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平安添润债券C基金盘中实时估值(015626)

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今天最新净值 1.1616 -0.0016 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1616
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3971亿
最近资产：3.66亿
基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽

平安添润债券C基金015626重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.03%	-1.24%	-0.0128%
002371	北方华创	0.0000	0.75%	-0.09%	-0.0007%
300308	中际旭创	0.0000	0.74%	0.60%	0.0044%
600926	杭州银行	0.0000	0.68%	1.80%	0.0122%
600919	江苏银行	0.0000	0.62%	2.88%	0.0179%
601088	中国神华	0.0000	0.59%	-2.06%	-0.0122%
600031	三一重工	0.0000	0.54%	2.57%	0.0139%
002475	立讯精密	0.0000	0.50%	0.09%	0.0005%
688521	芯原股份	0.0000	0.49%	8.07%	0.0395%
00700	腾讯控股	0.0000	0.46%	3.53%	0.0162%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.4%		0.0789%		11.05%

平安添润债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.08%	0.14%
2026-09-14	-0.14%	0.14%
2026-09-11	-0.15%	0.14%
2026-09-10	-0.08%	0.14%
2026-09-09	0.06%	0.14%
2026-09-08	-0.08%	0.14%
2026-09-07	0.17%	0.14%
2026-09-04	-0.03%	0.14%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

平安添润债券C基金015626实时估值图

平安添润债券C基金015626实时估值图

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平安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安高端装备混合发起式A	1.3044	3.9703%
平安高端装备混合发起式C	1.3018	3.9703%
平安科技精选混合发起式A	1.2488	3.3778%
平安科技精选混合发起式C	1.2473	3.3778%
平安科技创新混合A	2.5061	3.2564%
平安科技创新混合C	2.3898	3.2564%
平安人工智能ETF	2.1984	3.2107%
平安新兴产业混合(LOF)	2.5759	3.1168%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%