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平安合兴1年定开债(009453)基金分红送配

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今天最新净值 1.0826 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2008
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5979亿
最近资产：0.62亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-10	每份派现金0.0080元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0110元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0431元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	每份派现金0.0200元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0311元

基金动态

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.21%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.20%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.14%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.14%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.07%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.06%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.76%