基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

平安沪深300指数量化A(平安大华沪深300指数量化增强A) - 基金主页(代码:005113)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6217 -0.0158 -0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6600 0.0068 0.4108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6217
成立日期：2017-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8261亿
最近资产：4.85亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：丁琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	-2.05%	-4.11%	-8.33%	4.10%	61.56%	38.51%	67.49%
同类排名	2509/4773	2222/5458	2634/5421	3749/5205	1929/4361	1198/2954	773/2253	-

平安沪深300指数量化A(005113)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6132	-0.52%
2026-09-14	1.6217	-0.96%
2026-09-11	1.6375	-0.69%
2026-09-10	1.6488	-0.44%
2026-09-09	1.6561	0.39%
2026-09-08	1.6497	-0.36%

平安沪深300指数量化A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.97%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.70%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.68%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.44%	-0.05%
688981	中芯国际	0.0000	2.09%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	2.05%	2.18%
601899	紫金矿业	0.0000	1.70%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.69%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.65%	1.47%
688521	芯原股份	0.0000	1.64%	8.07%

平安沪深300指数量化A(005113)基金档案

基金代码	005113	基金简称	平安沪深300指数量化A	基金全称
发行日期	2017-11-20~2017-12-20	成立日期	2017-12-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	丁琳	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	4.85亿	最近份额	3.8261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%