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平安合兴1年定开债 - 基金主页(代码:009453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0826 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2008
成立日期：2020-06-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5979亿
最近资产：0.62亿
基金公司：平安基金
基金经理：张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.02%	0.13%	0.75%	2.75%	6.16%	12.18%	19.32%
同类排名	988/2496	1169/2527	1041/2523	692/2510	749/2462	183/2176	106/1727	-

平安合兴1年定开债(009453)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0828	0.02%
2026-09-15	1.0826	0.02%
2026-09-14	1.0824	0.01%
2026-09-11	1.0823	-0.01%
2026-09-10	1.0824	-0.01%
2026-09-09	1.0825	0.01%

平安合兴1年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-09	2026-06-09	2026-06-10	分红	每份派现金0.0080元
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0110元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0431元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	分红	每份派现金0.0311元

平安合兴1年定开债基金动态

平安合兴1年定开债 “金主”不卖账！平安瑞福募集失败，旗下纯债基金遭“滑铁卢”

进入2021年，平安基金资产规模仍旧增长乏力。包括新成立的近20只基金在内，公司资产规模从今年一季度末的3746.95亿元增长至今年二季度末的3831.2亿元，环比仅增长84亿元，行业排名21/145。
标签：赎回份额募集债券中长期二季度规模关联基金：平安合兴1年定开债平安如意中短债A 平安如意中短债E

平安合兴1年定开债(009453)基金档案

基金代码	009453	基金简称	平安合兴1年定开债	基金全称
发行日期	2020-06-05~2020-06-18	成立日期	2020-06-24	基金类型	债券型-长债
基金经理	张璐	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	0.62亿	最近份额	0.5979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汽车零部件ETF平安	1.1088	1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9214	1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9257	1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A	0.9349	1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C	0.9283	1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A	0.8799	1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C	0.8778	1.08%
平安医药精选股票A	1.5952	0.79%
平安医药精选股票C	1.5810	0.78%
平安核心优势混合A	2.2190	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%