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平安添润债券C基金净值查询(015626)

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今天最新净值 1.1616 -0.0016 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1796 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3971亿
最近资产：3.66亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

近一周平安添润债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,平安添润债券C(015626)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015626	平安添润债券C	1.1607	1.1607	1.1616	1.1616	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	015626	平安添润债券C	1.1616	1.1616	1.1632	1.1632	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	015626	平安添润债券C	1.1632	1.1632	1.1650	1.1650	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	015626	平安添润债券C	1.1650	1.1650	1.1659	1.1659	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	015626	平安添润债券C	1.1659	1.1659	1.1652	1.1652	0.0007	0.06%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%