平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)

今天最新净值 1.1120 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4110
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8939亿
最近资产：13.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：田元强

近一月平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠利纯债A(003568)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003568	平安惠利纯债A	1.1121	1.4111	1.1120	1.4110	0.0001	0.01%
2026-09-15	003568	平安惠利纯债A	1.1120	1.4110	1.1118	1.4108	0.0002	0.02%
2026-09-14	003568	平安惠利纯债A	1.1118	1.4108	1.1116	1.4106	0.0002	0.02%
2026-09-11	003568	平安惠利纯债A	1.1116	1.4106	1.1116	1.4106	0.0000	0.00%
2026-09-10	003568	平安惠利纯债A	1.1116	1.4106	1.1116	1.4106	0.0000	0.00%
2026-09-09	003568	平安惠利纯债A	1.1116	1.4106	1.1115	1.4105	0.0001	0.01%
2026-09-08	003568	平安惠利纯债A	1.1115	1.4105	1.1115	1.4105	0.0000	0.00%
2026-09-07	003568	平安惠利纯债A	1.1115	1.4105	1.1112	1.4102	0.0003	0.03%
2026-09-04	003568	平安惠利纯债A	1.1112	1.4102	1.1111	1.4101	0.0001	0.01%
2026-09-03	003568	平安惠利纯债A	1.1111	1.4101	1.1108	1.4098	0.0003	0.03%

2026-09-02	003568	平安惠利纯债A	1.1108	1.4098	1.1108	1.4098	0.0000	0.00%
2026-09-01	003568	平安惠利纯债A	1.1108	1.4098	1.1106	1.4096	0.0002	0.02%
2026-08-31	003568	平安惠利纯债A	1.1106	1.4096	1.1104	1.4094	0.0002	0.02%
2026-08-28	003568	平安惠利纯债A	1.1104	1.4094	1.1105	1.4095	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003568	平安惠利纯债A	1.1105	1.4095	1.1109	1.4099	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003568	平安惠利纯债A	1.1109	1.4099	1.1110	1.4100	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003568	平安惠利纯债A	1.1110	1.4100	1.1110	1.4100	0.0000	0.00%
2026-08-24	003568	平安惠利纯债A	1.1110	1.4100	1.1107	1.4097	0.0003	0.03%
2026-08-21	003568	平安惠利纯债A	1.1107	1.4097	1.1109	1.4099	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003568	平安惠利纯债A	1.1109	1.4099	1.1111	1.4101	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003568	平安惠利纯债A	1.1111	1.4101	1.1113	1.4103	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003568	平安惠利纯债A	1.1113	1.4103	1.1108	1.4098	0.0005	0.05%

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