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富国添享一年持有期债券A - 基金主页(代码:009290)

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今天最新净值 1.2611 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2611
成立日期：2020-06-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：9.7888亿
最近资产：49.98亿元
基金公司：富国基金
基金经理：武磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.47%	-0.02%	-0.09%	0.26%	3.76%	9.58%	12.22%	24.71%
同类排名	90/913	449/937	506/935	563/929	43/878	138/764	153/668	-

富国添享一年持有期债券A(009290)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2608	-0.02%
2026-09-14	1.2611	0.04%
2026-09-11	1.2606	-0.03%
2026-09-10	1.2610	-0.02%
2026-09-09	1.2613	-0.03%
2026-09-08	1.2617	-0.02%

富国添享一年持有期债券A(009290)基金档案

基金代码	009290	基金简称	富国添享一年持有期债券A	基金全称
发行日期	2020-05-06~2020-05-26	成立日期	2020-06-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武磊	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	49.98亿元	最近份额	9.7888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%