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平安季开鑫定开债E基金净值查询(007055)

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今天最新净值 1.2952 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2952
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9249亿
最近资产：28.53亿
基金公司：平安基金
基金经理：曹紫寒

近一月平安季开鑫定开债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安季开鑫定开债E(007055)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007055	平安季开鑫定开债E	1.2954	1.2954	1.2952	1.2952	0.0002	0.02%
2026-09-14	007055	平安季开鑫定开债E	1.2952	1.2952	1.2951	1.2951	0.0001	0.01%
2026-09-11	007055	平安季开鑫定开债E	1.2951	1.2951	1.2952	1.2952	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007055	平安季开鑫定开债E	1.2952	1.2952	1.2951	1.2951	0.0001	0.01%
2026-09-09	007055	平安季开鑫定开债E	1.2951	1.2951	1.2950	1.2950	0.0001	0.01%
2026-09-08	007055	平安季开鑫定开债E	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	0.0000	0.00%
2026-09-07	007055	平安季开鑫定开债E	1.2950	1.2950	1.2947	1.2947	0.0003	0.02%
2026-09-04	007055	平安季开鑫定开债E	1.2947	1.2947	1.2945	1.2945	0.0002	0.02%
2026-09-03	007055	平安季开鑫定开债E	1.2945	1.2945	1.2942	1.2942	0.0003	0.02%
2026-09-02	007055	平安季开鑫定开债E	1.2942	1.2942	1.2942	1.2942	0.0000	0.00%

2026-09-01	007055	平安季开鑫定开债E	1.2942	1.2942	1.2939	1.2939	0.0003	0.02%
2026-08-31	007055	平安季开鑫定开债E	1.2939	1.2939	1.2936	1.2936	0.0003	0.02%
2026-08-28	007055	平安季开鑫定开债E	1.2936	1.2936	1.2937	1.2937	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007055	平安季开鑫定开债E	1.2937	1.2937	1.2941	1.2941	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	007055	平安季开鑫定开债E	1.2941	1.2941	1.2942	1.2942	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007055	平安季开鑫定开债E	1.2942	1.2942	1.2941	1.2941	0.0001	0.01%
2026-08-24	007055	平安季开鑫定开债E	1.2941	1.2941	1.2938	1.2938	0.0003	0.02%
2026-08-21	007055	平安季开鑫定开债E	1.2938	1.2938	1.2940	1.2940	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007055	平安季开鑫定开债E	1.2940	1.2940	1.2941	1.2941	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007055	平安季开鑫定开债E	1.2941	1.2941	1.2943	1.2943	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007055	平安季开鑫定开债E	1.2943	1.2943	1.2939	1.2939	0.0004	0.03%
2026-08-17	007055	平安季开鑫定开债E	1.2939	1.2939	1.2938	1.2938	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%