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平安恒生指数增强A基金净值查询(025293)

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今天最新净值 0.9084 -0.0096 -1.05% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9084
  • 成立日期：2025-11-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.19亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：俞瑶
今年以来平安恒生指数增强A基金净值查询
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今年以来,平安恒生指数增强A(025293)基金累计收益率-6.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025293 平安恒生指数增强A 0.9096 0.9096 0.9084 0.9084 0.0012 0.13%
2026-09-15 025293 平安恒生指数增强A 0.9084 0.9084 0.9180 0.9180 -0.0096 -1.05%
2026-09-14 025293 平安恒生指数增强A 0.9180 0.9180 0.9146 0.9146 0.0034 0.37%
2026-09-11 025293 平安恒生指数增强A 0.9146 0.9146 0.9198 0.9198 -0.0052 -0.57%
2026-09-10 025293 平安恒生指数增强A 0.9198 0.9198 0.9295 0.9295 -0.0097 -1.04%
2026-09-09 025293 平安恒生指数增强A 0.9295 0.9295 0.9309 0.9309 -0.0014 -0.15%
2026-09-08 025293 平安恒生指数增强A 0.9309 0.9309 0.9331 0.9331 -0.0022 -0.24%
2026-09-07 025293 平安恒生指数增强A 0.9331 0.9331 0.9400 0.9400 -0.0069 -0.73%
2026-09-04 025293 平安恒生指数增强A 0.9400 0.9400 0.9258 0.9258 0.0142 1.53%
2026-09-03 025293 平安恒生指数增强A 0.9258 0.9258 0.9287 0.9287 -0.0029 -0.31%
2026-09-02 025293 平安恒生指数增强A 0.9287 0.9287 0.9288 0.9288 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 025293 平安恒生指数增强A 0.9288 0.9288 0.9359 0.9359 -0.0071 -0.76%
2026-08-31 025293 平安恒生指数增强A 0.9359 0.9359 0.9373 0.9373 -0.0014 -0.15%
2026-08-28 025293 平安恒生指数增强A 0.9373 0.9373 0.9359 0.9359 0.0014 0.15%
2026-08-27 025293 平安恒生指数增强A 0.9359 0.9359 0.9384 0.9384 -0.0025 -0.27%
2026-08-26 025293 平安恒生指数增强A 0.9384 0.9384 0.9355 0.9355 0.0029 0.31%
2026-08-25 025293 平安恒生指数增强A 0.9355 0.9355 0.9339 0.9339 0.0016 0.17%
2026-08-24 025293 平安恒生指数增强A 0.9339 0.9339 0.9497 0.9497 -0.0158 -1.66%
2026-08-21 025293 平安恒生指数增强A 0.9497 0.9497 0.9396 0.9396 0.0101 1.07%
2026-08-20 025293 平安恒生指数增强A 0.9396 0.9396 0.9338 0.9338 0.0058 0.62%
2026-08-19 025293 平安恒生指数增强A 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 025293 平安恒生指数增强A 0.9341 0.9341 0.9328 0.9328 0.0013 0.14%
2026-08-17 025293 平安恒生指数增强A 0.9328 0.9328 0.9211 0.9211 0.0117 1.27%
2026-08-14 025293 平安恒生指数增强A 0.9211 0.9211 0.9295 0.9295 -0.0084 -0.91%
2026-08-13 025293 平安恒生指数增强A 0.9295 0.9295 0.9312 0.9312 -0.0017 -0.18%
2026-08-12 025293 平安恒生指数增强A 0.9312 0.9312 0.9379 0.9379 -0.0067 -0.71%
2026-08-11 025293 平安恒生指数增强A 0.9379 0.9379 0.9465 0.9465 -0.0086 -0.91%
2026-08-10 025293 平安恒生指数增强A 0.9465 0.9465 0.9377 0.9377 0.0088 0.94%
2026-08-07 025293 平安恒生指数增强A 0.9377 0.9377 0.9338 0.9338 0.0039 0.42%
2026-08-06 025293 平安恒生指数增强A 0.9338 0.9338 0.9477 0.9477 -0.0139 -1.49%
2026-08-05 025293 平安恒生指数增强A 0.9477 0.9477 0.9459 0.9459 0.0018 0.19%
2026-08-04 025293 平安恒生指数增强A 0.9459 0.9459 0.9515 0.9515 -0.0056 -0.59%
2026-08-03 025293 平安恒生指数增强A 0.9515 0.9515 0.9478 0.9478 0.0037 0.39%
2026-07-31 025293 平安恒生指数增强A 0.9478 0.9478 0.9484 0.9484 -0.0006 -0.06%
2026-07-30 025293 平安恒生指数增强A 0.9484 0.9484 0.9471 0.9471 0.0013 0.14%
2026-07-29 025293 平安恒生指数增强A 0.9471 0.9471 0.9312 0.9312 0.0159 1.71%
2026-07-28 025293 平安恒生指数增强A 0.9312 0.9312 0.9278 0.9278 0.0034 0.37%
2026-07-27 025293 平安恒生指数增强A 0.9278 0.9278 0.9195 0.9195 0.0083 0.90%
2026-07-24 025293 平安恒生指数增强A 0.9195 0.9195 0.9281 0.9281 -0.0086 -0.93%
2026-07-23 025293 平安恒生指数增强A 0.9281 0.9281 0.9169 0.9169 0.0112 1.22%
2026-07-22 025293 平安恒生指数增强A 0.9169 0.9169 0.9241 0.9241 -0.0072 -0.78%
2026-07-21 025293 平安恒生指数增强A 0.9241 0.9241 0.9239 0.9239 0.0002 0.02%
2026-07-20 025293 平安恒生指数增强A 0.9239 0.9239 0.9053 0.9053 0.0186 2.05%
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2026-07-15 025293 平安恒生指数增强A 0.9099 0.9099 0.8981 0.8981 0.0118 1.31%
2026-07-14 025293 平安恒生指数增强A 0.8981 0.8981 0.8920 0.8920 0.0061 0.68%
2026-07-13 025293 平安恒生指数增强A 0.8920 0.8920 0.8933 0.8933 -0.0013 -0.15%
2026-07-10 025293 平安恒生指数增强A 0.8933 0.8933 0.8879 0.8879 0.0054 0.61%
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2026-07-08 025293 平安恒生指数增强A 0.8937 0.8937 0.8726 0.8726 0.0211 2.42%
2026-07-07 025293 平安恒生指数增强A 0.8726 0.8726 0.8770 0.8770 -0.0044 -0.50%
2026-07-06 025293 平安恒生指数增强A 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80%
2026-07-03 025293 平安恒生指数增强A 0.8700 0.8700 0.8604 0.8604 0.0096 1.12%
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2026-07-01 025293 平安恒生指数增强A 0.8565 0.8565 0.8572 0.8572 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025293 平安恒生指数增强A 0.8572 0.8572 0.8640 0.8640 -0.0068 -0.79%
2026-06-29 025293 平安恒生指数增强A 0.8640 0.8640 0.8561 0.8561 0.0079 0.92%
2026-06-26 025293 平安恒生指数增强A 0.8561 0.8561 0.8711 0.8711 -0.0150 -1.72%
2026-06-25 025293 平安恒生指数增强A 0.8711 0.8711 0.8814 0.8814 -0.0103 -1.18%
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2026-06-22 025293 平安恒生指数增强A 0.8938 0.8938 0.8976 0.8976 -0.0038 -0.42%
2026-06-18 025293 平安恒生指数增强A 0.8976 0.8976 0.9110 0.9110 -0.0134 -1.47%
2026-06-17 025293 平安恒生指数增强A 0.9110 0.9110 0.9158 0.9158 -0.0048 -0.52%
2026-06-16 025293 平安恒生指数增强A 0.9158 0.9158 0.9283 0.9283 -0.0125 -1.35%
2026-06-15 025293 平安恒生指数增强A 0.9283 0.9283 0.9225 0.9225 0.0058 0.63%
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2026-06-10 025293 平安恒生指数增强A 0.9102 0.9102 0.9165 0.9165 -0.0063 -0.69%
2026-06-09 025293 平安恒生指数增强A 0.9165 0.9165 0.9180 0.9180 -0.0015 -0.16%
2026-06-08 025293 平安恒生指数增强A 0.9180 0.9180 0.9253 0.9253 -0.0073 -0.79%
2026-06-05 025293 平安恒生指数增强A 0.9253 0.9253 0.9364 0.9364 -0.0111 -1.19%
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2026-06-03 025293 平安恒生指数增强A 0.9486 0.9486 0.9594 0.9594 -0.0108 -1.13%
2026-06-02 025293 平安恒生指数增强A 0.9594 0.9594 0.9397 0.9397 0.0197 2.10%
2026-06-01 025293 平安恒生指数增强A 0.9397 0.9397 0.9328 0.9328 0.0069 0.74%
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2026-05-27 025293 平安恒生指数增强A 0.9395 0.9395 0.9485 0.9485 -0.0090 -0.95%
2026-05-26 025293 平安恒生指数增强A 0.9485 0.9485 0.9512 0.9512 -0.0027 -0.28%
2026-05-25 025293 平安恒生指数增强A 0.9512 0.9512 0.9518 0.9518 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 025293 平安恒生指数增强A 0.9518 0.9518 0.9454 0.9454 0.0064 0.68%
2026-05-21 025293 平安恒生指数增强A 0.9454 0.9454 0.9537 0.9537 -0.0083 -0.87%
2026-05-20 025293 平安恒生指数增强A 0.9537 0.9537 0.9591 0.9591 -0.0054 -0.56%
2026-05-19 025293 平安恒生指数增强A 0.9591 0.9591 0.9558 0.9558 0.0033 0.35%
2026-05-18 025293 平安恒生指数增强A 0.9558 0.9558 0.9665 0.9665 -0.0107 -1.11%
2026-05-15 025293 平安恒生指数增强A 0.9665 0.9665 0.9795 0.9795 -0.0130 -1.33%
2026-05-14 025293 平安恒生指数增强A 0.9795 0.9795 0.9793 0.9793 0.0002 0.02%
2026-05-13 025293 平安恒生指数增强A 0.9793 0.9793 0.9794 0.9794 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 025293 平安恒生指数增强A 0.9794 0.9794 0.9821 0.9821 -0.0027 -0.27%
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2026-05-08 025293 平安恒生指数增强A 0.9815 0.9815 0.9883 0.9883 -0.0068 -0.69%
2026-04-30 025293 平安恒生指数增强A 0.9605 0.9605 0.9758 0.9758 -0.0153 -1.59%
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2026-04-24 025293 平安恒生指数增强A 0.9734 0.9734 0.9714 0.9714 0.0020 0.21%
2026-04-23 025293 平安恒生指数增强A 0.9714 0.9714 0.9790 0.9790 -0.0076 -0.78%
2026-04-22 025293 平安恒生指数增强A 0.9790 0.9790 0.9886 0.9886 -0.0096 -0.98%
2026-04-21 025293 平安恒生指数增强A 0.9886 0.9886 0.9840 0.9840 0.0046 0.47%
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2026-04-16 025293 平安恒生指数增强A 0.9834 0.9834 0.9706 0.9706 0.0128 1.32%
2026-04-15 025293 平安恒生指数增强A 0.9706 0.9706 0.9702 0.9702 0.0004 0.04%
2026-04-14 025293 平安恒生指数增强A 0.9702 0.9702 0.9656 0.9656 0.0046 0.48%
2026-04-13 025293 平安恒生指数增强A 0.9656 0.9656 0.9737 0.9737 -0.0081 -0.83%
2026-04-10 025293 平安恒生指数增强A 0.9737 0.9737 0.9699 0.9699 0.0038 0.39%
2026-04-09 025293 平安恒生指数增强A 0.9699 0.9699 0.9728 0.9728 -0.0029 -0.30%
2026-04-08 025293 平安恒生指数增强A 0.9728 0.9728 0.9499 0.9499 0.0229 2.41%
2026-04-07 025293 平安恒生指数增强A 0.9499 0.9499 0.9509 0.9509 -0.0010 -0.11%
2026-04-03 025293 平安恒生指数增强A 0.9509 0.9509 0.9502 0.9502 0.0007 0.07%
2026-04-02 025293 平安恒生指数增强A 0.9502 0.9502 0.9558 0.9558 -0.0056 -0.59%
2026-04-01 025293 平安恒生指数增强A 0.9558 0.9558 0.9397 0.9397 0.0161 1.71%
2026-03-31 025293 平安恒生指数增强A 0.9397 0.9397 0.9405 0.9405 -0.0008 -0.09%
2026-03-30 025293 平安恒生指数增强A 0.9405 0.9405 0.9472 0.9472 -0.0067 -0.71%
2026-03-27 025293 平安恒生指数增强A 0.9472 0.9472 0.9446 0.9446 0.0026 0.28%
2026-03-26 025293 平安恒生指数增强A 0.9446 0.9446 0.9543 0.9543 -0.0097 -1.02%
2026-03-25 025293 平安恒生指数增强A 0.9543 0.9543 0.9428 0.9428 0.0115 1.22%
2026-03-24 025293 平安恒生指数增强A 0.9428 0.9428 0.9208 0.9208 0.0220 2.39%
2026-03-23 025293 平安恒生指数增强A 0.9208 0.9208 0.9501 0.9501 -0.0293 -3.08%
2026-03-20 025293 平安恒生指数增强A 0.9501 0.9501 0.9557 0.9557 -0.0056 -0.59%
2026-03-19 025293 平安恒生指数增强A 0.9557 0.9557 0.9719 0.9719 -0.0162 -1.67%
2026-03-18 025293 平安恒生指数增强A 0.9719 0.9719 0.9677 0.9677 0.0042 0.43%
2026-03-17 025293 平安恒生指数增强A 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 0.00%
2026-03-16 025293 平安恒生指数增强A 0.9677 0.9677 0.9603 0.9603 0.0074 0.77%
2026-03-13 025293 平安恒生指数增强A 0.9603 0.9603 0.9702 0.9702 -0.0099 -1.02%
2026-03-12 025293 平安恒生指数增强A 0.9702 0.9702 0.9734 0.9734 -0.0032 -0.33%
2026-03-11 025293 平安恒生指数增强A 0.9734 0.9734 0.9732 0.9732 0.0002 0.02%
2026-03-10 025293 平安恒生指数增强A 0.9732 0.9732 0.9584 0.9584 0.0148 1.54%
2026-03-09 025293 平安恒生指数增强A 0.9584 0.9584 0.9695 0.9695 -0.0111 -1.14%
2026-03-06 025293 平安恒生指数增强A 0.9695 0.9695 0.9578 0.9578 0.0117 1.22%
2026-03-05 025293 平安恒生指数增强A 0.9578 0.9578 0.9557 0.9557 0.0021 0.22%
2026-03-04 025293 平安恒生指数增强A 0.9557 0.9557 0.9706 0.9706 -0.0149 -1.54%
2026-03-03 025293 平安恒生指数增强A 0.9706 0.9706 0.9818 0.9818 -0.0112 -1.14%
2026-03-02 025293 平安恒生指数增强A 0.9818 0.9818 0.9987 0.9987 -0.0169 -1.69%
2026-02-27 025293 平安恒生指数增强A 0.9987 0.9987 0.9922 0.9922 0.0065 0.66%
2026-02-26 025293 平安恒生指数增强A 0.9922 0.9922 1.0015 1.0015 -0.0093 -0.93%
2026-02-25 025293 平安恒生指数增强A 1.0015 1.0015 1.0003 1.0003 0.0012 0.12%
2026-02-24 025293 平安恒生指数增强A 1.0003 1.0003 0.9928 0.9928 0.0075 0.76%
2026-02-13 025293 平安恒生指数增强A 0.9928 0.9928 1.0094 1.0094 -0.0166 -1.64%
2026-02-12 025293 平安恒生指数增强A 1.0094 1.0094 1.0159 1.0159 -0.0065 -0.64%
2026-02-11 025293 平安恒生指数增强A 1.0159 1.0159 1.0129 1.0129 0.0030 0.30%
2026-02-10 025293 平安恒生指数增强A 1.0129 1.0129 1.0091 1.0091 0.0038 0.38%
2026-02-09 025293 平安恒生指数增强A 1.0091 1.0091 0.9967 0.9967 0.0124 1.24%
2026-02-06 025293 平安恒生指数增强A 0.9967 0.9967 1.0076 1.0076 -0.0109 -1.08%
2026-02-05 025293 平安恒生指数增强A 1.0076 1.0076 1.0062 1.0062 0.0014 0.14%
2026-02-04 025293 平安恒生指数增强A 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2026-02-03 025293 平安恒生指数增强A 1.0058 1.0058 1.0041 1.0041 0.0017 0.17%
2026-02-02 025293 平安恒生指数增强A 1.0041 1.0041 1.0218 1.0218 -0.0177 -1.73%
2026-01-30 025293 平安恒生指数增强A 1.0218 1.0218 1.0048 1.0048 0.0170 1.66%
2026-01-23 025293 平安恒生指数增强A 1.0048 1.0048 1.0092 1.0092 -0.0044 -0.44%
2026-01-16 025293 平安恒生指数增强A 1.0092 1.0092 0.9878 0.9878 0.0214 2.12%
2026-01-09 025293 平安恒生指数增强A 0.9878 0.9878 0.9765 0.9765 0.0113 1.14%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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