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平安季添盈定开债A基金净值查询(006986)

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今天最新净值 1.1301 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2570
  • 成立日期：2019-03-05
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.3328亿
  • 最近资产：5.80亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：欧阳亮
近一年平安季添盈定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安季添盈定开债A(006986)基金累计收益率2.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 006986 平安季添盈定开债A 1.1301 1.2570 1.1299 1.2568 0.0002 0.02%
2026-09-14 006986 平安季添盈定开债A 1.1299 1.2568 1.1297 1.2566 0.0002 0.02%
2026-09-11 006986 平安季添盈定开债A 1.1297 1.2566 1.1299 1.2568 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 006986 平安季添盈定开债A 1.1299 1.2568 1.1300 1.2569 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006986 平安季添盈定开债A 1.1300 1.2569 1.1299 1.2568 0.0001 0.01%
2026-09-08 006986 平安季添盈定开债A 1.1299 1.2568 1.1300 1.2569 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006986 平安季添盈定开债A 1.1300 1.2569 1.1297 1.2566 0.0003 0.03%
2026-09-04 006986 平安季添盈定开债A 1.1297 1.2566 1.1297 1.2566 0.0000 0.00%
2026-09-03 006986 平安季添盈定开债A 1.1297 1.2566 1.1293 1.2562 0.0004 0.04%
2026-09-02 006986 平安季添盈定开债A 1.1293 1.2562 1.1295 1.2564 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006986 平安季添盈定开债A 1.1295 1.2564 1.1291 1.2560 0.0004 0.04%
2026-08-31 006986 平安季添盈定开债A 1.1291 1.2560 1.1290 1.2559 0.0001 0.01%
2026-08-28 006986 平安季添盈定开债A 1.1290 1.2559 1.1290 1.2559 0.0000 0.00%
2026-08-27 006986 平安季添盈定开债A 1.1290 1.2559 1.1294 1.2563 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 006986 平安季添盈定开债A 1.1294 1.2563 1.1295 1.2564 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006986 平安季添盈定开债A 1.1295 1.2564 1.1296 1.2565 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006986 平安季添盈定开债A 1.1296 1.2565 1.1291 1.2560 0.0005 0.04%
2026-08-21 006986 平安季添盈定开债A 1.1291 1.2560 1.1293 1.2562 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 006986 平安季添盈定开债A 1.1293 1.2562 1.1295 1.2564 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006986 平安季添盈定开债A 1.1295 1.2564 1.1300 1.2569 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 006986 平安季添盈定开债A 1.1300 1.2569 1.1295 1.2564 0.0005 0.04%
2026-08-17 006986 平安季添盈定开债A 1.1295 1.2564 1.1293 1.2562 0.0002 0.02%
2026-08-14 006986 平安季添盈定开债A 1.1293 1.2562 1.1292 1.2561 0.0001 0.01%
2026-08-13 006986 平安季添盈定开债A 1.1292 1.2561 1.1288 1.2557 0.0004 0.04%
2026-08-12 006986 平安季添盈定开债A 1.1288 1.2557 1.1288 1.2557 0.0000 0.00%
2026-08-11 006986 平安季添盈定开债A 1.1288 1.2557 1.1291 1.2560 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 006986 平安季添盈定开债A 1.1291 1.2560 1.1285 1.2554 0.0006 0.05%
2026-08-07 006986 平安季添盈定开债A 1.1285 1.2554 1.1282 1.2551 0.0003 0.03%
2026-08-06 006986 平安季添盈定开债A 1.1282 1.2551 1.1281 1.2550 0.0001 0.01%
2026-08-05 006986 平安季添盈定开债A 1.1281 1.2550 1.1282 1.2551 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006986 平安季添盈定开债A 1.1282 1.2551 1.1281 1.2550 0.0001 0.01%
2026-08-03 006986 平安季添盈定开债A 1.1281 1.2550 1.1279 1.2548 0.0002 0.02%
2026-07-31 006986 平安季添盈定开债A 1.1279 1.2548 1.1276 1.2545 0.0003 0.03%
2026-07-30 006986 平安季添盈定开债A 1.1276 1.2545 1.1276 1.2545 0.0000 0.00%
2026-07-29 006986 平安季添盈定开债A 1.1276 1.2545 1.1276 1.2545 0.0000 0.00%
2026-07-28 006986 平安季添盈定开债A 1.1276 1.2545 1.1277 1.2546 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006986 平安季添盈定开债A 1.1277 1.2546 1.1276 1.2545 0.0001 0.01%
2026-07-24 006986 平安季添盈定开债A 1.1276 1.2545 1.1276 1.2545 0.0000 0.00%
2026-07-23 006986 平安季添盈定开债A 1.1276 1.2545 1.1275 1.2544 0.0001 0.01%
2026-07-22 006986 平安季添盈定开债A 1.1275 1.2544 1.1274 1.2543 0.0001 0.01%
2026-07-21 006986 平安季添盈定开债A 1.1274 1.2543 1.1273 1.2542 0.0001 0.01%
2026-07-20 006986 平安季添盈定开债A 1.1273 1.2542 1.1273 1.2542 0.0000 0.00%
2026-07-17 006986 平安季添盈定开债A 1.1273 1.2542 1.1272 1.2541 0.0001 0.01%
2026-07-16 006986 平安季添盈定开债A 1.1272 1.2541 1.1272 1.2541 0.0000 0.00%
2026-07-15 006986 平安季添盈定开债A 1.1272 1.2541 1.1271 1.2540 0.0001 0.01%
2026-07-14 006986 平安季添盈定开债A 1.1271 1.2540 1.1271 1.2540 0.0000 0.00%
2026-07-13 006986 平安季添盈定开债A 1.1271 1.2540 1.1271 1.2540 0.0000 0.00%
2026-07-10 006986 平安季添盈定开债A 1.1271 1.2540 1.1271 1.2540 0.0000 0.00%
2026-07-09 006986 平安季添盈定开债A 1.1271 1.2540 1.1270 1.2539 0.0001 0.01%
2026-07-08 006986 平安季添盈定开债A 1.1270 1.2539 1.1269 1.2538 0.0001 0.01%
2026-07-07 006986 平安季添盈定开债A 1.1269 1.2538 1.1269 1.2538 0.0000 0.00%
2026-07-06 006986 平安季添盈定开债A 1.1269 1.2538 1.1263 1.2532 0.0006 0.05%
2026-07-03 006986 平安季添盈定开债A 1.1263 1.2532 1.1262 1.2531 0.0001 0.01%
2026-07-02 006986 平安季添盈定开债A 1.1262 1.2531 1.1259 1.2528 0.0003 0.03%
2026-07-01 006986 平安季添盈定开债A 1.1259 1.2528 1.1268 1.2537 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 006986 平安季添盈定开债A 1.1268 1.2537 1.1270 1.2539 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 006986 平安季添盈定开债A 1.1270 1.2539 1.1265 1.2534 0.0005 0.04%
2026-06-26 006986 平安季添盈定开债A 1.1265 1.2534 1.1265 1.2534 0.0000 0.00%
2026-06-25 006986 平安季添盈定开债A 1.1265 1.2534 1.1260 1.2529 0.0005 0.04%
2026-06-24 006986 平安季添盈定开债A 1.1260 1.2529 1.1258 1.2527 0.0002 0.02%
2026-06-23 006986 平安季添盈定开债A 1.1258 1.2527 1.1262 1.2531 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006986 平安季添盈定开债A 1.1262 1.2531 1.1263 1.2532 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006986 平安季添盈定开债A 1.1263 1.2532 1.1260 1.2529 0.0003 0.03%
2026-06-17 006986 平安季添盈定开债A 1.1260 1.2529 1.1255 1.2524 0.0005 0.04%
2026-06-16 006986 平安季添盈定开债A 1.1255 1.2524 1.1248 1.2517 0.0007 0.06%
2026-06-15 006986 平安季添盈定开债A 1.1248 1.2517 1.1246 1.2515 0.0002 0.02%
2026-06-12 006986 平安季添盈定开债A 1.1246 1.2515 1.1244 1.2513 0.0002 0.02%
2026-06-11 006986 平安季添盈定开债A 1.1244 1.2513 1.1250 1.2519 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 006986 平安季添盈定开债A 1.1250 1.2519 1.1255 1.2524 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 006986 平安季添盈定开债A 1.1255 1.2524 1.1259 1.2528 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 006986 平安季添盈定开债A 1.1259 1.2528 1.1263 1.2532 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006986 平安季添盈定开债A 1.1263 1.2532 1.1266 1.2535 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006986 平安季添盈定开债A 1.1266 1.2535 1.1265 1.2534 0.0001 0.01%
2026-06-03 006986 平安季添盈定开债A 1.1265 1.2534 1.1267 1.2536 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006986 平安季添盈定开债A 1.1267 1.2536 1.1266 1.2535 0.0001 0.01%
2026-06-01 006986 平安季添盈定开债A 1.1266 1.2535 1.1262 1.2531 0.0004 0.04%
2026-05-29 006986 平安季添盈定开债A 1.1262 1.2531 1.1261 1.2530 0.0001 0.01%
2026-05-28 006986 平安季添盈定开债A 1.1261 1.2530 1.1258 1.2527 0.0003 0.03%
2026-05-27 006986 平安季添盈定开债A 1.1258 1.2527 1.1251 1.2520 0.0007 0.06%
2026-05-26 006986 平安季添盈定开债A 1.1251 1.2520 1.1248 1.2517 0.0003 0.03%
2026-05-25 006986 平安季添盈定开债A 1.1248 1.2517 1.1246 1.2515 0.0002 0.02%
2026-05-22 006986 平安季添盈定开债A 1.1246 1.2515 1.1247 1.2516 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006986 平安季添盈定开债A 1.1247 1.2516 1.1248 1.2517 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006986 平安季添盈定开债A 1.1248 1.2517 1.1248 1.2517 0.0000 0.00%
2026-05-19 006986 平安季添盈定开债A 1.1248 1.2517 1.1243 1.2512 0.0005 0.04%
2026-05-18 006986 平安季添盈定开债A 1.1243 1.2512 1.1240 1.2509 0.0003 0.03%
2026-05-15 006986 平安季添盈定开债A 1.1240 1.2509 1.1240 1.2509 0.0000 0.00%
2026-05-14 006986 平安季添盈定开债A 1.1240 1.2509 1.1242 1.2511 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 006986 平安季添盈定开债A 1.1242 1.2511 1.1238 1.2507 0.0004 0.04%
2026-05-12 006986 平安季添盈定开债A 1.1238 1.2507 1.1235 1.2504 0.0003 0.03%
2026-05-11 006986 平安季添盈定开债A 1.1235 1.2504 1.1231 1.2500 0.0004 0.04%
2026-05-08 006986 平安季添盈定开债A 1.1231 1.2500 1.1229 1.2498 0.0002 0.02%
2026-04-30 006986 平安季添盈定开债A 1.1229 1.2498 1.1230 1.2499 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006986 平安季添盈定开债A 1.1230 1.2499 1.1225 1.2494 0.0005 0.04%
2026-04-28 006986 平安季添盈定开债A 1.1225 1.2494 1.1221 1.2490 0.0004 0.04%
2026-04-27 006986 平安季添盈定开债A 1.1221 1.2490 1.1224 1.2493 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006986 平安季添盈定开债A 1.1224 1.2493 1.1226 1.2495 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006986 平安季添盈定开债A 1.1226 1.2495 1.1229 1.2498 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006986 平安季添盈定开债A 1.1229 1.2498 1.1226 1.2495 0.0003 0.03%
2026-04-21 006986 平安季添盈定开债A 1.1226 1.2495 1.1224 1.2493 0.0002 0.02%
2026-04-20 006986 平安季添盈定开债A 1.1224 1.2493 1.1222 1.2491 0.0002 0.02%
2026-04-17 006986 平安季添盈定开债A 1.1222 1.2491 1.1216 1.2485 0.0006 0.05%
2026-04-16 006986 平安季添盈定开债A 1.1216 1.2485 1.1214 1.2483 0.0002 0.02%
2026-04-15 006986 平安季添盈定开债A 1.1214 1.2483 1.1213 1.2482 0.0001 0.01%
2026-04-14 006986 平安季添盈定开债A 1.1213 1.2482 1.1209 1.2478 0.0004 0.04%
2026-04-13 006986 平安季添盈定开债A 1.1209 1.2478 1.1206 1.2475 0.0003 0.03%
2026-04-10 006986 平安季添盈定开债A 1.1206 1.2475 1.1205 1.2474 0.0001 0.01%
2026-04-09 006986 平安季添盈定开债A 1.1205 1.2474 1.1207 1.2476 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006986 平安季添盈定开债A 1.1207 1.2476 1.1207 1.2476 0.0000 0.00%
2026-04-07 006986 平安季添盈定开债A 1.1207 1.2476 1.1203 1.2472 0.0004 0.04%
2026-04-03 006986 平安季添盈定开债A 1.1203 1.2472 1.1196 1.2465 0.0007 0.06%
2026-04-02 006986 平安季添盈定开债A 1.1196 1.2465 1.1195 1.2464 0.0001 0.01%
2026-04-01 006986 平安季添盈定开债A 1.1195 1.2464 1.1197 1.2466 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 006986 平安季添盈定开债A 1.1197 1.2466 1.1195 1.2464 0.0002 0.02%
2026-03-30 006986 平安季添盈定开债A 1.1195 1.2464 1.1191 1.2460 0.0004 0.04%
2026-03-27 006986 平安季添盈定开债A 1.1191 1.2460 1.1188 1.2457 0.0003 0.03%
2026-03-26 006986 平安季添盈定开债A 1.1188 1.2457 1.1186 1.2455 0.0002 0.02%
2026-03-25 006986 平安季添盈定开债A 1.1186 1.2455 1.1185 1.2454 0.0001 0.01%
2026-03-24 006986 平安季添盈定开债A 1.1185 1.2454 1.1184 1.2453 0.0001 0.01%
2026-03-23 006986 平安季添盈定开债A 1.1184 1.2453 1.1187 1.2456 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 006986 平安季添盈定开债A 1.1187 1.2456 1.1186 1.2455 0.0001 0.01%
2026-03-19 006986 平安季添盈定开债A 1.1186 1.2455 1.1184 1.2453 0.0002 0.02%
2026-03-18 006986 平安季添盈定开债A 1.1184 1.2453 1.1180 1.2449 0.0004 0.04%
2026-03-17 006986 平安季添盈定开债A 1.1180 1.2449 1.1179 1.2448 0.0001 0.01%
2026-03-16 006986 平安季添盈定开债A 1.1179 1.2448 1.1179 1.2448 0.0000 0.00%
2026-03-13 006986 平安季添盈定开债A 1.1179 1.2448 1.1176 1.2445 0.0003 0.03%
2026-03-12 006986 平安季添盈定开债A 1.1176 1.2445 1.1173 1.2442 0.0003 0.03%
2026-03-11 006986 平安季添盈定开债A 1.1173 1.2442 1.1172 1.2441 0.0001 0.01%
2026-03-10 006986 平安季添盈定开债A 1.1172 1.2441 1.1171 1.2440 0.0001 0.01%
2026-03-09 006986 平安季添盈定开债A 1.1171 1.2440 1.1175 1.2444 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 006986 平安季添盈定开债A 1.1175 1.2444 1.1174 1.2443 0.0001 0.01%
2026-03-05 006986 平安季添盈定开债A 1.1174 1.2443 1.1173 1.2442 0.0001 0.01%
2026-03-04 006986 平安季添盈定开债A 1.1173 1.2442 1.1170 1.2439 0.0003 0.03%
2026-03-03 006986 平安季添盈定开债A 1.1170 1.2439 1.1169 1.2438 0.0001 0.01%
2026-03-02 006986 平安季添盈定开债A 1.1169 1.2438 1.1165 1.2434 0.0004 0.04%
2026-02-27 006986 平安季添盈定开债A 1.1165 1.2434 1.1163 1.2432 0.0002 0.02%
2026-02-26 006986 平安季添盈定开债A 1.1163 1.2432 1.1166 1.2435 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 006986 平安季添盈定开债A 1.1166 1.2435 1.1169 1.2438 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 006986 平安季添盈定开债A 1.1169 1.2438 1.1164 1.2433 0.0005 0.04%
2026-02-13 006986 平安季添盈定开债A 1.1164 1.2433 1.1164 1.2433 0.0000 0.00%
2026-02-12 006986 平安季添盈定开债A 1.1164 1.2433 1.1162 1.2431 0.0002 0.02%
2026-02-11 006986 平安季添盈定开债A 1.1162 1.2431 1.1160 1.2429 0.0002 0.02%
2026-02-10 006986 平安季添盈定开债A 1.1160 1.2429 1.1160 1.2429 0.0000 0.00%
2026-02-09 006986 平安季添盈定开债A 1.1160 1.2429 1.1157 1.2426 0.0003 0.03%
2026-02-06 006986 平安季添盈定开债A 1.1157 1.2426 1.1154 1.2423 0.0003 0.03%
2026-02-05 006986 平安季添盈定开债A 1.1154 1.2423 1.1152 1.2421 0.0002 0.02%
2026-02-04 006986 平安季添盈定开债A 1.1152 1.2421 1.1152 1.2421 0.0000 0.00%
2026-02-03 006986 平安季添盈定开债A 1.1152 1.2421 1.1152 1.2421 0.0000 0.00%
2026-02-02 006986 平安季添盈定开债A 1.1152 1.2421 1.1151 1.2420 0.0001 0.01%
2026-01-30 006986 平安季添盈定开债A 1.1151 1.2420 1.1152 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 006986 平安季添盈定开债A 1.1152 1.2421 1.1151 1.2420 0.0001 0.01%
2026-01-28 006986 平安季添盈定开债A 1.1151 1.2420 1.1151 1.2420 0.0000 0.00%
2026-01-27 006986 平安季添盈定开债A 1.1151 1.2420 1.1152 1.2421 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 006986 平安季添盈定开债A 1.1152 1.2421 1.1151 1.2420 0.0001 0.01%
2026-01-23 006986 平安季添盈定开债A 1.1151 1.2420 1.1150 1.2419 0.0001 0.01%
2026-01-22 006986 平安季添盈定开债A 1.1150 1.2419 1.1150 1.2419 0.0000 0.00%
2026-01-21 006986 平安季添盈定开债A 1.1150 1.2419 1.1150 1.2419 0.0000 0.00%
2026-01-20 006986 平安季添盈定开债A 1.1150 1.2419 1.1149 1.2418 0.0001 0.01%
2026-01-19 006986 平安季添盈定开债A 1.1149 1.2418 1.1100 1.2369 0.0049 0.44%
2026-01-16 006986 平安季添盈定开债A 1.1100 1.2369 1.1100 1.2369 0.0000 0.00%
2026-01-15 006986 平安季添盈定开债A 1.1100 1.2369 1.1090 1.2359 0.0010 0.09%
2026-01-14 006986 平安季添盈定开债A 1.1090 1.2359 1.1089 1.2358 0.0001 0.01%
2026-01-13 006986 平安季添盈定开债A 1.1089 1.2358 1.1029 1.2298 0.0060 0.54%
2026-01-12 006986 平安季添盈定开债A 1.1029 1.2298 1.1028 1.2297 0.0001 0.01%
2026-01-09 006986 平安季添盈定开债A 1.1028 1.2297 1.1026 1.2295 0.0002 0.02%
2026-01-08 006986 平安季添盈定开债A 1.1026 1.2295 1.1022 1.2291 0.0004 0.04%
2026-01-07 006986 平安季添盈定开债A 1.1022 1.2291 1.1024 1.2293 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 006986 平安季添盈定开债A 1.1024 1.2293 1.1029 1.2298 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 006986 平安季添盈定开债A 1.1029 1.2298 1.1025 1.2294 0.0004 0.04%
2025-12-31 006986 平安季添盈定开债A 1.1025 1.2294 1.1022 1.2291 0.0003 0.03%
2025-12-30 006986 平安季添盈定开债A 1.1022 1.2291 1.1021 1.2290 0.0001 0.01%
2025-12-29 006986 平安季添盈定开债A 1.1021 1.2290 1.1025 1.2294 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 006986 平安季添盈定开债A 1.1025 1.2294 1.1025 1.2294 0.0000 0.00%
2025-12-25 006986 平安季添盈定开债A 1.1025 1.2294 1.1031 1.2300 -0.0006 -0.05%
2025-12-24 006986 平安季添盈定开债A 1.1031 1.2300 1.1031 1.2300 0.0000 0.00%
2025-12-23 006986 平安季添盈定开债A 1.1031 1.2300 1.1028 1.2297 0.0003 0.03%
2025-12-22 006986 平安季添盈定开债A 1.1028 1.2297 1.1028 1.2297 0.0000 0.00%
2025-12-19 006986 平安季添盈定开债A 1.1028 1.2297 1.1024 1.2293 0.0004 0.04%
2025-12-18 006986 平安季添盈定开债A 1.1024 1.2293 1.1021 1.2290 0.0003 0.03%
2025-12-17 006986 平安季添盈定开债A 1.1021 1.2290 1.1016 1.2285 0.0005 0.05%
2025-12-16 006986 平安季添盈定开债A 1.1016 1.2285 1.1015 1.2284 0.0001 0.01%
2025-12-15 006986 平安季添盈定开债A 1.1015 1.2284 1.1021 1.2290 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 006986 平安季添盈定开债A 1.1021 1.2290 1.1022 1.2291 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 006986 平安季添盈定开债A 1.1022 1.2291 1.1019 1.2288 0.0003 0.03%
2025-12-10 006986 平安季添盈定开债A 1.1019 1.2288 1.1017 1.2286 0.0002 0.02%
2025-12-09 006986 平安季添盈定开债A 1.1017 1.2286 1.1014 1.2283 0.0003 0.03%
2025-12-08 006986 平安季添盈定开债A 1.1014 1.2283 1.1015 1.2284 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 006986 平安季添盈定开债A 1.1015 1.2284 1.1014 1.2283 0.0001 0.01%
2025-12-04 006986 平安季添盈定开债A 1.1014 1.2283 1.1022 1.2291 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 006986 平安季添盈定开债A 1.1022 1.2291 1.1022 1.2291 0.0000 0.00%
2025-12-02 006986 平安季添盈定开债A 1.1022 1.2291 1.1025 1.2294 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 006986 平安季添盈定开债A 1.1025 1.2294 1.1023 1.2292 0.0002 0.02%
2025-11-28 006986 平安季添盈定开债A 1.1023 1.2292 1.1020 1.2289 0.0003 0.03%
2025-11-27 006986 平安季添盈定开债A 1.1020 1.2289 1.1025 1.2294 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 006986 平安季添盈定开债A 1.1025 1.2294 1.1036 1.2305 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 006986 平安季添盈定开债A 1.1036 1.2305 1.1040 1.2309 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 006986 平安季添盈定开债A 1.1040 1.2309 1.1040 1.2309 0.0000 0.00%
2025-11-21 006986 平安季添盈定开债A 1.1040 1.2309 1.1041 1.2310 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 006986 平安季添盈定开债A 1.1041 1.2310 1.1041 1.2310 0.0000 0.00%
2025-11-19 006986 平安季添盈定开债A 1.1041 1.2310 1.1040 1.2309 0.0001 0.01%
2025-11-18 006986 平安季添盈定开债A 1.1040 1.2309 1.1039 1.2308 0.0001 0.01%
2025-11-17 006986 平安季添盈定开债A 1.1039 1.2308 1.1036 1.2305 0.0003 0.03%
2025-11-14 006986 平安季添盈定开债A 1.1036 1.2305 1.1036 1.2305 0.0000 0.00%
2025-11-13 006986 平安季添盈定开债A 1.1036 1.2305 1.1035 1.2304 0.0001 0.01%
2025-11-12 006986 平安季添盈定开债A 1.1035 1.2304 1.1033 1.2302 0.0002 0.02%
2025-11-11 006986 平安季添盈定开债A 1.1033 1.2302 1.1030 1.2299 0.0003 0.03%
2025-11-10 006986 平安季添盈定开债A 1.1030 1.2299 1.1029 1.2298 0.0001 0.01%
2025-11-07 006986 平安季添盈定开债A 1.1029 1.2298 1.1031 1.2300 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006986 平安季添盈定开债A 1.1031 1.2300 1.1034 1.2303 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 006986 平安季添盈定开债A 1.1034 1.2303 1.1033 1.2302 0.0001 0.01%
2025-11-04 006986 平安季添盈定开债A 1.1033 1.2302 1.1032 1.2301 0.0001 0.01%
2025-11-03 006986 平安季添盈定开债A 1.1032 1.2301 1.1029 1.2298 0.0003 0.03%
2025-10-31 006986 平安季添盈定开债A 1.1029 1.2298 1.1024 1.2293 0.0005 0.05%
2025-10-30 006986 平安季添盈定开债A 1.1024 1.2293 1.1019 1.2288 0.0005 0.05%
2025-10-29 006986 平安季添盈定开债A 1.1019 1.2288 1.1015 1.2284 0.0004 0.04%
2025-10-28 006986 平安季添盈定开债A 1.1015 1.2284 1.1009 1.2278 0.0006 0.05%
2025-10-27 006986 平安季添盈定开债A 1.1009 1.2278 1.1005 1.2274 0.0004 0.04%
2025-10-24 006986 平安季添盈定开债A 1.1005 1.2274 1.1004 1.2273 0.0001 0.01%
2025-10-23 006986 平安季添盈定开债A 1.1004 1.2273 1.1002 1.2271 0.0002 0.02%
2025-10-22 006986 平安季添盈定开债A 1.1002 1.2271 1.0999 1.2268 0.0003 0.03%
2025-10-21 006986 平安季添盈定开债A 1.0999 1.2268 1.0996 1.2265 0.0003 0.03%
2025-10-20 006986 平安季添盈定开债A 1.0996 1.2265 1.0994 1.2263 0.0002 0.02%
2025-10-17 006986 平安季添盈定开债A 1.0994 1.2263 1.0988 1.2257 0.0006 0.05%
2025-10-16 006986 平安季添盈定开债A 1.0988 1.2257 1.0984 1.2253 0.0004 0.04%
2025-10-15 006986 平安季添盈定开债A 1.0984 1.2253 1.0984 1.2253 0.0000 0.00%
2025-10-14 006986 平安季添盈定开债A 1.0984 1.2253 1.0983 1.2252 0.0001 0.01%
2025-10-13 006986 平安季添盈定开债A 1.0983 1.2252 1.0977 1.2246 0.0006 0.05%
2025-10-10 006986 平安季添盈定开债A 1.0977 1.2246 1.0976 1.2245 0.0001 0.01%
2025-10-09 006986 平安季添盈定开债A 1.0976 1.2245 1.0969 1.2238 0.0007 0.06%
2025-09-30 006986 平安季添盈定开债A 1.0969 1.2238 1.0966 1.2235 0.0003 0.03%
2025-09-29 006986 平安季添盈定开债A 1.0966 1.2235 1.0965 1.2234 0.0001 0.01%
2025-09-26 006986 平安季添盈定开债A 1.0965 1.2234 1.0964 1.2233 0.0001 0.01%
2025-09-25 006986 平安季添盈定开债A 1.0964 1.2233 1.0970 1.2239 -0.0006 -0.05%
2025-09-24 006986 平安季添盈定开债A 1.0970 1.2239 1.0980 1.2249 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 006986 平安季添盈定开债A 1.0980 1.2249 1.0987 1.2256 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 006986 平安季添盈定开债A 1.0987 1.2256 1.0986 1.2255 0.0001 0.01%
2025-09-19 006986 平安季添盈定开债A 1.0986 1.2255 1.0989 1.2258 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 006986 平安季添盈定开债A 1.0989 1.2258 1.0990 1.2259 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006986 平安季添盈定开债A 1.0990 1.2259 1.0989 1.2258 0.0001 0.01%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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