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平安惠智纯债A(平安惠智纯债)(008595)基金分红送配

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今天最新净值 1.0249 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1973
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.3773亿
最近资产：14.01亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平宁特林杨严

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-08-06	2026-08-06	2026-08-07	每份派现金0.0170元
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	每份派现金0.0210元
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0150元
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	每份派现金0.0110元
2024-11-15	2024-11-15	2024-11-18	每份派现金0.0200元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0164元
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	每份派现金0.0220元

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安科技精选混合发起式A	1.7239	4.39%
平安科技精选混合发起式C	1.7183	4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.5418	4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.5381	4.32%
平安数字经济精选混合发起式A	1.0842	4.24%
平安数字经济精选混合发起式C	1.0811	4.23%
科创平安	1.1726	3.99%
平安科技创新混合A	2.9673	3.91%