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富国添享一年持有期债券A基金净值查询(009290)

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今天最新净值 1.2611 0.0005 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2611
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7888亿
  • 最近资产：49.98亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：武磊
近一年富国添享一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国添享一年持有期债券A(009290)基金累计收益率3.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2608 1.2608 1.2611 1.2611 -0.0003 -0.02%
2026-09-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2611 1.2611 1.2606 1.2606 0.0005 0.04%
2026-09-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2606 1.2606 1.2610 1.2610 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2610 1.2610 1.2613 1.2613 -0.0003 -0.02%
2026-09-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2613 1.2613 1.2617 1.2617 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2617 1.2617 1.2619 1.2619 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2619 1.2619 1.2609 1.2609 0.0010 0.08%
2026-09-04 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2609 1.2609 1.2612 1.2612 -0.0003 -0.02%
2026-09-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2612 1.2612 1.2610 1.2610 0.0002 0.02%
2026-09-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2610 1.2610 1.2619 1.2619 -0.0009 -0.07%
2026-09-01 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2619 1.2619 1.2620 1.2620 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2620 1.2620 1.2613 1.2613 0.0007 0.06%
2026-08-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2613 1.2613 1.2617 1.2617 -0.0004 -0.03%
2026-08-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2617 1.2617 1.2611 1.2611 0.0006 0.05%
2026-08-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2611 1.2611 1.2606 1.2606 0.0005 0.04%
2026-08-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2606 1.2606 1.2599 1.2599 0.0007 0.06%
2026-08-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2599 1.2599 1.2602 1.2602 -0.0003 -0.02%
2026-08-21 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2602 1.2602 1.2604 1.2604 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2604 1.2604 1.2611 1.2611 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2611 1.2611 1.2631 1.2631 -0.0020 -0.16%
2026-08-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2631 1.2631 1.2629 1.2629 0.0002 0.02%
2026-08-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2629 1.2629 1.2614 1.2614 0.0015 0.12%
2026-08-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2614 1.2614 1.2611 1.2611 0.0003 0.02%
2026-08-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2611 1.2611 1.2616 1.2616 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2616 1.2616 1.2617 1.2617 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2617 1.2617 1.2624 1.2624 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2624 1.2624 1.2629 1.2629 -0.0005 -0.04%
2026-08-07 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2629 1.2629 1.2624 1.2624 0.0005 0.04%
2026-08-06 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2624 1.2624 1.2625 1.2625 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2625 1.2625 1.2613 1.2613 0.0012 0.10%
2026-08-04 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2613 1.2613 1.2597 1.2597 0.0016 0.13%
2026-08-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2597 1.2597 1.2598 1.2598 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2587 1.2587 0.0011 0.09%
2026-07-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2587 1.2587 1.2593 1.2593 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2593 1.2593 1.2583 1.2583 0.0010 0.08%
2026-07-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2583 1.2583 1.2606 1.2606 -0.0023 -0.18%
2026-07-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2606 1.2606 1.2594 1.2594 0.0012 0.10%
2026-07-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2594 1.2594 1.2601 1.2601 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2601 1.2601 1.2596 1.2596 0.0005 0.04%
2026-07-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2596 1.2596 1.2597 1.2597 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2597 1.2597 1.2574 1.2574 0.0023 0.18%
2026-07-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2574 1.2574 1.2578 1.2578 -0.0004 -0.03%
2026-07-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2578 1.2578 1.2587 1.2587 -0.0009 -0.07%
2026-07-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2587 1.2587 1.2592 1.2592 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2592 1.2592 1.2594 1.2594 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2594 1.2594 1.2580 1.2580 0.0014 0.11%
2026-07-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2580 1.2580 1.2598 1.2598 -0.0018 -0.14%
2026-07-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2602 1.2602 -0.0004 -0.03%
2026-07-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2602 1.2602 1.2597 1.2597 0.0005 0.04%
2026-07-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2597 1.2597 1.2599 1.2599 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2599 1.2599 1.2609 1.2609 -0.0010 -0.08%
2026-07-06 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2609 1.2609 1.2605 1.2605 0.0004 0.03%
2026-07-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2605 1.2605 1.2598 1.2598 0.0007 0.06%
2026-07-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2602 1.2602 -0.0004 -0.03%
2026-07-01 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2602 1.2602 1.2601 1.2601 0.0001 0.01%
2026-06-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2601 1.2601 1.2576 1.2576 0.0025 0.20%
2026-06-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2576 1.2576 1.2578 1.2578 -0.0002 -0.02%
2026-06-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2578 1.2578 1.2591 1.2591 -0.0013 -0.10%
2026-06-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2591 1.2591 1.2598 1.2598 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2590 1.2590 0.0008 0.06%
2026-06-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2590 1.2590 1.2605 1.2605 -0.0015 -0.12%
2026-06-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2605 1.2605 1.2611 1.2611 -0.0006 -0.05%
2026-06-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2611 1.2611 1.2617 1.2617 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2617 1.2617 1.2620 1.2620 -0.0003 -0.02%
2026-06-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2620 1.2620 1.2604 1.2604 0.0016 0.13%
2026-06-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2604 1.2604 1.2581 1.2581 0.0023 0.18%
2026-06-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2581 1.2581 1.2573 1.2573 0.0008 0.06%
2026-06-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2573 1.2573 1.2570 1.2570 0.0003 0.02%
2026-06-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2570 1.2570 1.2588 1.2588 -0.0018 -0.14%
2026-06-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2588 1.2588 1.2573 1.2573 0.0015 0.12%
2026-06-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2573 1.2573 1.2583 1.2583 -0.0010 -0.08%
2026-06-05 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2583 1.2583 1.2586 1.2586 -0.0003 -0.02%
2026-06-04 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2586 1.2586 1.2600 1.2600 -0.0014 -0.11%
2026-06-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2600 1.2600 1.2609 1.2609 -0.0009 -0.07%
2026-06-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2609 1.2609 1.2598 1.2598 0.0011 0.09%
2026-06-01 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2598 1.2598 0.0000 0.00%
2026-05-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2598 1.2598 1.2620 1.2620 -0.0022 -0.17%
2026-05-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2620 1.2620 1.2609 1.2609 0.0011 0.09%
2026-05-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2609 1.2609 1.2620 1.2620 -0.0011 -0.09%
2026-05-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2620 1.2620 1.2625 1.2625 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2625 1.2625 1.2621 1.2621 0.0004 0.03%
2026-05-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2621 1.2621 1.2615 1.2615 0.0006 0.05%
2026-05-21 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2615 1.2615 1.2626 1.2626 -0.0011 -0.09%
2026-05-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2626 1.2626 1.2626 1.2626 0.0000 0.00%
2026-05-19 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2626 1.2626 1.2606 1.2606 0.0020 0.16%
2026-05-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2606 1.2606 1.2609 1.2609 -0.0003 -0.02%
2026-05-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2609 1.2609 1.2619 1.2619 -0.0010 -0.08%
2026-05-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2619 1.2619 1.2639 1.2639 -0.0020 -0.16%
2026-05-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2639 1.2639 1.2622 1.2622 0.0017 0.13%
2026-05-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2622 1.2622 1.2631 1.2631 -0.0009 -0.07%
2026-05-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2631 1.2631 1.2628 1.2628 0.0003 0.02%
2026-05-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2628 1.2628 1.2623 1.2623 0.0005 0.04%
2026-04-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2603 1.2603 1.2595 1.2595 0.0008 0.06%
2026-04-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2595 1.2595 1.2582 1.2582 0.0013 0.10%
2026-04-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2582 1.2582 1.2592 1.2592 -0.0010 -0.08%
2026-04-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2592 1.2592 1.2581 1.2581 0.0011 0.09%
2026-04-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2581 1.2581 1.2584 1.2584 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2584 1.2584 1.2594 1.2594 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2594 1.2594 1.2580 1.2580 0.0014 0.11%
2026-04-21 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2580 1.2580 1.2583 1.2583 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2583 1.2583 1.2571 1.2571 0.0012 0.10%
2026-04-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2571 1.2571 1.2561 1.2561 0.0010 0.08%
2026-04-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2561 1.2561 1.2533 1.2533 0.0028 0.22%
2026-04-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2533 1.2533 1.2533 1.2533 0.0000 0.00%
2026-04-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2533 1.2533 1.2519 1.2519 0.0014 0.11%
2026-04-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2519 1.2519 1.2524 1.2524 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2524 1.2524 1.2518 1.2518 0.0006 0.05%
2026-04-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2518 1.2518 1.2511 1.2511 0.0007 0.06%
2026-04-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2511 1.2511 1.2465 1.2465 0.0046 0.37%
2026-04-07 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2465 1.2465 1.2460 1.2460 0.0005 0.04%
2026-04-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2460 1.2460 1.2452 1.2452 0.0008 0.06%
2026-04-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2452 1.2452 1.2466 1.2466 -0.0014 -0.11%
2026-04-01 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2466 1.2466 1.2436 1.2436 0.0030 0.24%
2026-03-31 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2436 1.2436 1.2458 1.2458 -0.0022 -0.18%
2026-03-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2458 1.2458 1.2470 1.2470 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2470 1.2470 1.2462 1.2462 0.0008 0.06%
2026-03-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2462 1.2462 1.2481 1.2481 -0.0019 -0.15%
2026-03-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2481 1.2481 1.2464 1.2464 0.0017 0.14%
2026-03-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2464 1.2464 1.2437 1.2437 0.0027 0.22%
2026-03-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2437 1.2437 1.2443 1.2443 -0.0006 -0.05%
2026-03-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2443 1.2443 1.2445 1.2445 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2445 1.2445 1.2463 1.2463 -0.0018 -0.14%
2026-03-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2463 1.2463 1.2450 1.2450 0.0013 0.10%
2026-03-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2450 1.2450 1.2466 1.2466 -0.0016 -0.13%
2026-03-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2466 1.2466 1.2471 1.2471 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2471 1.2471 1.2484 1.2484 -0.0013 -0.10%
2026-03-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2484 1.2484 1.2500 1.2500 -0.0016 -0.13%
2026-03-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2500 1.2500 1.2499 1.2499 0.0001 0.01%
2026-03-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2499 1.2499 1.2484 1.2484 0.0015 0.12%
2026-03-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2484 1.2484 1.2485 1.2485 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2485 1.2485 1.2486 1.2486 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2486 1.2486 1.2481 1.2481 0.0005 0.04%
2026-03-04 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2481 1.2481 1.2484 1.2484 -0.0003 -0.02%
2026-03-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2484 1.2484 1.2513 1.2513 -0.0029 -0.23%
2026-03-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2513 1.2513 1.2504 1.2504 0.0009 0.07%
2026-02-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2504 1.2504 1.2502 1.2502 0.0002 0.02%
2026-02-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2502 1.2502 1.2514 1.2514 -0.0012 -0.10%
2026-02-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2514 1.2514 1.2508 1.2508 0.0006 0.05%
2026-02-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2508 1.2508 1.2491 1.2491 0.0017 0.14%
2026-02-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2491 1.2491 1.2494 1.2494 -0.0003 -0.02%
2026-02-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2494 1.2494 1.2478 1.2478 0.0016 0.13%
2026-02-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2478 1.2478 1.2481 1.2481 -0.0003 -0.02%
2026-02-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2481 1.2481 1.2485 1.2485 -0.0004 -0.03%
2026-02-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2485 1.2485 1.2462 1.2462 0.0023 0.18%
2026-02-06 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2462 1.2462 1.2447 1.2447 0.0015 0.12%
2026-02-05 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2447 1.2447 1.2464 1.2464 -0.0017 -0.14%
2026-02-04 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2464 1.2464 1.2470 1.2470 -0.0006 -0.05%
2026-02-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2470 1.2470 1.2423 1.2423 0.0047 0.38%
2026-02-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2423 1.2423 1.2453 1.2453 -0.0030 -0.24%
2026-01-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2453 1.2453 1.2485 1.2485 -0.0032 -0.26%
2026-01-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2485 1.2485 1.2507 1.2507 -0.0022 -0.18%
2026-01-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2507 1.2507 1.2498 1.2498 0.0009 0.07%
2026-01-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2498 1.2498 1.2493 1.2493 0.0005 0.04%
2026-01-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2493 1.2493 1.2510 1.2510 -0.0017 -0.14%
2026-01-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2510 1.2510 1.2473 1.2473 0.0037 0.30%
2026-01-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2473 1.2473 1.2454 1.2454 0.0019 0.15%
2026-01-21 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2454 1.2454 1.2430 1.2430 0.0024 0.19%
2026-01-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2430 1.2430 1.2456 1.2456 -0.0026 -0.21%
2026-01-19 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2456 1.2456 1.2439 1.2439 0.0017 0.14%
2026-01-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2439 1.2439 1.2428 1.2428 0.0011 0.09%
2026-01-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2428 1.2428 1.2423 1.2423 0.0005 0.04%
2026-01-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2423 1.2423 1.2420 1.2420 0.0003 0.02%
2026-01-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2420 1.2420 1.2438 1.2438 -0.0018 -0.14%
2026-01-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2438 1.2438 1.2396 1.2396 0.0042 0.34%
2026-01-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2396 1.2396 1.2369 1.2369 0.0027 0.22%
2026-01-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2369 1.2369 1.2357 1.2357 0.0012 0.10%
2026-01-07 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2357 1.2357 1.2353 1.2353 0.0004 0.03%
2026-01-06 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2353 1.2353 1.2332 1.2332 0.0021 0.17%
2026-01-05 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2332 1.2332 1.2302 1.2302 0.0030 0.24%
2025-12-31 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2302 1.2302 1.2298 1.2298 0.0004 0.03%
2025-12-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2298 1.2298 1.2295 1.2295 0.0003 0.02%
2025-12-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2295 1.2295 1.2301 1.2301 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2301 1.2301 1.2300 1.2300 0.0001 0.01%
2025-12-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.16%
2025-12-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2280 1.2280 1.2264 1.2264 0.0016 0.13%
2025-12-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2264 1.2264 1.2259 1.2259 0.0005 0.04%
2025-12-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2259 1.2259 1.2251 1.2251 0.0008 0.07%
2025-12-19 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2251 1.2251 1.2243 1.2243 0.0008 0.07%
2025-12-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2243 1.2243 1.2244 1.2244 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2244 1.2244 1.2225 1.2225 0.0019 0.16%
2025-12-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2225 1.2225 1.2237 1.2237 -0.0012 -0.10%
2025-12-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2237 1.2237 1.2242 1.2242 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2242 1.2242 1.2233 1.2233 0.0009 0.07%
2025-12-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-12-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2233 1.2233 1.2228 1.2228 0.0005 0.04%
2025-12-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2228 1.2228 1.2234 1.2234 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2234 1.2234 1.2226 1.2226 0.0008 0.07%
2025-12-05 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2226 1.2226 1.2207 1.2207 0.0019 0.16%
2025-12-04 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2207 1.2207 1.2211 1.2211 -0.0004 -0.03%
2025-12-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2211 1.2211 1.2218 1.2218 -0.0007 -0.06%
2025-12-02 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2218 1.2218 1.2226 1.2226 -0.0008 -0.07%
2025-12-01 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2226 1.2226 1.2225 1.2225 0.0001 0.01%
2025-11-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2225 1.2225 1.2212 1.2212 0.0013 0.11%
2025-11-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2212 1.2212 1.2221 1.2221 -0.0009 -0.07%
2025-11-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2221 1.2221 1.2237 1.2237 -0.0016 -0.13%
2025-11-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2237 1.2237 1.2236 1.2236 0.0001 0.01%
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2025-11-19 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2247 1.2247 1.2242 1.2242 0.0005 0.04%
2025-11-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2242 1.2242 1.2249 1.2249 -0.0007 -0.06%
2025-11-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2249 1.2249 1.2247 1.2247 0.0002 0.02%
2025-11-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2247 1.2247 1.2255 1.2255 -0.0008 -0.07%
2025-11-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2255 1.2255 1.2234 1.2234 0.0021 0.17%
2025-11-12 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2234 1.2234 1.2244 1.2244 -0.0010 -0.08%
2025-11-11 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2244 1.2244 1.2247 1.2247 -0.0003 -0.02%
2025-11-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2247 1.2247 1.2239 1.2239 0.0008 0.07%
2025-11-07 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2239 1.2239 1.2242 1.2242 -0.0003 -0.02%
2025-11-06 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2242 1.2242 1.2234 1.2234 0.0008 0.07%
2025-11-05 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2234 1.2234 1.2219 1.2219 0.0015 0.12%
2025-11-04 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2219 1.2219 1.2231 1.2231 -0.0012 -0.10%
2025-11-03 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2231 1.2231 1.2224 1.2224 0.0007 0.06%
2025-10-31 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2224 1.2224 1.2222 1.2222 0.0002 0.02%
2025-10-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2222 1.2222 1.2228 1.2228 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2228 1.2228 1.2211 1.2211 0.0017 0.14%
2025-10-28 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2211 1.2211 1.2206 1.2206 0.0005 0.04%
2025-10-27 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2206 1.2206 1.2193 1.2193 0.0013 0.11%
2025-10-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2193 1.2193 1.2184 1.2184 0.0009 0.07%
2025-10-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2184 1.2184 1.2182 1.2182 0.0002 0.02%
2025-10-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2182 1.2182 1.2187 1.2187 -0.0005 -0.04%
2025-10-21 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2187 1.2187 1.2166 1.2166 0.0021 0.17%
2025-10-20 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2166 1.2166 1.2169 1.2169 -0.0003 -0.02%
2025-10-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2169 1.2169 1.2182 1.2182 -0.0013 -0.11%
2025-10-16 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2182 1.2182 1.2193 1.2193 -0.0011 -0.09%
2025-10-15 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2193 1.2193 1.2184 1.2184 0.0009 0.07%
2025-10-14 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2184 1.2184 1.2194 1.2194 -0.0010 -0.08%
2025-10-13 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2194 1.2194 1.2195 1.2195 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2195 1.2195 1.2202 1.2202 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2202 1.2202 1.2189 1.2189 0.0013 0.11%
2025-09-30 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2189 1.2189 1.2171 1.2171 0.0018 0.15%
2025-09-29 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2171 1.2171 1.2159 1.2159 0.0012 0.10%
2025-09-26 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2159 1.2159 1.2164 1.2164 -0.0005 -0.04%
2025-09-25 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2164 1.2164 1.2159 1.2159 0.0005 0.04%
2025-09-24 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2159 1.2159 1.2142 1.2142 0.0017 0.14%
2025-09-23 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2142 1.2142 1.2146 1.2146 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2146 1.2146 1.2148 1.2148 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2148 1.2148 1.2148 1.2148 0.0000 0.00%
2025-09-18 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2148 1.2148 1.2156 1.2156 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 009290 富国添享一年持有期债券A 1.2156 1.2156 1.2145 1.2145 0.0011 0.09%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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