001 0.01%
2026-04-15 003568 平安惠利纯债A 1.0991 1.3981 1.0990 1.3980 0.0001 0.01%
2026-04-14 003568 平安惠利纯债A 1.0990 1.3980 1.0988 1.3978 0.0002 0.02%
2026-04-13 003568 平安惠利纯债A 1.0988 1.3978 1.0986 1.3976 0.0002 0.02%
2026-04-10 003568 平安惠利纯债A 1.0986 1.3976 1.0986 1.3976 0.0000 0.00%
2026-04-09 003568 平安惠利纯债A 1.0986 1.3976 1.0985 1.3975 0.0001 0.01%
2026-04-08 003568 平安惠利纯债A 1.0985 1.3975 1.0984 1.3974 0.0001 0.01%
2026-04-07 003568 平安惠利纯债A 1.0984 1.3974 1.0978 1.3968 0.0006 0.05%
2026-04-03 003568 平安惠利纯债A 1.0978 1.3968 1.0973 1.3963 0.0005 0.05%
2026-04-02 003568 平安惠利纯债A 1.0973 1.3963 1.0971 1.3961 0.0002 0.02%
2026-04-01 003568 平安惠利纯债A 1.0971 1.3961 1.0973 1.3963 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 003568 平安惠利纯债A 1.0973 1.3963 1.0972 1.3962 0.0001 0.01%
2026-03-30 003568 平安惠利纯债A 1.0972 1.3962 1.0966 1.3956 0.0006 0.05%
2026-03-27 003568 平安惠利纯债A 1.0966 1.3956 1.0963 1.3953 0.0003 0.03%
2026-03-26 003568 平安惠利纯债A 1.0963 1.3953 1.0960 1.3950 0.0003 0.03%
2026-03-25 003568 平安惠利纯债A 1.0960 1.3950 1.0958 1.3948 0.0002 0.02%
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2026-03-23 003568 平安惠利纯债A 1.0952 1.3942 1.0955 1.3945 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 003568 平安惠利纯债A 1.0955 1.3945 1.0955 1.3945 0.0000 0.00%
2026-03-19 003568 平安惠利纯债A 1.0955 1.3945 1.0952 1.3942 0.0003 0.03%
2026-03-18 003568 平安惠利纯债A 1.0952 1.3942 1.0947 1.3937 0.0005 0.05%
2026-03-17 003568 平安惠利纯债A 1.0947 1.3937 1.0945 1.3935 0.0002 0.02%
2026-03-16 003568 平安惠利纯债A 1.0945 1.3935 1.0947 1.3937 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 003568 平安惠利纯债A 1.0947 1.3937 1.0945 1.3935 0.0002 0.02%
2026-03-12 003568 平安惠利纯债A 1.0945 1.3935 1.0944 1.3934 0.0001 0.01%
2026-03-11 003568 平安惠利纯债A 1.0944 1.3934 1.0943 1.3933 0.0001 0.01%
2026-03-10 003568 平安惠利纯债A 1.0943 1.3933 1.0942 1.3932 0.0001 0.01%
2026-03-09 003568 平安惠利纯债A 1.0942 1.3932 1.0945 1.3935 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 003568 平安惠利纯债A 1.0945 1.3935 1.0943 1.3933 0.0002 0.02%
2026-03-05 003568 平安惠利纯债A 1.0943 1.3933 1.0942 1.3932 0.0001 0.01%
2026-03-04 003568 平安惠利纯债A 1.0942 1.3932 1.0939 1.3929 0.0003 0.03%
2026-03-03 003568 平安惠利纯债A 1.0939 1.3929 1.0938 1.3928 0.0001 0.01%
2026-03-02 003568 平安惠利纯债A 1.0938 1.3928 1.0934 1.3924 0.0004 0.04%
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2026-02-24 003568 平安惠利纯债A 1.0938 1.3928 1.0933 1.3923 0.0005 0.05%
2026-02-13 003568 平安惠利纯债A 1.0933 1.3923 1.0932 1.3922 0.0001 0.01%
2026-02-12 003568 平安惠利纯债A 1.0932 1.3922 1.0929 1.3919 0.0003 0.03%
2026-02-11 003568 平安惠利纯债A 1.0929 1.3919 1.0926 1.3916 0.0003 0.03%
2026-02-10 003568 平安惠利纯债A 1.0926 1.3916 1.0925 1.3915 0.0001 0.01%
2026-02-09 003568 平安惠利纯债A 1.0925 1.3915 1.0920 1.3910 0.0005 0.05%
2026-02-06 003568 平安惠利纯债A 1.0920 1.3910 1.0916 1.3906 0.0004 0.04%
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2026-02-04 003568 平安惠利纯债A 1.0914 1.3904 1.0913 1.3903 0.0001 0.01%
2026-02-03 003568 平安惠利纯债A 1.0913 1.3903 1.0914 1.3904 -0.0001 -0.01%
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2026-01-30 003568 平安惠利纯债A 1.0913 1.3903 1.0914 1.3904 -0.0001 -0.01%
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2026-01-22 003568 平安惠利纯债A 1.0910 1.3900 1.0909 1.3899 0.0001 0.01%
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2026-01-20 003568 平安惠利纯债A 1.0905 1.3895 1.0902 1.3892 0.0003 0.03%
2026-01-19 003568 平安惠利纯债A 1.0902 1.3892 1.0901 1.3891 0.0001 0.01%
2026-01-16 003568 平安惠利纯债A 1.0901 1.3891 1.0898 1.3888 0.0003 0.03%
2026-01-15 003568 平安惠利纯债A 1.0898 1.3888 1.0894 1.3884 0.0004 0.04%
2026-01-14 003568 平安惠利纯债A 1.0894 1.3884 1.0894 1.3884 0.0000 0.00%
2026-01-13 003568 平安惠利纯债A 1.0894 1.3884 1.0892 1.3882 0.0002 0.02%
2026-01-12 003568 平安惠利纯债A 1.0892 1.3882 1.0888 1.3878 0.0004 0.04%
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2025-12-25 003568 平安惠利纯债A 1.0882 1.3872 1.0881 1.3871 0.0001 0.01%
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2025-12-05 003568 平安惠利纯债A 1.0867 1.3857 1.0866 1.3856 0.0001 0.01%
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2025-10-20 003568 平安惠利纯债A 1.0831 1.3821 1.0828 1.3818 0.0003 0.03%
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2025-10-10 003568 平安惠利纯债A 1.0805 1.3795 1.0803 1.3793 0.0002 0.02%
2025-10-09 003568 平安惠利纯债A 1.0803 1.3793 1.0795 1.3785 0.0008 0.07%
2025-09-30 003568 平安惠利纯债A 1.0795 1.3785 1.0791 1.3781 0.0004 0.04%
2025-09-29 003568 平安惠利纯债A 1.0791 1.3781 1.0793 1.3783 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 003568 平安惠利纯债A 1.0793 1.3783 1.0791 1.3781 0.0002 0.02%
2025-09-25 003568 平安惠利纯债A 1.0791 1.3781 1.0796 1.3786 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 003568 平安惠利纯债A 1.0796 1.3786 1.0809 1.3799 -0.0013 -0.12%
2025-09-23 003568 平安惠利纯债A 1.0809 1.3799 1.0818 1.3808 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 003568 平安惠利纯债A 1.0818 1.3808 1.0817 1.3807 0.0001 0.01%
2025-09-19 003568 平安惠利纯债A 1.0817 1.3807 1.0821 1.3811 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 003568 平安惠利纯债A 1.0821 1.3811 1.0825 1.3815 -0.0004 -0.04%
2025-09-17 003568 平安惠利纯债A 1.0825 1.3815 1.0823 1.3813 0.0002 0.02%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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