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平安MSCI中国A股ETF联接A(平安MSCI中国A股国际ETF联接A)基金净值查询(005868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6990 0.0136 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7461 0.0000 -0.0028% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6990
成立日期：2018-06-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4572亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：李严

近一周平安MSCI中国A股ETF联接A|平安MSCI中国A股国际ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安MSCI中国A股ETF联接A(005868)基金累计收益率-1.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6920	1.6920	1.6990	1.6990	-0.0070	-0.41%
2026-09-16	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6990	1.6990	1.6854	1.6854	0.0136	0.81%
2026-09-15	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6854	1.6854	1.6935	1.6935	-0.0081	-0.48%
2026-09-14	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.6935	1.6935	1.7026	1.7026	-0.0091	-0.53%
2026-09-11	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.7026	1.7026	1.7191	1.7191	-0.0165	-0.96%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安安享灵活配置混合A	1.6118	0.78%
平安医疗健康混合A	2.2585	0.72%
平安新鑫C	2.7440	0.62%
平安睿享文娱混合A	3.5990	0.62%
平安睿享文娱混合C	4.1390	0.61%
平安新鑫A	2.8640	0.60%
平安优势产业混合A	3.7793	0.49%
平安优势产业混合C	3.5330	0.49%
平安鑫安混合A	2.5822	0.12%
平安鑫安混合C	2.4736	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%