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平安季享裕定开债C基金净值查询(007646)

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今天最新净值 1.1112 -0.0006 -0.05% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1112
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7782亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 江正清
近一年平安季享裕定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安季享裕定开债C(007646)基金累计收益率1.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007646 平安季享裕定开债C 1.1118 1.1118 1.1112 1.1112 0.0006 0.05%
2026-09-14 007646 平安季享裕定开债C 1.1112 1.1112 1.1118 1.1118 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 007646 平安季享裕定开债C 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 007646 平安季享裕定开债C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2026-09-09 007646 平安季享裕定开债C 1.1118 1.1118 1.1125 1.1125 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 007646 平安季享裕定开债C 1.1125 1.1125 1.1131 1.1131 -0.0006 -0.05%
2026-09-07 007646 平安季享裕定开债C 1.1131 1.1131 1.1117 1.1117 0.0014 0.13%
2026-09-04 007646 平安季享裕定开债C 1.1117 1.1117 1.1126 1.1126 -0.0009 -0.08%
2026-09-03 007646 平安季享裕定开债C 1.1126 1.1126 1.1129 1.1129 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 007646 平安季享裕定开债C 1.1129 1.1129 1.1133 1.1133 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 007646 平安季享裕定开债C 1.1133 1.1133 1.1133 1.1133 0.0000 0.00%
2026-08-31 007646 平安季享裕定开债C 1.1133 1.1133 1.1138 1.1138 -0.0005 -0.04%
2026-08-28 007646 平安季享裕定开债C 1.1138 1.1138 1.1130 1.1130 0.0008 0.07%
2026-08-27 007646 平安季享裕定开债C 1.1130 1.1130 1.1117 1.1117 0.0013 0.12%
2026-08-26 007646 平安季享裕定开债C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2026-08-25 007646 平安季享裕定开债C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2026-08-24 007646 平安季享裕定开债C 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2026-08-21 007646 平安季享裕定开债C 1.1114 1.1114 1.1117 1.1117 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 007646 平安季享裕定开债C 1.1117 1.1117 1.1121 1.1121 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 007646 平安季享裕定开债C 1.1121 1.1121 1.1136 1.1136 -0.0015 -0.13%
2026-08-18 007646 平安季享裕定开债C 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 007646 平安季享裕定开债C 1.1137 1.1137 1.1129 1.1129 0.0008 0.07%
2026-08-14 007646 平安季享裕定开债C 1.1129 1.1129 1.1127 1.1127 0.0002 0.02%
2026-08-13 007646 平安季享裕定开债C 1.1127 1.1127 1.1128 1.1128 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 007646 平安季享裕定开债C 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2026-08-11 007646 平安季享裕定开债C 1.1128 1.1128 1.1131 1.1131 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 007646 平安季享裕定开债C 1.1131 1.1131 1.1135 1.1135 -0.0004 -0.04%
2026-08-07 007646 平安季享裕定开债C 1.1135 1.1135 1.1133 1.1133 0.0002 0.02%
2026-08-06 007646 平安季享裕定开债C 1.1133 1.1133 1.1134 1.1134 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 007646 平安季享裕定开债C 1.1134 1.1134 1.1127 1.1127 0.0007 0.06%
2026-08-04 007646 平安季享裕定开债C 1.1127 1.1127 1.1123 1.1123 0.0004 0.04%
2026-08-03 007646 平安季享裕定开债C 1.1123 1.1123 1.1124 1.1124 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 007646 平安季享裕定开债C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-07-30 007646 平安季享裕定开债C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2026-07-29 007646 平安季享裕定开债C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2026-07-28 007646 平安季享裕定开债C 1.1123 1.1123 1.1128 1.1128 -0.0005 -0.04%
2026-07-27 007646 平安季享裕定开债C 1.1128 1.1128 1.1118 1.1118 0.0010 0.09%
2026-07-24 007646 平安季享裕定开债C 1.1118 1.1118 1.1120 1.1120 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 007646 平安季享裕定开债C 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-07-22 007646 平安季享裕定开债C 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-07-21 007646 平安季享裕定开债C 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-07-20 007646 平安季享裕定开债C 1.1118 1.1118 1.1118 1.1118 0.0000 0.00%
2026-07-17 007646 平安季享裕定开债C 1.1118 1.1118 1.1119 1.1119 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 007646 平安季享裕定开债C 1.1119 1.1119 1.1122 1.1122 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 007646 平安季享裕定开债C 1.1122 1.1122 1.1129 1.1129 -0.0007 -0.06%
2026-07-14 007646 平安季享裕定开债C 1.1129 1.1129 1.1123 1.1123 0.0006 0.05%
2026-07-13 007646 平安季享裕定开债C 1.1123 1.1123 1.1148 1.1148 -0.0025 -0.22%
2026-07-10 007646 平安季享裕定开债C 1.1148 1.1148 1.1165 1.1165 -0.0017 -0.15%
2026-07-09 007646 平安季享裕定开债C 1.1165 1.1165 1.1155 1.1155 0.0010 0.09%
2026-07-08 007646 平安季享裕定开债C 1.1155 1.1155 1.1155 1.1155 0.0000 0.00%
2026-07-07 007646 平安季享裕定开债C 1.1155 1.1155 1.1158 1.1158 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 007646 平安季享裕定开债C 1.1158 1.1158 1.1160 1.1160 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 007646 平安季享裕定开债C 1.1160 1.1160 1.1167 1.1167 -0.0007 -0.06%
2026-07-02 007646 平安季享裕定开债C 1.1167 1.1167 1.1185 1.1185 -0.0018 -0.16%
2026-07-01 007646 平安季享裕定开债C 1.1185 1.1185 1.1198 1.1198 -0.0013 -0.12%
2026-06-30 007646 平安季享裕定开债C 1.1198 1.1198 1.1172 1.1172 0.0026 0.23%
2026-06-29 007646 平安季享裕定开债C 1.1172 1.1172 1.1178 1.1178 -0.0006 -0.05%
2026-06-26 007646 平安季享裕定开债C 1.1178 1.1178 1.1189 1.1189 -0.0011 -0.10%
2026-06-25 007646 平安季享裕定开债C 1.1189 1.1189 1.1196 1.1196 -0.0007 -0.06%
2026-06-24 007646 平安季享裕定开债C 1.1196 1.1196 1.1177 1.1177 0.0019 0.17%
2026-06-23 007646 平安季享裕定开债C 1.1177 1.1177 1.1193 1.1193 -0.0016 -0.14%
2026-06-22 007646 平安季享裕定开债C 1.1193 1.1193 1.1192 1.1192 0.0001 0.01%
2026-06-18 007646 平安季享裕定开债C 1.1192 1.1192 1.1186 1.1186 0.0006 0.05%
2026-06-17 007646 平安季享裕定开债C 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2026-06-16 007646 平安季享裕定开债C 1.1184 1.1184 1.1178 1.1178 0.0006 0.05%
2026-06-15 007646 平安季享裕定开债C 1.1178 1.1178 1.1164 1.1164 0.0014 0.13%
2026-06-12 007646 平安季享裕定开债C 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-06-11 007646 平安季享裕定开债C 1.1164 1.1164 1.1167 1.1167 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 007646 平安季享裕定开债C 1.1167 1.1167 1.1174 1.1174 -0.0007 -0.06%
2026-06-09 007646 平安季享裕定开债C 1.1174 1.1174 1.1167 1.1167 0.0007 0.06%
2026-06-08 007646 平安季享裕定开债C 1.1167 1.1167 1.1192 1.1192 -0.0025 -0.22%
2026-06-05 007646 平安季享裕定开债C 1.1192 1.1192 1.1213 1.1213 -0.0021 -0.19%
2026-06-04 007646 平安季享裕定开债C 1.1213 1.1213 1.1218 1.1218 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 007646 平安季享裕定开债C 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2026-06-02 007646 平安季享裕定开债C 1.1215 1.1215 1.1198 1.1198 0.0017 0.15%
2026-06-01 007646 平安季享裕定开债C 1.1198 1.1198 1.1196 1.1196 0.0002 0.02%
2026-05-29 007646 平安季享裕定开债C 1.1196 1.1196 1.1225 1.1225 -0.0029 -0.26%
2026-05-28 007646 平安季享裕定开债C 1.1225 1.1225 1.1208 1.1208 0.0017 0.15%
2026-05-27 007646 平安季享裕定开债C 1.1208 1.1208 1.1207 1.1207 0.0001 0.01%
2026-05-26 007646 平安季享裕定开债C 1.1207 1.1207 1.1210 1.1210 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 007646 平安季享裕定开债C 1.1210 1.1210 1.1201 1.1201 0.0009 0.08%
2026-05-22 007646 平安季享裕定开债C 1.1201 1.1201 1.1185 1.1185 0.0016 0.14%
2026-05-21 007646 平安季享裕定开债C 1.1185 1.1185 1.1198 1.1198 -0.0013 -0.12%
2026-05-20 007646 平安季享裕定开债C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2026-05-19 007646 平安季享裕定开债C 1.1197 1.1197 1.1184 1.1184 0.0013 0.12%
2026-05-18 007646 平安季享裕定开债C 1.1184 1.1184 1.1181 1.1181 0.0003 0.03%
2026-05-15 007646 平安季享裕定开债C 1.1181 1.1181 1.1189 1.1189 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 007646 平安季享裕定开债C 1.1189 1.1189 1.1191 1.1191 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 007646 平安季享裕定开债C 1.1191 1.1191 1.1178 1.1178 0.0013 0.12%
2026-05-12 007646 平安季享裕定开债C 1.1178 1.1178 1.1188 1.1188 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 007646 平安季享裕定开债C 1.1188 1.1188 1.1180 1.1180 0.0008 0.07%
2026-05-08 007646 平安季享裕定开债C 1.1180 1.1180 1.1185 1.1185 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 007646 平安季享裕定开债C 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2026-04-29 007646 平安季享裕定开债C 1.1159 1.1159 1.1147 1.1147 0.0012 0.11%
2026-04-28 007646 平安季享裕定开债C 1.1147 1.1147 1.1152 1.1152 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 007646 平安季享裕定开债C 1.1152 1.1152 1.1146 1.1146 0.0006 0.05%
2026-04-24 007646 平安季享裕定开债C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 007646 平安季享裕定开债C 1.1147 1.1147 1.1149 1.1149 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 007646 平安季享裕定开债C 1.1149 1.1149 1.1145 1.1145 0.0004 0.04%
2026-04-21 007646 平安季享裕定开债C 1.1145 1.1145 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 007646 平安季享裕定开债C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2026-04-17 007646 平安季享裕定开债C 1.1147 1.1147 1.1142 1.1142 0.0005 0.04%
2026-04-16 007646 平安季享裕定开债C 1.1142 1.1142 1.1136 1.1136 0.0006 0.05%
2026-04-15 007646 平安季享裕定开债C 1.1136 1.1136 1.1137 1.1137 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 007646 平安季享裕定开债C 1.1137 1.1137 1.1135 1.1135 0.0002 0.02%
2026-04-13 007646 平安季享裕定开债C 1.1135 1.1135 1.1135 1.1135 0.0000 0.00%
2026-04-10 007646 平安季享裕定开债C 1.1135 1.1135 1.1131 1.1131 0.0004 0.04%
2026-04-09 007646 平安季享裕定开债C 1.1131 1.1131 1.1123 1.1123 0.0008 0.07%
2026-04-08 007646 平安季享裕定开债C 1.1123 1.1123 1.1104 1.1104 0.0019 0.17%
2026-04-07 007646 平安季享裕定开债C 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2026-04-03 007646 平安季享裕定开债C 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2026-04-02 007646 平安季享裕定开债C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-04-01 007646 平安季享裕定开债C 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-03-31 007646 平安季享裕定开债C 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2026-03-30 007646 平安季享裕定开债C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2026-03-27 007646 平安季享裕定开债C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2026-03-26 007646 平安季享裕定开债C 1.1096 1.1096 1.1108 1.1108 -0.0012 -0.11%
2026-03-25 007646 平安季享裕定开债C 1.1108 1.1108 1.1104 1.1104 0.0004 0.04%
2026-03-24 007646 平安季享裕定开债C 1.1104 1.1104 1.1097 1.1097 0.0007 0.06%
2026-03-23 007646 平安季享裕定开债C 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007646 平安季享裕定开债C 1.1098 1.1098 1.1098 1.1098 0.0000 0.00%
2026-03-19 007646 平安季享裕定开债C 1.1098 1.1098 1.1097 1.1097 0.0001 0.01%
2026-03-18 007646 平安季享裕定开债C 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2026-03-17 007646 平安季享裕定开债C 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 007646 平安季享裕定开债C 1.1096 1.1096 1.1098 1.1098 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 007646 平安季享裕定开债C 1.1098 1.1098 1.1102 1.1102 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 007646 平安季享裕定开债C 1.1102 1.1102 1.1105 1.1105 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 007646 平安季享裕定开债C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2026-03-10 007646 平安季享裕定开债C 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2026-03-09 007646 平安季享裕定开债C 1.1101 1.1101 1.1113 1.1113 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 007646 平安季享裕定开债C 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2026-03-05 007646 平安季享裕定开债C 1.1111 1.1111 1.1112 1.1112 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 007646 平安季享裕定开债C 1.1112 1.1112 1.1116 1.1116 -0.0004 -0.04%
2026-03-03 007646 平安季享裕定开债C 1.1116 1.1116 1.1134 1.1134 -0.0018 -0.16%
2026-03-02 007646 平安季享裕定开债C 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-02-27 007646 平安季享裕定开债C 1.1133 1.1133 1.1135 1.1135 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 007646 平安季享裕定开债C 1.1135 1.1135 1.1144 1.1144 -0.0009 -0.08%
2026-02-25 007646 平安季享裕定开债C 1.1144 1.1144 1.1146 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 007646 平安季享裕定开债C 1.1146 1.1146 1.1137 1.1137 0.0009 0.08%
2026-02-13 007646 平安季享裕定开债C 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-02-12 007646 平安季享裕定开债C 1.1136 1.1136 1.1129 1.1129 0.0007 0.06%
2026-02-11 007646 平安季享裕定开债C 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-02-10 007646 平安季享裕定开债C 1.1128 1.1128 1.1129 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 007646 平安季享裕定开债C 1.1129 1.1129 1.1122 1.1122 0.0007 0.06%
2026-02-06 007646 平安季享裕定开债C 1.1122 1.1122 1.1119 1.1119 0.0003 0.03%
2026-02-05 007646 平安季享裕定开债C 1.1119 1.1119 1.1134 1.1134 -0.0015 -0.13%
2026-02-04 007646 平安季享裕定开债C 1.1134 1.1134 1.1139 1.1139 -0.0005 -0.04%
2026-02-03 007646 平安季享裕定开债C 1.1139 1.1139 1.1125 1.1125 0.0014 0.13%
2026-02-02 007646 平安季享裕定开债C 1.1125 1.1125 1.1133 1.1133 -0.0008 -0.07%
2026-01-30 007646 平安季享裕定开债C 1.1133 1.1133 1.1144 1.1144 -0.0011 -0.10%
2026-01-29 007646 平安季享裕定开债C 1.1144 1.1144 1.1153 1.1153 -0.0009 -0.08%
2026-01-28 007646 平安季享裕定开债C 1.1153 1.1153 1.1146 1.1146 0.0007 0.06%
2026-01-27 007646 平安季享裕定开债C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 007646 平安季享裕定开债C 1.1147 1.1147 1.1177 1.1177 -0.0030 -0.27%
2026-01-23 007646 平安季享裕定开债C 1.1177 1.1177 1.1157 1.1157 0.0020 0.18%
2026-01-22 007646 平安季享裕定开债C 1.1157 1.1157 1.1146 1.1146 0.0011 0.10%
2026-01-21 007646 平安季享裕定开债C 1.1146 1.1146 1.1125 1.1125 0.0021 0.19%
2026-01-20 007646 平安季享裕定开债C 1.1125 1.1125 1.1131 1.1131 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 007646 平安季享裕定开债C 1.1131 1.1131 1.1127 1.1127 0.0004 0.04%
2026-01-16 007646 平安季享裕定开债C 1.1127 1.1127 1.1110 1.1110 0.0017 0.15%
2026-01-15 007646 平安季享裕定开债C 1.1110 1.1110 1.1101 1.1101 0.0009 0.08%
2026-01-14 007646 平安季享裕定开债C 1.1101 1.1101 1.1094 1.1094 0.0007 0.06%
2026-01-13 007646 平安季享裕定开债C 1.1094 1.1094 1.1112 1.1112 -0.0018 -0.16%
2026-01-12 007646 平安季享裕定开债C 1.1112 1.1112 1.1080 1.1080 0.0032 0.29%
2026-01-09 007646 平安季享裕定开债C 1.1080 1.1080 1.1064 1.1064 0.0016 0.14%
2026-01-08 007646 平安季享裕定开债C 1.1064 1.1064 1.1052 1.1052 0.0012 0.11%
2026-01-07 007646 平安季享裕定开债C 1.1052 1.1052 1.1031 1.1031 0.0021 0.19%
2026-01-06 007646 平安季享裕定开债C 1.1031 1.1031 1.1025 1.1025 0.0006 0.05%
2026-01-05 007646 平安季享裕定开债C 1.1025 1.1025 1.1005 1.1005 0.0020 0.18%
2025-12-31 007646 平安季享裕定开债C 1.1005 1.1005 1.1007 1.1007 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 007646 平安季享裕定开债C 1.1007 1.1007 1.1004 1.1004 0.0003 0.03%
2025-12-29 007646 平安季享裕定开债C 1.1004 1.1004 1.1011 1.1011 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 007646 平安季享裕定开债C 1.1011 1.1011 1.1016 1.1016 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 007646 平安季享裕定开债C 1.1016 1.1016 1.1007 1.1007 0.0009 0.08%
2025-12-24 007646 平安季享裕定开债C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-12-23 007646 平安季享裕定开债C 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
2025-12-22 007646 平安季享裕定开债C 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2025-12-19 007646 平安季享裕定开债C 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2025-12-18 007646 平安季享裕定开债C 1.0993 1.0993 1.0993 1.0993 0.0000 0.00%
2025-12-17 007646 平安季享裕定开债C 1.0993 1.0993 1.0986 1.0986 0.0007 0.06%
2025-12-16 007646 平安季享裕定开债C 1.0986 1.0986 1.0991 1.0991 -0.0005 -0.05%
2025-12-15 007646 平安季享裕定开债C 1.0991 1.0991 1.0996 1.0996 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 007646 平安季享裕定开债C 1.0996 1.0996 1.0992 1.0992 0.0004 0.04%
2025-12-11 007646 平安季享裕定开债C 1.0992 1.0992 1.0995 1.0995 -0.0003 -0.03%
2025-12-10 007646 平安季享裕定开债C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2025-12-09 007646 平安季享裕定开债C 1.0992 1.0992 1.1001 1.1001 -0.0009 -0.08%
2025-12-08 007646 平安季享裕定开债C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-12-05 007646 平安季享裕定开债C 1.0999 1.0999 1.0993 1.0993 0.0006 0.05%
2025-12-04 007646 平安季享裕定开债C 1.0993 1.0993 1.0998 1.0998 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 007646 平安季享裕定开债C 1.0998 1.0998 1.1001 1.1001 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007646 平安季享裕定开债C 1.1001 1.1001 1.1007 1.1007 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 007646 平安季享裕定开债C 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2025-11-28 007646 平安季享裕定开债C 1.1006 1.1006 1.1001 1.1001 0.0005 0.05%
2025-11-27 007646 平安季享裕定开债C 1.1001 1.1001 1.1013 1.1013 -0.0012 -0.11%
2025-11-26 007646 平安季享裕定开债C 1.1013 1.1013 1.1024 1.1024 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 007646 平安季享裕定开债C 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-11-24 007646 平安季享裕定开债C 1.1023 1.1023 1.1022 1.1022 0.0001 0.01%
2025-11-21 007646 平安季享裕定开债C 1.1022 1.1022 1.1038 1.1038 -0.0016 -0.14%
2025-11-20 007646 平安季享裕定开债C 1.1038 1.1038 1.1044 1.1044 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 007646 平安季享裕定开债C 1.1044 1.1044 1.1043 1.1043 0.0001 0.01%
2025-11-18 007646 平安季享裕定开债C 1.1043 1.1043 1.1055 1.1055 -0.0012 -0.11%
2025-11-17 007646 平安季享裕定开债C 1.1055 1.1055 1.1062 1.1062 -0.0007 -0.06%
2025-11-14 007646 平安季享裕定开债C 1.1062 1.1062 1.1066 1.1066 -0.0004 -0.04%
2025-11-13 007646 平安季享裕定开债C 1.1066 1.1066 1.1048 1.1048 0.0018 0.16%
2025-11-12 007646 平安季享裕定开债C 1.1048 1.1048 1.1065 1.1065 -0.0017 -0.15%
2025-11-11 007646 平安季享裕定开债C 1.1065 1.1065 1.1058 1.1058 0.0007 0.06%
2025-11-10 007646 平安季享裕定开债C 1.1058 1.1058 1.1049 1.1049 0.0009 0.08%
2025-11-07 007646 平安季享裕定开债C 1.1049 1.1049 1.1055 1.1055 -0.0006 -0.05%
2025-11-06 007646 平安季享裕定开债C 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2025-11-05 007646 平安季享裕定开债C 1.1051 1.1051 1.1028 1.1028 0.0023 0.21%
2025-11-04 007646 平安季享裕定开债C 1.1028 1.1028 1.1042 1.1042 -0.0014 -0.13%
2025-11-03 007646 平安季享裕定开债C 1.1042 1.1042 1.1038 1.1038 0.0004 0.04%
2025-10-31 007646 平安季享裕定开债C 1.1038 1.1038 1.1031 1.1031 0.0007 0.06%
2025-10-30 007646 平安季享裕定开债C 1.1031 1.1031 1.1036 1.1036 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 007646 平安季享裕定开债C 1.1036 1.1036 1.1016 1.1016 0.0020 0.18%
2025-10-28 007646 平安季享裕定开债C 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-10-27 007646 平安季享裕定开债C 1.1013 1.1013 1.0998 1.0998 0.0015 0.14%
2025-10-24 007646 平安季享裕定开债C 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2025-10-23 007646 平安季享裕定开债C 1.0995 1.0995 1.0991 1.0991 0.0004 0.04%
2025-10-22 007646 平安季享裕定开债C 1.0991 1.0991 1.0997 1.0997 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 007646 平安季享裕定开债C 1.0997 1.0997 1.0990 1.0990 0.0007 0.06%
2025-10-20 007646 平安季享裕定开债C 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 007646 平安季享裕定开债C 1.0992 1.0992 1.0992 1.0992 0.0000 0.00%
2025-10-16 007646 平安季享裕定开债C 1.0992 1.0992 1.0995 1.0995 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 007646 平安季享裕定开债C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-10-14 007646 平安季享裕定开债C 1.0993 1.0993 1.1003 1.1003 -0.0010 -0.09%
2025-10-13 007646 平安季享裕定开债C 1.1003 1.1003 1.1005 1.1005 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 007646 平安季享裕定开债C 1.1005 1.1005 1.1012 1.1012 -0.0007 -0.06%
2025-10-09 007646 平安季享裕定开债C 1.1012 1.1012 1.1000 1.1000 0.0012 0.11%
2025-09-30 007646 平安季享裕定开债C 1.1000 1.1000 1.0992 1.0992 0.0008 0.07%
2025-09-29 007646 平安季享裕定开债C 1.0992 1.0992 1.0986 1.0986 0.0006 0.05%
2025-09-26 007646 平安季享裕定开债C 1.0986 1.0986 1.0988 1.0988 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 007646 平安季享裕定开债C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-09-24 007646 平安季享裕定开债C 1.0987 1.0987 1.0985 1.0985 0.0002 0.02%
2025-09-23 007646 平安季享裕定开债C 1.0985 1.0985 1.0995 1.0995 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 007646 平安季享裕定开债C 1.0995 1.0995 1.0989 1.0989 0.0006 0.05%
2025-09-19 007646 平安季享裕定开债C 1.0989 1.0989 1.0995 1.0995 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 007646 平安季享裕定开债C 1.0995 1.0995 1.1005 1.1005 -0.0010 -0.09%
2025-09-17 007646 平安季享裕定开债C 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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