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平安惠信3个月定开债A - 基金主页(代码:012440)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0528 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1842
成立日期：2021-07-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.8759亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：平安基金
基金经理：罗薇田元强崔宁曹紫寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.02%	0.05%	0.28%	3.49%	6.14%	12.75%	18.71%
同类排名	501/835	394/849	384/853	405/851	70/806	302/690	118/600	-

平安惠信3个月定开债A(012440)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0528	0.00%
2026-09-16	1.0528	0.00%
2026-09-15	1.0528	0.01%
2026-09-14	1.0527	0.00%
2026-09-11	1.0527	0.00%
2026-09-10	1.0527	0.01%

平安惠信3个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0320元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-19	分红	每份派现金0.0200元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0160元
2022-05-09	2022-05-09	2022-05-10	分红	每份派现金0.0134元

平安惠信3个月定开债A基金动态

平安惠信3个月定开债A 平安惠信3个月定开债增聘基金经理罗薇

平安惠信3个月定开债A、C成立于2021年7月15日，截至2022年11月8日，其今年来收益率分别为2.66%、2.07%，成立来收益率分别为4.24%、3.35%，累计净值分别为1.0421元、1.0332元。
标签：证券投资债券收益率证券投资收益经理关联基金：平安惠泰纯债A 平安惠信3个月定开债A

平安惠信3个月定开债A(012440)基金档案

基金代码	012440	基金简称	平安惠信3个月定开债A	基金全称
发行日期	2021-07-07~2021-07-14	成立日期	2021-07-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	罗薇田元强崔宁曹紫寒	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	7.8759亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.31%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.31%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.10%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.08%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%