平安行业先锋混合(平安先锋)基金净值查询(700001)
今天最新净值
1.8790
-0.0090 -0.48%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9649
0.0149 0.7616%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1590
- 成立日期：2011-09-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：31.982亿份
- 最近份额：0.8303亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：刘杰
近一月,平安行业先锋混合(700001)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8720 |
2.1520 |
1.8790 |
2.1590 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-09-15 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8790 |
2.1590 |
1.8880 |
2.1680 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8880 |
2.1680 |
1.8770 |
2.1570 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8770 |
2.1570 |
1.8990 |
2.1790 |
-0.0220 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.8990 |
2.1790 |
1.9290 |
2.2090 |
-0.0300 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9290 |
2.2090 |
1.9450 |
2.2250 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9450 |
2.2250 |
1.9340 |
2.2140 |
0.0110 |
0.57% |
| 2026-09-07 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9340 |
2.2140 |
1.9410 |
2.2210 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9410 |
2.2210 |
1.9150 |
2.1950 |
0.0260 |
1.36% |
| 2026-09-03 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9150 |
2.1950 |
1.9140 |
2.1940 |
0.0010 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9140 |
2.1940 |
1.9370 |
2.2170 |
-0.0230 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9370 |
2.2170 |
1.9140 |
2.1940 |
0.0230 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9140 |
2.1940 |
1.9320 |
2.2120 |
-0.0180 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9320 |
2.2120 |
1.9250 |
2.2050 |
0.0070 |
0.36% |
| 2026-08-27 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9250 |
2.2050 |
1.9310 |
2.2110 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-08-26 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9310 |
2.2110 |
1.9230 |
2.2030 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9230 |
2.2030 |
1.9070 |
2.1870 |
0.0160 |
0.84% |
| 2026-08-24 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9070 |
2.1870 |
1.9110 |
2.1910 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9110 |
2.1910 |
1.9470 |
2.2270 |
-0.0360 |
-1.88% |
| 2026-08-20 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9470 |
2.2270 |
1.9240 |
2.2040 |
0.0230 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9240 |
2.2040 |
1.9380 |
2.2180 |
-0.0140 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9380 |
2.2180 |
1.9340 |
2.2140 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
700001 |
平安行业先锋混合 |
1.9340 |
2.2140 |
1.9480 |
2.2280 |
-0.0140 |
-0.72% |
