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平安惠智纯债A(平安惠智纯债) - 基金主页(代码:008595)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0249 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1973
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.3773亿
最近资产：14.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平宁特林杨严

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.34%	0.04%	0.12%	0.57%	2.57%	2.99%	7.62%	18.37%
同类排名	659/2479	716/2511	1425/2506	1283/2495	959/2444	1950/2159	1286/1715	-

平安惠智纯债A(008595)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0252	0.03%
2026-09-15	1.0249	0.04%
2026-09-14	1.0245	0.00%
2026-09-11	1.0245	-0.02%
2026-09-10	1.0247	-0.01%
2026-09-09	1.0248	0.01%

平安惠智纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	分红	每份派现金0.0170元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	分红	每份派现金0.0210元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0150元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0110元
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-18	分红	每份派现金0.0200元

平安惠智纯债A(008595)基金档案

基金代码	008595	基金简称	平安惠智纯债A	基金全称
发行日期	2020-03-17~2020-06-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张文平宁特林杨严	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产	14.01亿元	最近份额	18.3773亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%
平安科技创新混合C	2.8183	3.91%
平安产业趋势混合C	1.5874	3.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%