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平安添润债券C基金净值查询(015626)

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今天最新净值 1.1618 0.0011 0.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1796 -0.0001 -0.0044% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1618
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3971亿
  • 最近资产：3.66亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：曾小丽
今年以来平安添润债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,平安添润债券C(015626)基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 015626 平安添润债券C 1.1605 1.1605 1.1618 1.1618 -0.0013 -0.11%
2026-09-16 015626 平安添润债券C 1.1618 1.1618 1.1607 1.1607 0.0011 0.09%
2026-09-15 015626 平安添润债券C 1.1607 1.1607 1.1616 1.1616 -0.0009 -0.08%
2026-09-14 015626 平安添润债券C 1.1616 1.1616 1.1632 1.1632 -0.0016 -0.14%
2026-09-11 015626 平安添润债券C 1.1632 1.1632 1.1650 1.1650 -0.0018 -0.15%
2026-09-10 015626 平安添润债券C 1.1650 1.1650 1.1659 1.1659 -0.0009 -0.08%
2026-09-09 015626 平安添润债券C 1.1659 1.1659 1.1652 1.1652 0.0007 0.06%
2026-09-08 015626 平安添润债券C 1.1652 1.1652 1.1661 1.1661 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 015626 平安添润债券C 1.1661 1.1661 1.1641 1.1641 0.0020 0.17%
2026-09-04 015626 平安添润债券C 1.1641 1.1641 1.1644 1.1644 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 015626 平安添润债券C 1.1644 1.1644 1.1643 1.1643 0.0001 0.01%
2026-09-02 015626 平安添润债券C 1.1643 1.1643 1.1667 1.1667 -0.0024 -0.21%
2026-09-01 015626 平安添润债券C 1.1667 1.1667 1.1678 1.1678 -0.0011 -0.09%
2026-08-31 015626 平安添润债券C 1.1678 1.1678 1.1668 1.1668 0.0010 0.09%
2026-08-28 015626 平安添润债券C 1.1668 1.1668 1.1683 1.1683 -0.0015 -0.13%
2026-08-27 015626 平安添润债券C 1.1683 1.1683 1.1675 1.1675 0.0008 0.07%
2026-08-26 015626 平安添润债券C 1.1675 1.1675 1.1650 1.1650 0.0025 0.21%
2026-08-25 015626 平安添润债券C 1.1650 1.1650 1.1663 1.1663 -0.0013 -0.11%
2026-08-24 015626 平安添润债券C 1.1663 1.1663 1.1694 1.1694 -0.0031 -0.27%
2026-08-21 015626 平安添润债券C 1.1694 1.1694 1.1685 1.1685 0.0009 0.08%
2026-08-20 015626 平安添润债券C 1.1685 1.1685 1.1683 1.1683 0.0002 0.02%
2026-08-19 015626 平安添润债券C 1.1683 1.1683 1.1762 1.1762 -0.0079 -0.67%
2026-08-18 015626 平安添润债券C 1.1762 1.1762 1.1763 1.1763 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 015626 平安添润债券C 1.1763 1.1763 1.1720 1.1720 0.0043 0.37%
2026-08-14 015626 平安添润债券C 1.1720 1.1720 1.1714 1.1714 0.0006 0.05%
2026-08-13 015626 平安添润债券C 1.1714 1.1714 1.1726 1.1726 -0.0012 -0.10%
2026-08-12 015626 平安添润债券C 1.1726 1.1726 1.1708 1.1708 0.0018 0.15%
2026-08-11 015626 平安添润债券C 1.1708 1.1708 1.1737 1.1737 -0.0029 -0.25%
2026-08-10 015626 平安添润债券C 1.1737 1.1737 1.1734 1.1734 0.0003 0.03%
2026-08-07 015626 平安添润债券C 1.1734 1.1734 1.1711 1.1711 0.0023 0.20%
2026-08-06 015626 平安添润债券C 1.1711 1.1711 1.1707 1.1707 0.0004 0.03%
2026-08-05 015626 平安添润债券C 1.1707 1.1707 1.1673 1.1673 0.0034 0.29%
2026-08-04 015626 平安添润债券C 1.1673 1.1673 1.1641 1.1641 0.0032 0.27%
2026-08-03 015626 平安添润债券C 1.1641 1.1641 1.1676 1.1676 -0.0035 -0.30%
2026-07-31 015626 平安添润债券C 1.1676 1.1676 1.1663 1.1663 0.0013 0.11%
2026-07-30 015626 平安添润债券C 1.1663 1.1663 1.1696 1.1696 -0.0033 -0.28%
2026-07-29 015626 平安添润债券C 1.1696 1.1696 1.1690 1.1690 0.0006 0.05%
2026-07-28 015626 平安添润债券C 1.1690 1.1690 1.1760 1.1760 -0.0070 -0.60%
2026-07-27 015626 平安添润债券C 1.1760 1.1760 1.1730 1.1730 0.0030 0.26%
2026-07-24 015626 平安添润债券C 1.1730 1.1730 1.1755 1.1755 -0.0025 -0.21%
2026-07-23 015626 平安添润债券C 1.1755 1.1755 1.1762 1.1762 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 015626 平安添润债券C 1.1762 1.1762 1.1786 1.1786 -0.0024 -0.20%
2026-07-21 015626 平安添润债券C 1.1786 1.1786 1.1713 1.1713 0.0073 0.62%
2026-07-20 015626 平安添润债券C 1.1713 1.1713 1.1698 1.1698 0.0015 0.13%
2026-07-17 015626 平安添润债券C 1.1698 1.1698 1.1774 1.1774 -0.0076 -0.65%
2026-07-16 015626 平安添润债券C 1.1774 1.1774 1.1808 1.1808 -0.0034 -0.29%
2026-07-15 015626 平安添润债券C 1.1808 1.1808 1.1821 1.1821 -0.0013 -0.11%
2026-07-14 015626 平安添润债券C 1.1821 1.1821 1.1780 1.1780 0.0041 0.35%
2026-07-13 015626 平安添润债券C 1.1780 1.1780 1.1806 1.1806 -0.0026 -0.22%
2026-07-10 015626 平安添润债券C 1.1806 1.1806 1.1868 1.1868 -0.0062 -0.52%
2026-07-09 015626 平安添润债券C 1.1868 1.1868 1.1800 1.1800 0.0068 0.58%
2026-07-08 015626 平安添润债券C 1.1800 1.1800 1.1799 1.1799 0.0001 0.01%
2026-07-07 015626 平安添润债券C 1.1799 1.1799 1.1802 1.1802 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 015626 平安添润债券C 1.1802 1.1802 1.1799 1.1799 0.0003 0.03%
2026-07-03 015626 平安添润债券C 1.1799 1.1799 1.1800 1.1800 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 015626 平安添润债券C 1.1800 1.1800 1.1875 1.1875 -0.0075 -0.63%
2026-07-01 015626 平安添润债券C 1.1875 1.1875 1.1902 1.1902 -0.0027 -0.23%
2026-06-30 015626 平安添润债券C 1.1902 1.1902 1.1877 1.1877 0.0025 0.21%
2026-06-29 015626 平安添润债券C 1.1877 1.1877 1.1837 1.1837 0.0040 0.34%
2026-06-26 015626 平安添润债券C 1.1837 1.1837 1.1891 1.1891 -0.0054 -0.45%
2026-06-25 015626 平安添润债券C 1.1891 1.1891 1.1859 1.1859 0.0032 0.27%
2026-06-24 015626 平安添润债券C 1.1859 1.1859 1.1827 1.1827 0.0032 0.27%
2026-06-23 015626 平安添润债券C 1.1827 1.1827 1.1883 1.1883 -0.0056 -0.47%
2026-06-22 015626 平安添润债券C 1.1883 1.1883 1.1849 1.1849 0.0034 0.29%
2026-06-18 015626 平安添润债券C 1.1849 1.1849 1.1834 1.1834 0.0015 0.13%
2026-06-17 015626 平安添润债券C 1.1834 1.1834 1.1796 1.1796 0.0038 0.32%
2026-06-16 015626 平安添润债券C 1.1796 1.1796 1.1809 1.1809 -0.0013 -0.11%
2026-06-15 015626 平安添润债券C 1.1809 1.1809 1.1757 1.1757 0.0052 0.44%
2026-06-12 015626 平安添润债券C 1.1757 1.1757 1.1742 1.1742 0.0015 0.13%
2026-06-11 015626 平安添润债券C 1.1742 1.1742 1.1762 1.1762 -0.0020 -0.17%
2026-06-10 015626 平安添润债券C 1.1762 1.1762 1.1794 1.1794 -0.0032 -0.27%
2026-06-09 015626 平安添润债券C 1.1794 1.1794 1.1762 1.1762 0.0032 0.27%
2026-06-08 015626 平安添润债券C 1.1762 1.1762 1.1803 1.1803 -0.0041 -0.35%
2026-06-05 015626 平安添润债券C 1.1803 1.1803 1.1844 1.1844 -0.0041 -0.35%
2026-06-04 015626 平安添润债券C 1.1844 1.1844 1.1855 1.1855 -0.0011 -0.09%
2026-06-03 015626 平安添润债券C 1.1855 1.1855 1.1857 1.1857 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 015626 平安添润债券C 1.1857 1.1857 1.1831 1.1831 0.0026 0.22%
2026-06-01 015626 平安添润债券C 1.1831 1.1831 1.1843 1.1843 -0.0012 -0.10%
2026-05-29 015626 平安添润债券C 1.1843 1.1843 1.1865 1.1865 -0.0022 -0.19%
2026-05-28 015626 平安添润债券C 1.1865 1.1865 1.1848 1.1848 0.0017 0.14%
2026-05-27 015626 平安添润债券C 1.1848 1.1848 1.1863 1.1863 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 015626 平安添润债券C 1.1863 1.1863 1.1871 1.1871 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 015626 平安添润债券C 1.1871 1.1871 1.1844 1.1844 0.0027 0.23%
2026-05-22 015626 平安添润债券C 1.1844 1.1844 1.1817 1.1817 0.0027 0.23%
2026-05-21 015626 平安添润债券C 1.1817 1.1817 1.1869 1.1869 -0.0052 -0.44%
2026-05-20 015626 平安添润债券C 1.1869 1.1869 1.1862 1.1862 0.0007 0.06%
2026-05-19 015626 平安添润债券C 1.1862 1.1862 1.1846 1.1846 0.0016 0.14%
2026-05-18 015626 平安添润债券C 1.1846 1.1846 1.1866 1.1866 -0.0020 -0.17%
2026-05-15 015626 平安添润债券C 1.1866 1.1866 1.1892 1.1892 -0.0026 -0.22%
2026-05-14 015626 平安添润债券C 1.1892 1.1892 1.1924 1.1924 -0.0032 -0.27%
2026-05-13 015626 平安添润债券C 1.1924 1.1924 1.1896 1.1896 0.0028 0.24%
2026-05-12 015626 平安添润债券C 1.1896 1.1896 1.1907 1.1907 -0.0011 -0.09%
2026-05-11 015626 平安添润债券C 1.1907 1.1907 1.1885 1.1885 0.0022 0.19%
2026-05-08 015626 平安添润债券C 1.1885 1.1885 1.1901 1.1901 -0.0016 -0.13%
2026-04-30 015626 平安添润债券C 1.1867 1.1867 1.1878 1.1878 -0.0011 -0.09%
2026-04-29 015626 平安添润债券C 1.1878 1.1878 1.1846 1.1846 0.0032 0.27%
2026-04-28 015626 平安添润债券C 1.1846 1.1846 1.1850 1.1850 -0.0004 -0.03%
2026-04-27 015626 平安添润债券C 1.1850 1.1850 1.1858 1.1858 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 015626 平安添润债券C 1.1858 1.1858 1.1860 1.1860 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 015626 平安添润债券C 1.1860 1.1860 1.1874 1.1874 -0.0014 -0.12%
2026-04-22 015626 平安添润债券C 1.1874 1.1874 1.1864 1.1864 0.0010 0.08%
2026-04-21 015626 平安添润债券C 1.1864 1.1864 1.1863 1.1863 0.0001 0.01%
2026-04-20 015626 平安添润债券C 1.1863 1.1863 1.1853 1.1853 0.0010 0.08%
2026-04-17 015626 平安添润债券C 1.1853 1.1853 1.1864 1.1864 -0.0011 -0.09%
2026-04-16 015626 平安添润债券C 1.1864 1.1864 1.1827 1.1827 0.0037 0.31%
2026-04-15 015626 平安添润债券C 1.1827 1.1827 1.1827 1.1827 0.0000 0.00%
2026-04-14 015626 平安添润债券C 1.1827 1.1827 1.1798 1.1798 0.0029 0.25%
2026-04-13 015626 平安添润债券C 1.1798 1.1798 1.1804 1.1804 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 015626 平安添润债券C 1.1804 1.1804 1.1788 1.1788 0.0016 0.14%
2026-04-09 015626 平安添润债券C 1.1788 1.1788 1.1794 1.1794 -0.0006 -0.05%
2026-04-08 015626 平安添润债券C 1.1794 1.1794 1.1708 1.1708 0.0086 0.73%
2026-04-07 015626 平安添润债券C 1.1708 1.1708 1.1705 1.1705 0.0003 0.03%
2026-04-03 015626 平安添润债券C 1.1705 1.1705 1.1712 1.1712 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 015626 平安添润债券C 1.1712 1.1712 1.1731 1.1731 -0.0019 -0.16%
2026-04-01 015626 平安添润债券C 1.1731 1.1731 1.1685 1.1685 0.0046 0.39%
2026-03-31 015626 平安添润债券C 1.1685 1.1685 1.1696 1.1696 -0.0011 -0.09%
2026-03-30 015626 平安添润债券C 1.1696 1.1696 1.1705 1.1705 -0.0009 -0.08%
2026-03-27 015626 平安添润债券C 1.1705 1.1705 1.1698 1.1698 0.0007 0.06%
2026-03-26 015626 平安添润债券C 1.1698 1.1698 1.1726 1.1726 -0.0028 -0.24%
2026-03-25 015626 平安添润债券C 1.1726 1.1726 1.1689 1.1689 0.0037 0.32%
2026-03-24 015626 平安添润债券C 1.1689 1.1689 1.1654 1.1654 0.0035 0.30%
2026-03-23 015626 平安添润债券C 1.1654 1.1654 1.1736 1.1736 -0.0082 -0.70%
2026-03-20 015626 平安添润债券C 1.1736 1.1736 1.1748 1.1748 -0.0012 -0.10%
2026-03-19 015626 平安添润债券C 1.1748 1.1748 1.1813 1.1813 -0.0065 -0.55%
2026-03-18 015626 平安添润债券C 1.1813 1.1813 1.1797 1.1797 0.0016 0.14%
2026-03-17 015626 平安添润债券C 1.1797 1.1797 1.1826 1.1826 -0.0029 -0.25%
2026-03-16 015626 平安添润债券C 1.1826 1.1826 1.1836 1.1836 -0.0010 -0.08%
2026-03-13 015626 平安添润债券C 1.1836 1.1836 1.1848 1.1848 -0.0012 -0.10%
2026-03-12 015626 平安添润债券C 1.1848 1.1848 1.1861 1.1861 -0.0013 -0.11%
2026-03-11 015626 平安添润债券C 1.1861 1.1861 1.1836 1.1836 0.0025 0.21%
2026-03-10 015626 平安添润债券C 1.1836 1.1836 1.1787 1.1787 0.0049 0.42%
2026-03-09 015626 平安添润债券C 1.1787 1.1787 1.1827 1.1827 -0.0040 -0.34%
2026-03-06 015626 平安添润债券C 1.1827 1.1827 1.1815 1.1815 0.0012 0.10%
2026-03-05 015626 平安添润债券C 1.1815 1.1815 1.1799 1.1799 0.0016 0.14%
2026-03-04 015626 平安添润债券C 1.1799 1.1799 1.1816 1.1816 -0.0017 -0.14%
2026-03-03 015626 平安添润债券C 1.1816 1.1816 1.1863 1.1863 -0.0047 -0.40%
2026-03-02 015626 平安添润债券C 1.1863 1.1863 1.1855 1.1855 0.0008 0.07%
2026-02-27 015626 平安添润债券C 1.1855 1.1855 1.1859 1.1859 -0.0004 -0.03%
2026-02-26 015626 平安添润债券C 1.1859 1.1859 1.1891 1.1891 -0.0032 -0.27%
2026-02-25 015626 平安添润债券C 1.1891 1.1891 1.1877 1.1877 0.0014 0.12%
2026-02-24 015626 平安添润债券C 1.1877 1.1877 1.1858 1.1858 0.0019 0.16%
2026-02-13 015626 平安添润债券C 1.1858 1.1858 1.1900 1.1900 -0.0042 -0.35%
2026-02-12 015626 平安添润债券C 1.1900 1.1900 1.1902 1.1902 -0.0002 -0.02%
2026-02-11 015626 平安添润债券C 1.1902 1.1902 1.1895 1.1895 0.0007 0.06%
2026-02-10 015626 平安添润债券C 1.1895 1.1895 1.1888 1.1888 0.0007 0.06%
2026-02-09 015626 平安添润债券C 1.1888 1.1888 1.1844 1.1844 0.0044 0.37%
2026-02-06 015626 平安添润债券C 1.1844 1.1844 1.1854 1.1854 -0.0010 -0.08%
2026-02-05 015626 平安添润债券C 1.1854 1.1854 1.1867 1.1867 -0.0013 -0.11%
2026-02-04 015626 平安添润债券C 1.1867 1.1867 1.1843 1.1843 0.0024 0.20%
2026-02-03 015626 平安添润债券C 1.1843 1.1843 1.1806 1.1806 0.0037 0.31%
2026-02-02 015626 平安添润债券C 1.1806 1.1806 1.1871 1.1871 -0.0065 -0.55%
2026-01-30 015626 平安添润债券C 1.1871 1.1871 1.1906 1.1906 -0.0035 -0.29%
2026-01-29 015626 平安添润债券C 1.1906 1.1906 1.1892 1.1892 0.0014 0.12%
2026-01-28 015626 平安添润债券C 1.1892 1.1892 1.1868 1.1868 0.0024 0.20%
2026-01-27 015626 平安添润债券C 1.1868 1.1868 1.1866 1.1866 0.0002 0.02%
2026-01-26 015626 平安添润债券C 1.1866 1.1866 1.1860 1.1860 0.0006 0.05%
2026-01-23 015626 平安添润债券C 1.1860 1.1860 1.1849 1.1849 0.0011 0.09%
2026-01-22 015626 平安添润债券C 1.1849 1.1849 1.1851 1.1851 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 015626 平安添润债券C 1.1851 1.1851 1.1835 1.1835 0.0016 0.14%
2026-01-20 015626 平安添润债券C 1.1835 1.1835 1.1833 1.1833 0.0002 0.02%
2026-01-19 015626 平安添润债券C 1.1833 1.1833 1.1827 1.1827 0.0006 0.05%
2026-01-16 015626 平安添润债券C 1.1827 1.1827 1.1834 1.1834 -0.0007 -0.06%
2026-01-15 015626 平安添润债券C 1.1834 1.1834 1.1821 1.1821 0.0013 0.11%
2026-01-14 015626 平安添润债券C 1.1821 1.1821 1.1820 1.1820 0.0001 0.01%
2026-01-13 015626 平安添润债券C 1.1820 1.1820 1.1826 1.1826 -0.0006 -0.05%
2026-01-12 015626 平安添润债券C 1.1826 1.1826 1.1805 1.1805 0.0021 0.18%
2026-01-09 015626 平安添润债券C 1.1805 1.1805 1.1786 1.1786 0.0019 0.16%
2026-01-08 015626 平安添润债券C 1.1786 1.1786 1.1804 1.1804 -0.0018 -0.15%
2026-01-07 015626 平安添润债券C 1.1804 1.1804 1.1810 1.1810 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 015626 平安添润债券C 1.1810 1.1810 1.1760 1.1760 0.0050 0.43%
2026-01-05 015626 平安添润债券C 1.1760 1.1760 1.1699 1.1699 0.0061 0.52%
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基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
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南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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