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平安恒生指数增强A基金净值查询(025293)

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今天最新净值 0.9180 0.0034 0.37% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9180
  • 成立日期：2025-11-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.19亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：俞瑶
近一季平安恒生指数增强A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安恒生指数增强A(025293)基金累计收益率-0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025293 平安恒生指数增强A 0.9084 0.9084 0.9180 0.9180 -0.0096 -1.05%
2026-09-14 025293 平安恒生指数增强A 0.9180 0.9180 0.9146 0.9146 0.0034 0.37%
2026-09-11 025293 平安恒生指数增强A 0.9146 0.9146 0.9198 0.9198 -0.0052 -0.57%
2026-09-10 025293 平安恒生指数增强A 0.9198 0.9198 0.9295 0.9295 -0.0097 -1.04%
2026-09-09 025293 平安恒生指数增强A 0.9295 0.9295 0.9309 0.9309 -0.0014 -0.15%
2026-09-08 025293 平安恒生指数增强A 0.9309 0.9309 0.9331 0.9331 -0.0022 -0.24%
2026-09-07 025293 平安恒生指数增强A 0.9331 0.9331 0.9400 0.9400 -0.0069 -0.73%
2026-09-04 025293 平安恒生指数增强A 0.9400 0.9400 0.9258 0.9258 0.0142 1.53%
2026-09-03 025293 平安恒生指数增强A 0.9258 0.9258 0.9287 0.9287 -0.0029 -0.31%
2026-09-02 025293 平安恒生指数增强A 0.9287 0.9287 0.9288 0.9288 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 025293 平安恒生指数增强A 0.9288 0.9288 0.9359 0.9359 -0.0071 -0.76%
2026-08-31 025293 平安恒生指数增强A 0.9359 0.9359 0.9373 0.9373 -0.0014 -0.15%
2026-08-28 025293 平安恒生指数增强A 0.9373 0.9373 0.9359 0.9359 0.0014 0.15%
2026-08-27 025293 平安恒生指数增强A 0.9359 0.9359 0.9384 0.9384 -0.0025 -0.27%
2026-08-26 025293 平安恒生指数增强A 0.9384 0.9384 0.9355 0.9355 0.0029 0.31%
2026-08-25 025293 平安恒生指数增强A 0.9355 0.9355 0.9339 0.9339 0.0016 0.17%
2026-08-24 025293 平安恒生指数增强A 0.9339 0.9339 0.9497 0.9497 -0.0158 -1.66%
2026-08-21 025293 平安恒生指数增强A 0.9497 0.9497 0.9396 0.9396 0.0101 1.07%
2026-08-20 025293 平安恒生指数增强A 0.9396 0.9396 0.9338 0.9338 0.0058 0.62%
2026-08-19 025293 平安恒生指数增强A 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 025293 平安恒生指数增强A 0.9341 0.9341 0.9328 0.9328 0.0013 0.14%
2026-08-17 025293 平安恒生指数增强A 0.9328 0.9328 0.9211 0.9211 0.0117 1.27%
2026-08-14 025293 平安恒生指数增强A 0.9211 0.9211 0.9295 0.9295 -0.0084 -0.91%
2026-08-13 025293 平安恒生指数增强A 0.9295 0.9295 0.9312 0.9312 -0.0017 -0.18%
2026-08-12 025293 平安恒生指数增强A 0.9312 0.9312 0.9379 0.9379 -0.0067 -0.71%
2026-08-11 025293 平安恒生指数增强A 0.9379 0.9379 0.9465 0.9465 -0.0086 -0.91%
2026-08-10 025293 平安恒生指数增强A 0.9465 0.9465 0.9377 0.9377 0.0088 0.94%
2026-08-07 025293 平安恒生指数增强A 0.9377 0.9377 0.9338 0.9338 0.0039 0.42%
2026-08-06 025293 平安恒生指数增强A 0.9338 0.9338 0.9477 0.9477 -0.0139 -1.49%
2026-08-05 025293 平安恒生指数增强A 0.9477 0.9477 0.9459 0.9459 0.0018 0.19%
2026-08-04 025293 平安恒生指数增强A 0.9459 0.9459 0.9515 0.9515 -0.0056 -0.59%
2026-08-03 025293 平安恒生指数增强A 0.9515 0.9515 0.9478 0.9478 0.0037 0.39%
2026-07-31 025293 平安恒生指数增强A 0.9478 0.9478 0.9484 0.9484 -0.0006 -0.06%
2026-07-30 025293 平安恒生指数增强A 0.9484 0.9484 0.9471 0.9471 0.0013 0.14%
2026-07-29 025293 平安恒生指数增强A 0.9471 0.9471 0.9312 0.9312 0.0159 1.71%
2026-07-28 025293 平安恒生指数增强A 0.9312 0.9312 0.9278 0.9278 0.0034 0.37%
2026-07-27 025293 平安恒生指数增强A 0.9278 0.9278 0.9195 0.9195 0.0083 0.90%
2026-07-24 025293 平安恒生指数增强A 0.9195 0.9195 0.9281 0.9281 -0.0086 -0.93%
2026-07-23 025293 平安恒生指数增强A 0.9281 0.9281 0.9169 0.9169 0.0112 1.22%
2026-07-22 025293 平安恒生指数增强A 0.9169 0.9169 0.9241 0.9241 -0.0072 -0.78%
2026-07-21 025293 平安恒生指数增强A 0.9241 0.9241 0.9239 0.9239 0.0002 0.02%
2026-07-20 025293 平安恒生指数增强A 0.9239 0.9239 0.9053 0.9053 0.0186 2.05%
2026-07-17 025293 平安恒生指数增强A 0.9053 0.9053 0.9200 0.9200 -0.0147 -1.60%
2026-07-16 025293 平安恒生指数增强A 0.9200 0.9200 0.9099 0.9099 0.0101 1.11%
2026-07-15 025293 平安恒生指数增强A 0.9099 0.9099 0.8981 0.8981 0.0118 1.31%
2026-07-14 025293 平安恒生指数增强A 0.8981 0.8981 0.8920 0.8920 0.0061 0.68%
2026-07-13 025293 平安恒生指数增强A 0.8920 0.8920 0.8933 0.8933 -0.0013 -0.15%
2026-07-10 025293 平安恒生指数增强A 0.8933 0.8933 0.8879 0.8879 0.0054 0.61%
2026-07-09 025293 平安恒生指数增强A 0.8879 0.8879 0.8937 0.8937 -0.0058 -0.65%
2026-07-08 025293 平安恒生指数增强A 0.8937 0.8937 0.8726 0.8726 0.0211 2.42%
2026-07-07 025293 平安恒生指数增强A 0.8726 0.8726 0.8770 0.8770 -0.0044 -0.50%
2026-07-06 025293 平安恒生指数增强A 0.8770 0.8770 0.8700 0.8700 0.0070 0.80%
2026-07-03 025293 平安恒生指数增强A 0.8700 0.8700 0.8604 0.8604 0.0096 1.12%
2026-07-02 025293 平安恒生指数增强A 0.8604 0.8604 0.8565 0.8565 0.0039 0.46%
2026-07-01 025293 平安恒生指数增强A 0.8565 0.8565 0.8572 0.8572 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 025293 平安恒生指数增强A 0.8572 0.8572 0.8640 0.8640 -0.0068 -0.79%
2026-06-29 025293 平安恒生指数增强A 0.8640 0.8640 0.8561 0.8561 0.0079 0.92%
2026-06-26 025293 平安恒生指数增强A 0.8561 0.8561 0.8711 0.8711 -0.0150 -1.72%
2026-06-25 025293 平安恒生指数增强A 0.8711 0.8711 0.8814 0.8814 -0.0103 -1.18%
2026-06-24 025293 平安恒生指数增强A 0.8814 0.8814 0.8792 0.8792 0.0022 0.25%
2026-06-23 025293 平安恒生指数增强A 0.8792 0.8792 0.8938 0.8938 -0.0146 -1.63%
2026-06-22 025293 平安恒生指数增强A 0.8938 0.8938 0.8976 0.8976 -0.0038 -0.42%
2026-06-18 025293 平安恒生指数增强A 0.8976 0.8976 0.9110 0.9110 -0.0134 -1.47%
2026-06-17 025293 平安恒生指数增强A 0.9110 0.9110 0.9158 0.9158 -0.0048 -0.52%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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