平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询(015882)

今天最新净值 1.0407 -0.0009 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4361亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：平安基金
基金经理：高莺易文斐王家萌

近一年平安盈泽1年持有债券(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,平安盈泽1年持有债券(FOF)A(015882)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0407	1.0407	0.0041	0.39%
2026-09-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0416	1.0416	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0447	1.0447	-0.0031	-0.30%
2026-09-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0472	1.0472	-0.0025	-0.24%
2026-09-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0512	1.0512	-0.0040	-0.38%
2026-09-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0487	1.0487	0.0025	0.24%
2026-09-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0501	1.0501	-0.0014	-0.13%
2026-09-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0450	1.0450	0.0051	0.49%
2026-09-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0463	1.0463	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0448	1.0448	0.0015	0.14%

2026-09-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0491	1.0491	-0.0043	-0.41%
2026-09-01	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0518	1.0518	-0.0027	-0.26%
2026-08-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0510	1.0510	0.0008	0.08%
2026-08-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0537	1.0537	-0.0027	-0.26%
2026-08-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0506	1.0506	0.0031	0.30%
2026-08-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%
2026-08-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0496	1.0496	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0575	1.0575	-0.0079	-0.75%
2026-08-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0552	1.0552	0.0023	0.22%
2026-08-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0537	1.0537	0.0015	0.14%
2026-08-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0670	1.0670	-0.0133	-1.26%
2026-08-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0679	1.0679	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0608	1.0608	0.0071	0.67%
2026-08-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0594	1.0594	0.0014	0.13%
2026-08-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0606	1.0606	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0606	1.0606	1.0584	1.0584	0.0022	0.21%
2026-08-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0601	1.0601	-0.0017	-0.16%
2026-08-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0600	1.0600	0.0001	0.01%
2026-08-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0554	1.0554	0.0046	0.44%
2026-08-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0554	1.0554	1.0547	1.0547	0.0007	0.07%
2026-08-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0508	1.0508	0.0039	0.37%
2026-08-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0446	1.0446	0.0062	0.59%
2026-08-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0471	1.0471	-0.0025	-0.24%
2026-07-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0441	1.0441	0.0030	0.29%
2026-07-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0510	1.0510	-0.0069	-0.66%
2026-07-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0501	1.0501	0.0009	0.09%
2026-07-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0575	1.0575	-0.0074	-0.70%
2026-07-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0540	1.0540	0.0035	0.33%
2026-07-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0569	1.0569	-0.0029	-0.27%
2026-07-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0572	1.0572	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0592	1.0592	-0.0020	-0.19%
2026-07-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0532	1.0532	0.0060	0.57%
2026-07-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0542	1.0542	-0.0010	-0.09%
2026-07-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0618	1.0618	-0.0076	-0.72%
2026-07-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0646	1.0646	-0.0028	-0.26%
2026-07-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0649	1.0649	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0617	1.0617	0.0032	0.30%
2026-07-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0667	1.0667	-0.0050	-0.47%
2026-07-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0701	1.0701	-0.0034	-0.32%
2026-07-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0701	1.0701	1.0670	1.0670	0.0031	0.29%
2026-07-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0692	1.0692	-0.0022	-0.21%
2026-07-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0712	1.0712	-0.0020	-0.19%
2026-07-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0724	1.0724	-0.0012	-0.11%
2026-07-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0713	1.0713	0.0011	0.10%
2026-07-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0766	1.0766	-0.0053	-0.49%
2026-07-01	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0784	1.0784	-0.0018	-0.17%
2026-06-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0765	1.0765	0.0019	0.18%
2026-06-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0769	1.0769	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0794	1.0794	-0.0025	-0.23%
2026-06-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0794	1.0794	1.0766	1.0766	0.0028	0.26%
2026-06-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0766	1.0766	1.0742	1.0742	0.0024	0.22%
2026-06-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0742	1.0742	1.0781	1.0781	-0.0039	-0.36%
2026-06-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0781	1.0781	1.0767	1.0767	0.0014	0.13%
2026-06-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0741	1.0741	0.0026	0.24%
2026-06-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0716	1.0716	0.0025	0.23%
2026-06-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0699	1.0699	0.0017	0.16%
2026-06-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0645	1.0645	0.0054	0.51%
2026-06-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0642	1.0642	0.0003	0.03%
2026-06-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0646	1.0646	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0662	1.0662	-0.0016	-0.15%
2026-06-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0641	1.0641	0.0021	0.20%
2026-06-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0663	1.0663	-0.0022	-0.21%
2026-06-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0676	1.0676	-0.0013	-0.12%
2026-06-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0669	1.0669	0.0007	0.07%
2026-06-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0663	1.0663	0.0006	0.06%
2026-06-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0651	1.0651	0.0012	0.11%
2026-06-01	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0671	1.0671	-0.0020	-0.19%
2026-05-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0683	1.0683	-0.0012	-0.11%
2026-05-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0668	1.0668	0.0015	0.14%
2026-05-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0680	1.0680	-0.0012	-0.11%
2026-05-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0689	1.0689	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0670	1.0670	0.0019	0.18%
2026-05-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0642	1.0642	0.0028	0.26%
2026-05-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0672	1.0672	-0.0030	-0.28%
2026-05-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0660	1.0660	0.0012	0.11%
2026-05-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0660	1.0660	1.0649	1.0649	0.0011	0.10%
2026-05-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0647	1.0647	0.0002	0.02%
2026-05-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0668	1.0668	-0.0021	-0.20%
2026-05-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0691	1.0691	-0.0023	-0.22%
2026-05-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0691	1.0691	1.0671	1.0671	0.0020	0.19%
2026-05-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0667	1.0667	0.0004	0.04%
2026-05-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0647	1.0647	0.0020	0.19%
2026-05-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0649	1.0649	-0.0002	-0.02%
2026-05-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0622	1.0622	0.0027	0.25%
2026-05-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0598	1.0598	0.0024	0.23%
2026-04-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0580	1.0580	-0.0010	-0.09%
2026-04-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0581	1.0581	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0598	1.0598	-0.0017	-0.16%
2026-04-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0609	1.0609	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0585	1.0585	0.0024	0.23%
2026-04-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0580	1.0580	0.0005	0.05%
2026-04-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2026-04-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0558	1.0558	0.0021	0.20%
2026-04-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0558	1.0558	1.0532	1.0532	0.0026	0.25%
2026-04-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0538	1.0538	-0.0006	-0.06%
2026-04-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0529	1.0529	0.0009	0.09%
2026-04-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0526	1.0526	0.0004	0.04%
2026-04-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0525	1.0525	0.0001	0.01%
2026-04-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0503	1.0503	0.0022	0.21%
2026-04-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0494	1.0494	0.0009	0.09%
2026-04-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0501	1.0501	-0.0007	-0.07%
2026-04-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0509	1.0509	-0.0008	-0.08%
2026-04-01	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0500	1.0500	0.0009	0.09%
2026-03-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0508	1.0508	-0.0008	-0.08%
2026-03-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0508	1.0508	1.0502	1.0502	0.0006	0.06%
2026-03-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0496	1.0496	0.0006	0.06%
2026-03-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0500	1.0500	-0.0004	-0.04%
2026-03-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2026-03-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%
2026-03-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0540	1.0540	-0.0041	-0.39%
2026-03-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0553	1.0553	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0594	1.0594	-0.0041	-0.39%
2026-03-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0590	1.0590	0.0004	0.04%
2026-03-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0614	1.0614	-0.0024	-0.23%
2026-03-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0628	1.0628	-0.0014	-0.13%
2026-03-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0649	1.0649	-0.0021	-0.20%
2026-03-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0659	1.0659	-0.0010	-0.09%
2026-03-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0653	1.0653	0.0006	0.06%
2026-03-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0628	1.0628	0.0025	0.24%
2026-03-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0659	1.0659	-0.0031	-0.29%
2026-03-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0651	1.0651	0.0008	0.08%
2026-03-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0640	1.0640	0.0011	0.10%
2026-03-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0661	1.0661	-0.0021	-0.20%
2026-03-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0730	1.0730	-0.0069	-0.64%
2026-03-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0730	1.0730	1.0716	1.0716	0.0014	0.13%
2026-02-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0702	1.0702	0.0014	0.13%
2026-02-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0714	1.0714	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0698	1.0698	0.0016	0.15%
2026-02-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0665	1.0665	0.0033	0.31%
2026-02-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0705	1.0705	-0.0040	-0.37%
2026-02-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0687	1.0687	0.0018	0.17%
2026-02-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0679	1.0679	0.0008	0.07%
2026-02-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0676	1.0676	0.0003	0.03%
2026-02-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0634	1.0634	0.0042	0.39%
2026-02-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0636	1.0636	1.0665	1.0665	-0.0029	-0.27%
2026-02-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0665	1.0665	1.0647	1.0647	0.0018	0.17%
2026-02-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0595	1.0595	0.0052	0.49%
2026-02-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0595	1.0595	1.0680	1.0680	-0.0085	-0.80%
2026-01-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0738	1.0738	-0.0058	-0.54%
2026-01-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0738	1.0738	0.0000	0.00%
2026-01-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0689	1.0689	0.0049	0.46%
2026-01-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0690	1.0690	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0690	1.0690	1.0670	1.0670	0.0020	0.19%
2026-01-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0643	1.0643	0.0027	0.25%
2026-01-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%
2026-01-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0604	1.0604	0.0037	0.35%
2026-01-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0605	1.0605	-0.0001	-0.01%
2026-01-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0587	1.0587	0.0018	0.17%
2026-01-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0590	1.0590	-0.0003	-0.03%
2026-01-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0578	1.0578	0.0012	0.11%
2026-01-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0566	1.0566	0.0012	0.11%
2026-01-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0568	1.0568	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0555	1.0555	0.0013	0.12%
2026-01-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0555	1.0555	1.0528	1.0528	0.0027	0.26%
2026-01-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0542	1.0542	-0.0014	-0.13%
2026-01-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0539	1.0539	0.0003	0.03%
2026-01-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0501	1.0501	0.0038	0.36%
2026-01-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0501	1.0501	1.0470	1.0470	0.0031	0.30%
2025-12-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0472	1.0472	-0.0002	-0.02%
2025-12-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0464	1.0464	0.0008	0.08%
2025-12-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0485	1.0485	-0.0021	-0.20%
2025-12-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0473	1.0473	0.0012	0.11%
2025-12-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0474	1.0474	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0471	1.0471	0.0003	0.03%
2025-12-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0469	1.0469	0.0002	0.02%
2025-12-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0450	1.0450	0.0019	0.18%
2025-12-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%
2025-12-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0439	1.0439	0.0004	0.04%
2025-12-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0419	1.0419	0.0020	0.19%
2025-12-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0444	1.0444	-0.0025	-0.24%
2025-12-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0448	1.0448	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0428	1.0428	0.0020	0.19%
2025-12-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0434	1.0434	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0426	1.0426	0.0008	0.08%
2025-12-09	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0446	1.0446	-0.0020	-0.19%
2025-12-08	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0458	1.0458	-0.0012	-0.11%
2025-12-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0449	1.0449	0.0009	0.09%
2025-12-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0452	1.0452	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0457	1.0457	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0462	1.0462	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0451	1.0451	0.0011	0.11%
2025-11-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0446	1.0446	0.0005	0.05%
2025-11-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0448	1.0448	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0452	1.0452	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0445	1.0445	0.0007	0.07%
2025-11-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0426	1.0426	0.0019	0.18%
2025-11-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0455	1.0455	-0.0029	-0.28%
2025-11-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0459	1.0459	-0.0004	-0.04%
2025-11-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0454	1.0454	0.0005	0.05%
2025-11-18	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0474	1.0474	-0.0020	-0.19%
2025-11-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0488	1.0488	-0.0014	-0.13%
2025-11-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0509	1.0509	-0.0021	-0.20%
2025-11-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0497	1.0497	0.0012	0.11%
2025-11-12	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0500	1.0500	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0503	1.0503	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0480	1.0480	0.0023	0.22%
2025-11-07	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0490	1.0490	-0.0010	-0.10%
2025-11-06	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0467	1.0467	0.0023	0.22%
2025-11-05	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2025-11-04	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0487	1.0487	-0.0023	-0.22%
2025-11-03	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0483	1.0483	0.0004	0.04%
2025-10-31	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0493	1.0493	-0.0010	-0.10%
2025-10-30	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0490	1.0490	0.0003	0.03%
2025-10-29	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0481	1.0481	0.0009	0.09%
2025-10-28	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0495	1.0495	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0469	1.0469	0.0026	0.25%
2025-10-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0457	1.0457	0.0012	0.11%
2025-10-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0463	1.0463	-0.0006	-0.06%
2025-10-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0471	1.0471	-0.0008	-0.08%
2025-10-21	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2025-10-20	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0455	1.0455	0.0015	0.14%
2025-10-17	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0488	1.0488	-0.0033	-0.31%
2025-10-16	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0490	1.0490	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0464	1.0464	0.0026	0.25%
2025-10-14	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0493	1.0493	-0.0029	-0.28%
2025-10-13	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0497	1.0497	-0.0004	-0.04%
2025-10-10	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0497	1.0497	1.0527	1.0527	-0.0030	-0.28%
2025-09-26	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0448	1.0448	1.0458	1.0458	-0.0010	-0.10%
2025-09-25	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2025-09-24	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0459	1.0459	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0461	1.0461	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0456	1.0456	0.0005	0.05%
2025-09-19	015882	平安盈泽1年持有债券(FOF)A	1.0456	1.0456	1.0451	1.0451	0.0005	0.05%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%