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平安季开鑫定开债E - 基金主页(代码:007055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2956 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2956
成立日期：2019-08-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.9249亿
最近资产：28.53亿
基金公司：平安基金
基金经理：曹紫寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.04%	0.14%	0.46%	2.15%	3.52%	6.61%	28.09%
同类排名	1761/2479	1145/2513	965/2506	1678/2495	1516/2444	1761/2159	1490/1716	-

平安季开鑫定开债E(007055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2957	0.01%
2026-09-16	1.2956	0.02%
2026-09-15	1.2954	0.02%
2026-09-14	1.2952	0.01%
2026-09-11	1.2951	-0.01%
2026-09-10	1.2952	0.01%

平安季开鑫定开债E(007055)基金档案

基金代码	007055	基金简称	平安季开鑫定开债E	基金全称
发行日期	2019-07-22~2019-08-09	成立日期	2019-08-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹紫寒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	28.53亿	最近份额	22.9249亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费电子	0.7439	2.69%
光伏产业	0.6743	2.64%
平安中证光伏产业指数A	0.5799	2.62%
平安中证光伏产业指数C	0.5725	2.62%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.7652	2.60%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.7359	2.59%
平安港股通均衡配置混合C	0.8228	2.49%
平安港股通均衡配置混合A	0.8253	2.48%
平安成长龙头1年持有混合A	1.1249	2.45%
平安成长龙头1年持有混合C	1.0822	2.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%