平安合兴1年定开债基金净值查询(009453)
今天最新净值
1.0824
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2006
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5979亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：张璐
近一月,平安合兴1年定开债(009453)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0826 |
1.2008 |
1.0824 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0824 |
1.2006 |
1.0823 |
1.2005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0823 |
1.2005 |
1.0824 |
1.2006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0824 |
1.2006 |
1.0825 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0825 |
1.2007 |
1.0824 |
1.2006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0824 |
1.2006 |
1.0825 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0825 |
1.2007 |
1.0822 |
1.2004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0822 |
1.2004 |
1.0821 |
1.2003 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0821 |
1.2003 |
1.0816 |
1.1998 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0816 |
1.1998 |
1.0817 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0817 |
1.1999 |
1.0813 |
1.1995 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0813 |
1.1995 |
1.0811 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0811 |
1.1993 |
1.0812 |
1.1994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0812 |
1.1994 |
1.0816 |
1.1998 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0816 |
1.1998 |
1.0817 |
1.1999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0817 |
1.1999 |
1.0817 |
1.1999 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0817 |
1.1999 |
1.0812 |
1.1994 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0812 |
1.1994 |
1.0813 |
1.1995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0813 |
1.1995 |
1.0817 |
1.1999 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0817 |
1.1999 |
1.0822 |
1.2004 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0822 |
1.2004 |
1.0816 |
1.1998 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009453 |
平安合兴1年定开债 |
1.0816 |
1.1998 |
1.0812 |
1.1994 |
0.0004 |
0.04% |
