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平安季享裕定开债C - 基金主页(代码:007646)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1118 0.0006 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1118
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7782亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平江正清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	0.08%	-0.02%	-0.51%	1.15%	6.75%	5.35%	10.98%
同类排名	640/835	92/849	491/853	685/851	679/806	268/690	556/600	-

平安季享裕定开债C(007646)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1127	0.08%
2026-09-15	1.1118	0.05%
2026-09-14	1.1112	-0.05%
2026-09-11	1.1118	-0.02%
2026-09-10	1.1120	0.02%
2026-09-09	1.1118	-0.06%

平安季享裕定开债C(007646)基金档案

基金代码	007646	基金简称	平安季享裕定开债C	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张文平江正清	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	4.7782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%