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平安惠智纯债A(平安惠智纯债)基金净值查询(008595)

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今天最新净值 1.0249 0.0004 0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1973
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.3773亿
  • 最近资产：14.01亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平 宁特林 杨严
近一年平安惠智纯债A|平安惠智纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,平安惠智纯债A(008595)基金累计收益率2.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008595 平安惠智纯债A 1.0249 1.1973 1.0245 1.1969 0.0004 0.04%
2026-09-14 008595 平安惠智纯债A 1.0245 1.1969 1.0245 1.1969 0.0000 0.00%
2026-09-11 008595 平安惠智纯债A 1.0245 1.1969 1.0247 1.1971 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 008595 平安惠智纯债A 1.0247 1.1971 1.0248 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 008595 平安惠智纯债A 1.0248 1.1972 1.0247 1.1971 0.0001 0.01%
2026-09-08 008595 平安惠智纯债A 1.0247 1.1971 1.0247 1.1971 0.0000 0.00%
2026-09-07 008595 平安惠智纯债A 1.0247 1.1971 1.0244 1.1968 0.0003 0.03%
2026-09-04 008595 平安惠智纯债A 1.0244 1.1968 1.0242 1.1966 0.0002 0.02%
2026-09-03 008595 平安惠智纯债A 1.0242 1.1966 1.0237 1.1961 0.0005 0.05%
2026-09-02 008595 平安惠智纯债A 1.0237 1.1961 1.0239 1.1963 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 008595 平安惠智纯债A 1.0239 1.1963 1.0233 1.1957 0.0006 0.06%
2026-08-31 008595 平安惠智纯债A 1.0233 1.1957 1.0232 1.1956 0.0001 0.01%
2026-08-28 008595 平安惠智纯债A 1.0232 1.1956 1.0232 1.1956 0.0000 0.00%
2026-08-27 008595 平安惠智纯债A 1.0232 1.1956 1.0237 1.1961 -0.0005 -0.05%
2026-08-26 008595 平安惠智纯债A 1.0237 1.1961 1.0240 1.1964 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 008595 平安惠智纯债A 1.0240 1.1964 1.0241 1.1965 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 008595 平安惠智纯债A 1.0241 1.1965 1.0235 1.1959 0.0006 0.06%
2026-08-21 008595 平安惠智纯债A 1.0235 1.1959 1.0239 1.1963 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 008595 平安惠智纯债A 1.0239 1.1963 1.0243 1.1967 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 008595 平安惠智纯债A 1.0243 1.1967 1.0249 1.1973 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 008595 平安惠智纯债A 1.0249 1.1973 1.0242 1.1966 0.0007 0.07%
2026-08-17 008595 平安惠智纯债A 1.0242 1.1966 1.0240 1.1964 0.0002 0.02%
2026-08-14 008595 平安惠智纯债A 1.0240 1.1964 1.0238 1.1962 0.0002 0.02%
2026-08-13 008595 平安惠智纯债A 1.0238 1.1962 1.0232 1.1956 0.0006 0.06%
2026-08-12 008595 平安惠智纯债A 1.0232 1.1956 1.0231 1.1955 0.0001 0.01%
2026-08-11 008595 平安惠智纯债A 1.0231 1.1955 1.0234 1.1958 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 008595 平安惠智纯债A 1.0234 1.1958 1.0229 1.1953 0.0005 0.05%
2026-08-07 008595 平安惠智纯债A 1.0229 1.1953 1.0225 1.1949 0.0004 0.04%
2026-08-06 008595 平安惠智纯债A 1.0225 1.1949 1.0394 1.1948 0.0001 0.01%
2026-08-05 008595 平安惠智纯债A 1.0394 1.1948 1.0394 1.1948 0.0000 0.00%
2026-08-04 008595 平安惠智纯债A 1.0394 1.1948 1.0392 1.1946 0.0002 0.02%
2026-08-03 008595 平安惠智纯债A 1.0392 1.1946 1.0391 1.1945 0.0001 0.01%
2026-07-31 008595 平安惠智纯债A 1.0391 1.1945 1.0388 1.1942 0.0003 0.03%
2026-07-30 008595 平安惠智纯债A 1.0388 1.1942 1.0384 1.1938 0.0004 0.04%
2026-07-29 008595 平安惠智纯债A 1.0384 1.1938 1.0384 1.1938 0.0000 0.00%
2026-07-28 008595 平安惠智纯债A 1.0384 1.1938 1.0386 1.1940 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008595 平安惠智纯债A 1.0386 1.1940 1.0385 1.1939 0.0001 0.01%
2026-07-24 008595 平安惠智纯债A 1.0385 1.1939 1.0384 1.1938 0.0001 0.01%
2026-07-23 008595 平安惠智纯债A 1.0384 1.1938 1.0386 1.1940 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 008595 平安惠智纯债A 1.0386 1.1940 1.0381 1.1935 0.0005 0.05%
2026-07-21 008595 平安惠智纯债A 1.0381 1.1935 1.0380 1.1934 0.0001 0.01%
2026-07-20 008595 平安惠智纯债A 1.0380 1.1934 1.0382 1.1936 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 008595 平安惠智纯债A 1.0382 1.1936 1.0381 1.1935 0.0001 0.01%
2026-07-16 008595 平安惠智纯债A 1.0381 1.1935 1.0382 1.1936 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 008595 平安惠智纯债A 1.0382 1.1936 1.0380 1.1934 0.0002 0.02%
2026-07-14 008595 平安惠智纯债A 1.0380 1.1934 1.0380 1.1934 0.0000 0.00%
2026-07-13 008595 平安惠智纯债A 1.0380 1.1934 1.0381 1.1935 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008595 平安惠智纯债A 1.0381 1.1935 1.0381 1.1935 0.0000 0.00%
2026-07-09 008595 平安惠智纯债A 1.0381 1.1935 1.0382 1.1936 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008595 平安惠智纯债A 1.0382 1.1936 1.0379 1.1933 0.0003 0.03%
2026-07-07 008595 平安惠智纯债A 1.0379 1.1933 1.0379 1.1933 0.0000 0.00%
2026-07-06 008595 平安惠智纯债A 1.0379 1.1933 1.0371 1.1925 0.0008 0.08%
2026-07-03 008595 平安惠智纯债A 1.0371 1.1925 1.0372 1.1926 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 008595 平安惠智纯债A 1.0372 1.1926 1.0368 1.1922 0.0004 0.04%
2026-07-01 008595 平安惠智纯债A 1.0368 1.1922 1.0378 1.1932 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 008595 平安惠智纯债A 1.0378 1.1932 1.0381 1.1935 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 008595 平安惠智纯债A 1.0381 1.1935 1.0372 1.1926 0.0009 0.09%
2026-06-26 008595 平安惠智纯债A 1.0372 1.1926 1.0370 1.1924 0.0002 0.02%
2026-06-25 008595 平安惠智纯债A 1.0370 1.1924 1.0363 1.1917 0.0007 0.07%
2026-06-24 008595 平安惠智纯债A 1.0363 1.1917 1.0361 1.1915 0.0002 0.02%
2026-06-23 008595 平安惠智纯债A 1.0361 1.1915 1.0367 1.1921 -0.0006 -0.06%
2026-06-22 008595 平安惠智纯债A 1.0367 1.1921 1.0370 1.1924 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 008595 平安惠智纯债A 1.0370 1.1924 1.0367 1.1921 0.0003 0.03%
2026-06-17 008595 平安惠智纯债A 1.0367 1.1921 1.0363 1.1917 0.0004 0.04%
2026-06-16 008595 平安惠智纯债A 1.0363 1.1917 1.0353 1.1907 0.0010 0.10%
2026-06-15 008595 平安惠智纯债A 1.0353 1.1907 1.0350 1.1904 0.0003 0.03%
2026-06-12 008595 平安惠智纯债A 1.0350 1.1904 1.0346 1.1900 0.0004 0.04%
2026-06-11 008595 平安惠智纯债A 1.0346 1.1900 1.0353 1.1907 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 008595 平安惠智纯债A 1.0353 1.1907 1.0356 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 008595 平安惠智纯债A 1.0356 1.1910 1.0360 1.1914 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 008595 平安惠智纯债A 1.0360 1.1914 1.0366 1.1920 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 008595 平安惠智纯债A 1.0366 1.1920 1.0373 1.1927 -0.0007 -0.07%
2026-06-04 008595 平安惠智纯债A 1.0373 1.1927 1.0371 1.1925 0.0002 0.02%
2026-06-03 008595 平安惠智纯债A 1.0371 1.1925 1.0375 1.1929 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 008595 平安惠智纯债A 1.0375 1.1929 1.0375 1.1929 0.0000 0.00%
2026-06-01 008595 平安惠智纯债A 1.0375 1.1929 1.0369 1.1923 0.0006 0.06%
2026-05-29 008595 平安惠智纯债A 1.0369 1.1923 1.0365 1.1919 0.0004 0.04%
2026-05-28 008595 平安惠智纯债A 1.0365 1.1919 1.0361 1.1915 0.0004 0.04%
2026-05-27 008595 平安惠智纯债A 1.0361 1.1915 1.0351 1.1905 0.0010 0.10%
2026-05-26 008595 平安惠智纯债A 1.0351 1.1905 1.0346 1.1900 0.0005 0.05%
2026-05-25 008595 平安惠智纯债A 1.0346 1.1900 1.0342 1.1896 0.0004 0.04%
2026-05-22 008595 平安惠智纯债A 1.0342 1.1896 1.0344 1.1898 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 008595 平安惠智纯债A 1.0344 1.1898 1.0346 1.1900 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 008595 平安惠智纯债A 1.0346 1.1900 1.0343 1.1897 0.0003 0.03%
2026-05-19 008595 平安惠智纯债A 1.0343 1.1897 1.0334 1.1888 0.0009 0.09%
2026-05-18 008595 平安惠智纯债A 1.0334 1.1888 1.0331 1.1885 0.0003 0.03%
2026-05-15 008595 平安惠智纯债A 1.0331 1.1885 1.0331 1.1885 0.0000 0.00%
2026-05-14 008595 平安惠智纯债A 1.0331 1.1885 1.0331 1.1885 0.0000 0.00%
2026-05-13 008595 平安惠智纯债A 1.0331 1.1885 1.0327 1.1881 0.0004 0.04%
2026-05-12 008595 平安惠智纯债A 1.0327 1.1881 1.0324 1.1878 0.0003 0.03%
2026-05-11 008595 平安惠智纯债A 1.0324 1.1878 1.0310 1.1864 0.0014 0.14%
2026-05-08 008595 平安惠智纯债A 1.0310 1.1864 1.0308 1.1862 0.0002 0.02%
2026-04-30 008595 平安惠智纯债A 1.0310 1.1864 1.0311 1.1865 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 008595 平安惠智纯债A 1.0311 1.1865 1.0305 1.1859 0.0006 0.06%
2026-04-28 008595 平安惠智纯债A 1.0305 1.1859 1.0302 1.1856 0.0003 0.03%
2026-04-27 008595 平安惠智纯债A 1.0302 1.1856 1.0305 1.1859 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 008595 平安惠智纯债A 1.0305 1.1859 1.0311 1.1865 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 008595 平安惠智纯债A 1.0311 1.1865 1.0315 1.1869 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 008595 平安惠智纯债A 1.0315 1.1869 1.0310 1.1864 0.0005 0.05%
2026-04-21 008595 平安惠智纯债A 1.0310 1.1864 1.0305 1.1859 0.0005 0.05%
2026-04-20 008595 平安惠智纯债A 1.0305 1.1859 1.0298 1.1852 0.0007 0.07%
2026-04-17 008595 平安惠智纯债A 1.0298 1.1852 1.0291 1.1845 0.0007 0.07%
2026-04-16 008595 平安惠智纯债A 1.0291 1.1845 1.0289 1.1843 0.0002 0.02%
2026-04-15 008595 平安惠智纯债A 1.0289 1.1843 1.0286 1.1840 0.0003 0.03%
2026-04-14 008595 平安惠智纯债A 1.0286 1.1840 1.0285 1.1839 0.0001 0.01%
2026-04-13 008595 平安惠智纯债A 1.0285 1.1839 1.0282 1.1836 0.0003 0.03%
2026-04-10 008595 平安惠智纯债A 1.0282 1.1836 1.0283 1.1837 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 008595 平安惠智纯债A 1.0283 1.1837 1.0285 1.1839 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 008595 平安惠智纯债A 1.0285 1.1839 1.0282 1.1836 0.0003 0.03%
2026-04-07 008595 平安惠智纯债A 1.0282 1.1836 1.0274 1.1828 0.0008 0.08%
2026-04-03 008595 平安惠智纯债A 1.0274 1.1828 1.0267 1.1821 0.0007 0.07%
2026-04-02 008595 平安惠智纯债A 1.0267 1.1821 1.0267 1.1821 0.0000 0.00%
2026-04-01 008595 平安惠智纯债A 1.0267 1.1821 1.0269 1.1823 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 008595 平安惠智纯债A 1.0269 1.1823 1.0268 1.1822 0.0001 0.01%
2026-03-30 008595 平安惠智纯债A 1.0268 1.1822 1.0260 1.1814 0.0008 0.08%
2026-03-27 008595 平安惠智纯债A 1.0260 1.1814 1.0257 1.1811 0.0003 0.03%
2026-03-26 008595 平安惠智纯债A 1.0257 1.1811 1.0255 1.1809 0.0002 0.02%
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2026-03-17 008595 平安惠智纯债A 1.0242 1.1796 1.0239 1.1793 0.0003 0.03%
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2025-09-30 008595 平安惠智纯债A 1.0357 1.1701 1.0352 1.1696 0.0005 0.05%
2025-09-29 008595 平安惠智纯债A 1.0352 1.1696 1.0352 1.1696 0.0000 0.00%
2025-09-26 008595 平安惠智纯债A 1.0352 1.1696 1.0352 1.1696 0.0000 0.00%
2025-09-25 008595 平安惠智纯债A 1.0352 1.1696 1.0353 1.1697 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 008595 平安惠智纯债A 1.0353 1.1697 1.0363 1.1707 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 008595 平安惠智纯债A 1.0363 1.1707 1.0370 1.1714 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 008595 平安惠智纯债A 1.0370 1.1714 1.0366 1.1710 0.0004 0.04%
2025-09-19 008595 平安惠智纯债A 1.0366 1.1710 1.0524 1.1718 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 008595 平安惠智纯债A 1.0524 1.1718 1.0527 1.1721 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 008595 平安惠智纯债A 1.0527 1.1721 1.0521 1.1715 0.0006 0.06%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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