平安沪深300指数量化A(平安大华沪深300指数量化增强A)基金净值查询(005113)

今天最新净值 1.6132 -0.0085 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6600 0.0068 0.4108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6132
成立日期：2017-12-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8261亿
最近资产：4.85亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：丁琳

近一月平安沪深300指数量化A|平安大华沪深300指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安沪深300指数量化A(005113)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005113	平安沪深300指数量化A	1.6308	1.6308	1.6132	1.6132	0.0176	1.09%
2026-09-15	005113	平安沪深300指数量化A	1.6132	1.6132	1.6217	1.6217	-0.0085	-0.52%
2026-09-14	005113	平安沪深300指数量化A	1.6217	1.6217	1.6375	1.6375	-0.0158	-0.96%
2026-09-11	005113	平安沪深300指数量化A	1.6375	1.6375	1.6488	1.6488	-0.0113	-0.69%
2026-09-10	005113	平安沪深300指数量化A	1.6488	1.6488	1.6561	1.6561	-0.0073	-0.44%
2026-09-09	005113	平安沪深300指数量化A	1.6561	1.6561	1.6497	1.6497	0.0064	0.39%
2026-09-08	005113	平安沪深300指数量化A	1.6497	1.6497	1.6557	1.6557	-0.0060	-0.36%
2026-09-07	005113	平安沪深300指数量化A	1.6557	1.6557	1.6416	1.6416	0.0141	0.86%
2026-09-04	005113	平安沪深300指数量化A	1.6416	1.6416	1.6465	1.6465	-0.0049	-0.30%
2026-09-03	005113	平安沪深300指数量化A	1.6465	1.6465	1.6446	1.6446	0.0019	0.12%

2026-09-02	005113	平安沪深300指数量化A	1.6446	1.6446	1.6678	1.6678	-0.0232	-1.39%
2026-09-01	005113	平安沪深300指数量化A	1.6678	1.6678	1.6771	1.6771	-0.0093	-0.55%
2026-08-31	005113	平安沪深300指数量化A	1.6771	1.6771	1.6700	1.6700	0.0071	0.43%
2026-08-28	005113	平安沪深300指数量化A	1.6700	1.6700	1.6775	1.6775	-0.0075	-0.45%
2026-08-27	005113	平安沪深300指数量化A	1.6775	1.6775	1.6578	1.6578	0.0197	1.19%
2026-08-26	005113	平安沪深300指数量化A	1.6578	1.6578	1.6439	1.6439	0.0139	0.85%
2026-08-25	005113	平安沪深300指数量化A	1.6439	1.6439	1.6508	1.6508	-0.0069	-0.42%
2026-08-24	005113	平安沪深300指数量化A	1.6508	1.6508	1.6744	1.6744	-0.0236	-1.41%
2026-08-21	005113	平安沪深300指数量化A	1.6744	1.6744	1.6619	1.6619	0.0125	0.75%
2026-08-20	005113	平安沪深300指数量化A	1.6619	1.6619	1.6605	1.6605	0.0014	0.08%
2026-08-19	005113	平安沪深300指数量化A	1.6605	1.6605	1.7157	1.7157	-0.0552	-3.22%
2026-08-18	005113	平安沪深300指数量化A	1.7157	1.7157	1.7267	1.7267	-0.0110	-0.64%
2026-08-17	005113	平安沪深300指数量化A	1.7267	1.7267	1.6912	1.6912	0.0355	2.10%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%