富国添享一年持有期债券A基金净值查询(009290)
今天最新净值
1.2611
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2611
- 成立日期：2020-06-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.7888亿
- 最近资产：49.98亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：武磊
近一月,富国添享一年持有期债券A(009290)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0009 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2617 |
1.2617 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2617 |
1.2617 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2602 |
1.2602 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009290 |
富国添享一年持有期债券A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0015 |
0.12% |
