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平安惠泽纯债A(平安大华惠泽)基金净值查询(004825)

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今天最新净值 1.1029 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3889
成立日期：2017-07-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.4514亿
最近资产：22.29亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：崔宁

近一月平安惠泽纯债A|平安大华惠泽基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安惠泽纯债A(004825)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004825	平安惠泽纯债A	1.1033	1.3893	1.1029	1.3889	0.0004	0.04%
2026-09-14	004825	平安惠泽纯债A	1.1029	1.3889	1.1027	1.3887	0.0002	0.02%
2026-09-11	004825	平安惠泽纯债A	1.1027	1.3887	1.1030	1.3890	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	004825	平安惠泽纯债A	1.1030	1.3890	1.1029	1.3889	0.0001	0.01%
2026-09-09	004825	平安惠泽纯债A	1.1029	1.3889	1.1028	1.3888	0.0001	0.01%
2026-09-08	004825	平安惠泽纯债A	1.1028	1.3888	1.1027	1.3887	0.0001	0.01%
2026-09-07	004825	平安惠泽纯债A	1.1027	1.3887	1.1022	1.3882	0.0005	0.05%
2026-09-04	004825	平安惠泽纯债A	1.1022	1.3882	1.1019	1.3879	0.0003	0.03%
2026-09-03	004825	平安惠泽纯债A	1.1019	1.3879	1.1016	1.3876	0.0003	0.03%
2026-09-02	004825	平安惠泽纯债A	1.1016	1.3876	1.1014	1.3874	0.0002	0.02%

2026-09-01	004825	平安惠泽纯债A	1.1014	1.3874	1.1011	1.3871	0.0003	0.03%
2026-08-31	004825	平安惠泽纯债A	1.1011	1.3871	1.1010	1.3870	0.0001	0.01%
2026-08-28	004825	平安惠泽纯债A	1.1010	1.3870	1.1011	1.3871	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	004825	平安惠泽纯债A	1.1011	1.3871	1.1017	1.3877	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	004825	平安惠泽纯债A	1.1017	1.3877	1.1019	1.3879	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	004825	平安惠泽纯债A	1.1019	1.3879	1.1019	1.3879	0.0000	0.00%
2026-08-24	004825	平安惠泽纯债A	1.1019	1.3879	1.1014	1.3874	0.0005	0.05%
2026-08-21	004825	平安惠泽纯债A	1.1014	1.3874	1.1014	1.3874	0.0000	0.00%
2026-08-20	004825	平安惠泽纯债A	1.1014	1.3874	1.1018	1.3878	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	004825	平安惠泽纯债A	1.1018	1.3878	1.1023	1.3883	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	004825	平安惠泽纯债A	1.1023	1.3883	1.1018	1.3878	0.0005	0.05%
2026-08-17	004825	平安惠泽纯债A	1.1018	1.3878	1.1016	1.3876	0.0002	0.02%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安转型创新混合A	4.3987	3.45%
平安转型创新混合C	4.1172	3.44%
平安策略	7.6329	3.41%
平安新鑫A	2.8470	3.38%
平安新鑫C	2.7270	3.33%
平安鑫利混合A	1.9869	2.71%
平安灵活配置混合A	1.7137	2.42%
平安智慧	1.0280	2.29%
平安500	8.3819	1.62%
平安500ETF联接A	1.5048	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%