平安港股通科技精选混合A基金净值查询(024534)
今天最新净值
1.1193
-0.0080 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0800
0.0230 2.1761%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1193
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：13.44亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：林清源 俞瑶
近一月,平安港股通科技精选混合A(024534)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0187 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0225 |
-1.96% |
| 2026-09-09 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0375 |
3.32% |
| 2026-09-08 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0193 |
-1.71% |
| 2026-09-07 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1503 |
1.1503 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0101 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0089 |
0.79% |
| 2026-09-03 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0107 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2026-08-31 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2026-08-27 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0146 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0140 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0259 |
2.32% |
| 2026-08-24 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0370 |
-3.21% |
| 2026-08-21 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0174 |
1.53% |
| 2026-08-20 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-08-19 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0405 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.1828 |
1.1828 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
024534 |
平安港股通科技精选混合A |
1.2027 |
1.2027 |
1.1728 |
1.1728 |
0.0299 |
2.55% |
