平安MSCI中国A股ETF联接A(平安MSCI中国A股国际ETF联接A)基金净值查询(005868)
今天最新净值
1.6935
-0.0091 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7461
0.0000 -0.0028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6935
- 成立日期：2018-06-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4572亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：李严
近一月平安MSCI中国A股ETF联接A|平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金净值查询
近一月,平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金累计收益率-4.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6854 |
1.6854 |
1.6935 |
1.6935 |
-0.0081 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.6935 |
1.6935 |
1.7026 |
1.7026 |
-0.0091 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7026 |
1.7026 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7191 |
1.7191 |
1.7251 |
1.7251 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7251 |
1.7251 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0037 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7214 |
1.7214 |
1.7255 |
1.7255 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7255 |
1.7255 |
1.7111 |
1.7111 |
0.0144 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7111 |
1.7111 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0074 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7185 |
1.7185 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7157 |
1.7157 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0233 |
-1.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7390 |
1.7390 |
1.7518 |
1.7518 |
-0.0128 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7518 |
1.7518 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7458 |
1.7458 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7529 |
1.7529 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0208 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7321 |
1.7321 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0133 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7188 |
1.7188 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7227 |
1.7227 |
1.7419 |
1.7419 |
-0.0192 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7419 |
1.7419 |
1.7336 |
1.7336 |
0.0083 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7336 |
1.7336 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0039 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7297 |
1.7297 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0533 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7830 |
1.7830 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
005868 |
平安MSCI中国A股ETF联接A |
1.7876 |
1.7876 |
1.7575 |
1.7575 |
0.0301 |
1.71% |
