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平安添润债券C - 基金主页(代码:015626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1618 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1796 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1618
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3971亿
最近资产：3.66亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.80%	-0.39%	-1.34%	-1.94%	0.30%	10.18%	17.83%	18.36%
同类排名	1204/1517	1338/1764	1315/1766	1237/1724	1027/1389	611/1149	203/961	-

平安添润债券C(015626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1605	-0.11%
2026-09-16	1.1618	0.09%
2026-09-15	1.1607	-0.08%
2026-09-14	1.1616	-0.14%
2026-09-11	1.1632	-0.15%
2026-09-10	1.1650	-0.08%

平安添润债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	0.75%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.74%	0.60%
600926	杭州银行	0.0000	0.68%	1.80%
600919	江苏银行	0.0000	0.62%	2.88%
601088	中国神华	0.0000	0.59%	-2.06%
600031	三一重工	0.0000	0.54%	2.57%
002475	立讯精密	0.0000	0.50%	0.09%
688521	芯原股份	0.0000	0.49%	8.07%
00700	腾讯控股	0.0000	0.46%	3.53%

平安添润债券C(015626)基金档案

基金代码	015626	基金简称	平安添润债券C	基金全称
发行日期	2022-09-22~2022-12-21	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曾小丽	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	3.66亿	最近份额	3.3971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%