平安季添盈定开债A基金净值查询(006986)
今天最新净值
1.1299
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2568
- 成立日期：2019-03-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.3328亿
- 最近资产：5.80亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：欧阳亮
近一月,平安季添盈定开债A(006986)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1301 |
1.2570 |
1.1299 |
1.2568 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1299 |
1.2568 |
1.1297 |
1.2566 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1297 |
1.2566 |
1.1299 |
1.2568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1299 |
1.2568 |
1.1300 |
1.2569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1300 |
1.2569 |
1.1299 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1299 |
1.2568 |
1.1300 |
1.2569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1300 |
1.2569 |
1.1297 |
1.2566 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1297 |
1.2566 |
1.1297 |
1.2566 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1297 |
1.2566 |
1.1293 |
1.2562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1293 |
1.2562 |
1.1295 |
1.2564 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1295 |
1.2564 |
1.1291 |
1.2560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1291 |
1.2560 |
1.1290 |
1.2559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1290 |
1.2559 |
1.1290 |
1.2559 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1290 |
1.2559 |
1.1294 |
1.2563 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1294 |
1.2563 |
1.1295 |
1.2564 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1295 |
1.2564 |
1.1296 |
1.2565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1296 |
1.2565 |
1.1291 |
1.2560 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1291 |
1.2560 |
1.1293 |
1.2562 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1293 |
1.2562 |
1.1295 |
1.2564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1295 |
1.2564 |
1.1300 |
1.2569 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1300 |
1.2569 |
1.1295 |
1.2564 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
006986 |
平安季添盈定开债A |
1.1295 |
1.2564 |
1.1293 |
1.2562 |
0.0002 |
0.02% |
