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平安中证通用航空主题ETF - 基金主页(代码:561660)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8738 -0.0140 -1.60% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2414 0.0225 1.8487% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8738
成立日期：2025-10-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.63亿元
基金公司：平安基金
基金经理：刘洁倩马浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-29.72%	-3.19%	-6.25%	-14.79%	-	-	-	25.25%
同类排名	4732/4773	4808/5467	3005/5421	4086/5238				-

平安中证通用航空主题ETF(561660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8862	1.40%
2026-09-17	0.8738	-1.60%
2026-09-16	0.8878	1.37%
2026-09-15	0.8756	-1.27%
2026-09-14	0.8867	-1.22%
2026-09-11	0.8975	-0.57%

平安中证通用航空主题ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600879	航天电子	0.0000	9.69%	0.67%
601698	中国卫通	0.0000	7.64%	0.86%
002465	海格通信	0.0000	5.07%	2.78%
002179	中航光电	0.0000	3.90%	1.44%
688568	中科星图	0.0000	3.36%	0.06%
688122	西部超导	0.0000	3.35%	2.83%
300342	天银机电	0.0000	3.19%	-1.70%
300627	华测导航	0.0000	3.15%	1.47%
600372	中航机载	0.0000	3.02%	3.03%
688297	中无人机	0.0000	2.80%	3.66%

平安中证通用航空主题ETF(561660)基金档案

基金代码	561660	基金简称	通航基金	基金全称
发行日期	2025-10-20~2025-10-24	成立日期	2025-10-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘洁倩马浩然	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.63亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%