平安季开鑫定开债E基金净值查询(007055)
今天最新净值
1.2952
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2952
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：22.9249亿
- 最近资产：28.53亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：曹紫寒
近一月,平安季开鑫定开债E(007055)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2954 |
1.2954 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2952 |
1.2952 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2951 |
1.2951 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2952 |
1.2952 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2951 |
1.2951 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2950 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2950 |
1.2950 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2947 |
1.2947 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2945 |
1.2945 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2942 |
1.2942 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2942 |
1.2942 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2939 |
1.2939 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2936 |
1.2936 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2937 |
1.2937 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2941 |
1.2941 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2942 |
1.2942 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2941 |
1.2941 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2938 |
1.2938 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2940 |
1.2940 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2941 |
1.2941 |
1.2943 |
1.2943 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2943 |
1.2943 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007055 |
平安季开鑫定开债E |
1.2939 |
1.2939 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0001 |
0.01% |
