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平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)(003568)基金分红送配

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今天最新净值 1.1121 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4111
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8939亿
最近资产：13.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-29	每份派现金0.0440元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0200元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0400元
2020-03-02	2020-03-02	2020-03-03	每份派现金0.0500元

基金动态

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.77%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%