| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.97% | -2.42% | -1.38% | -2.14% | - | - | - | -3.97% |
| 同类排名 | 3567/4773 | 2116/5462 | 932/5421 | 1191/5209 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 0.9096 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 0.9084 | -1.05% |
| 2026-09-14 | 0.9180 | 0.37% |
| 2026-09-11 | 0.9146 | -0.57% |
| 2026-09-10 | 0.9198 | -1.04% |
| 2026-09-09 | 0.9295 | -0.15% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 9.03% | 2.94% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.24% | 3.53% |
| 01299 | 友邦保险 | 0.0000 | 5.71% | 6.87% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 5.67% | 2.92% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 5.54% | 1.93% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 3.36% | 2.18% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.00% | -0.39% |
| 00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 2.89% | 1.78% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 2.77% | -3.87% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 2.49% | 1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安科技精选混合发起式A | 1.7239 | 4.39% |
| 平安科技精选混合发起式C | 1.7183 | 4.39% |
| 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.5418 | 4.32% |
| 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.5381 | 4.32% |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 1.0842 | 4.24% |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 1.0811 | 4.23% |
| 科创平安 | 1.1726 | 3.99% |
| 平安科技创新混合A | 2.9673 | 3.91% |
| 平安科技创新混合C | 2.8183 | 3.91% |
| 平安产业趋势混合C | 1.5874 | 3.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
