平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询(015882)

今天最新净值 1.0447 -0.0025 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0447
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4361亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐王家萌

近一月平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安盈泽1年持有债券(FOF)A(015882)基金累计收益率-1.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0447	1.0447	-0.0031	-0.30%
2026-09-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0472	1.0472	-0.0025	-0.24%
2026-09-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0512	1.0512	-0.0040	-0.38%
2026-09-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0487	1.0487	0.0025	0.24%
2026-09-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0501	1.0501	-0.0014	-0.13%
2026-09-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0450	1.0450	0.0051	0.49%
2026-09-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0463	1.0463	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0448	1.0448	0.0015	0.14%
2026-09-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0491	1.0491	-0.0043	-0.41%
2026-09-01	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0518	1.0518	-0.0027	-0.26%

2026-08-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0510	1.0510	0.0008	0.08%
2026-08-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0537	1.0537	-0.0027	-0.26%
2026-08-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0506	1.0506	0.0031	0.30%
2026-08-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2026-08-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0575	1.0575	-0.0079	-0.75%
2026-08-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0552	1.0552	0.0023	0.22%
2026-08-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0537	1.0537	0.0015	0.14%
2026-08-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0670	1.0670	-0.0133	-1.26%
2026-08-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0679	1.0679	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0608	1.0608	0.0071	0.67%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
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科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
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