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平安惠泽纯债A(平安大华惠泽)基金净值查询(004825)

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今天最新净值 1.1033 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3893
  • 成立日期：2017-07-14
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.4514亿
  • 最近资产：22.29亿
  • 基金公司：平安大华基金
  • 基金经理：崔宁
近一年平安惠泽纯债A|平安大华惠泽基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安惠泽纯债A(004825)基金累计收益率1.50%
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2026-09-16 004825 平安惠泽纯债A 1.1036 1.3896 1.1033 1.3893 0.0003 0.03%
2026-09-15 004825 平安惠泽纯债A 1.1033 1.3893 1.1029 1.3889 0.0004 0.04%
2026-09-14 004825 平安惠泽纯债A 1.1029 1.3889 1.1027 1.3887 0.0002 0.02%
2026-09-11 004825 平安惠泽纯债A 1.1027 1.3887 1.1030 1.3890 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 004825 平安惠泽纯债A 1.1030 1.3890 1.1029 1.3889 0.0001 0.01%
2026-09-09 004825 平安惠泽纯债A 1.1029 1.3889 1.1028 1.3888 0.0001 0.01%
2026-09-08 004825 平安惠泽纯债A 1.1028 1.3888 1.1027 1.3887 0.0001 0.01%
2026-09-07 004825 平安惠泽纯债A 1.1027 1.3887 1.1022 1.3882 0.0005 0.05%
2026-09-04 004825 平安惠泽纯债A 1.1022 1.3882 1.1019 1.3879 0.0003 0.03%
2026-09-03 004825 平安惠泽纯债A 1.1019 1.3879 1.1016 1.3876 0.0003 0.03%
2026-09-02 004825 平安惠泽纯债A 1.1016 1.3876 1.1014 1.3874 0.0002 0.02%
2026-09-01 004825 平安惠泽纯债A 1.1014 1.3874 1.1011 1.3871 0.0003 0.03%
2026-08-31 004825 平安惠泽纯债A 1.1011 1.3871 1.1010 1.3870 0.0001 0.01%
2026-08-28 004825 平安惠泽纯债A 1.1010 1.3870 1.1011 1.3871 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004825 平安惠泽纯债A 1.1011 1.3871 1.1017 1.3877 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 004825 平安惠泽纯债A 1.1017 1.3877 1.1019 1.3879 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 004825 平安惠泽纯债A 1.1019 1.3879 1.1019 1.3879 0.0000 0.00%
2026-08-24 004825 平安惠泽纯债A 1.1019 1.3879 1.1014 1.3874 0.0005 0.05%
2026-08-21 004825 平安惠泽纯债A 1.1014 1.3874 1.1014 1.3874 0.0000 0.00%
2026-08-20 004825 平安惠泽纯债A 1.1014 1.3874 1.1018 1.3878 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 004825 平安惠泽纯债A 1.1018 1.3878 1.1023 1.3883 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 004825 平安惠泽纯债A 1.1023 1.3883 1.1018 1.3878 0.0005 0.05%
2026-08-17 004825 平安惠泽纯债A 1.1018 1.3878 1.1016 1.3876 0.0002 0.02%
2026-08-14 004825 平安惠泽纯债A 1.1016 1.3876 1.1016 1.3876 0.0000 0.00%
2026-08-13 004825 平安惠泽纯债A 1.1016 1.3876 1.1005 1.3865 0.0011 0.10%
2026-08-12 004825 平安惠泽纯债A 1.1005 1.3865 1.1006 1.3866 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 004825 平安惠泽纯债A 1.1006 1.3866 1.1014 1.3874 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 004825 平安惠泽纯债A 1.1014 1.3874 1.1004 1.3864 0.0010 0.09%
2026-08-07 004825 平安惠泽纯债A 1.1004 1.3864 1.0996 1.3856 0.0008 0.07%
2026-08-06 004825 平安惠泽纯债A 1.0996 1.3856 1.0994 1.3854 0.0002 0.02%
2026-08-05 004825 平安惠泽纯债A 1.0994 1.3854 1.0996 1.3856 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 004825 平安惠泽纯债A 1.0996 1.3856 1.0989 1.3849 0.0007 0.06%
2026-08-03 004825 平安惠泽纯债A 1.0989 1.3849 1.0989 1.3849 0.0000 0.00%
2026-07-31 004825 平安惠泽纯债A 1.0989 1.3849 1.0985 1.3845 0.0004 0.04%
2026-07-30 004825 平安惠泽纯债A 1.0985 1.3845 1.0973 1.3833 0.0012 0.11%
2026-07-29 004825 平安惠泽纯债A 1.0973 1.3833 1.0975 1.3835 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 004825 平安惠泽纯债A 1.0975 1.3835 1.0977 1.3837 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 004825 平安惠泽纯债A 1.0977 1.3837 1.0977 1.3837 0.0000 0.00%
2026-07-24 004825 平安惠泽纯债A 1.0977 1.3837 1.0974 1.3834 0.0003 0.03%
2026-07-23 004825 平安惠泽纯债A 1.0974 1.3834 1.0969 1.3829 0.0005 0.05%
2026-07-22 004825 平安惠泽纯债A 1.0969 1.3829 1.0968 1.3828 0.0001 0.01%
2026-07-21 004825 平安惠泽纯债A 1.0968 1.3828 1.0968 1.3828 0.0000 0.00%
2026-07-20 004825 平安惠泽纯债A 1.0968 1.3828 1.0968 1.3828 0.0000 0.00%
2026-07-17 004825 平安惠泽纯债A 1.0968 1.3828 1.0968 1.3828 0.0000 0.00%
2026-07-16 004825 平安惠泽纯债A 1.0968 1.3828 1.0969 1.3829 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 004825 平安惠泽纯债A 1.0969 1.3829 1.0969 1.3829 0.0000 0.00%
2026-07-14 004825 平安惠泽纯债A 1.0969 1.3829 1.0967 1.3827 0.0002 0.02%
2026-07-13 004825 平安惠泽纯债A 1.0967 1.3827 1.0967 1.3827 0.0000 0.00%
2026-07-10 004825 平安惠泽纯债A 1.0967 1.3827 1.0966 1.3826 0.0001 0.01%
2026-07-09 004825 平安惠泽纯债A 1.0966 1.3826 1.0965 1.3825 0.0001 0.01%
2026-07-08 004825 平安惠泽纯债A 1.0965 1.3825 1.0965 1.3825 0.0000 0.00%
2026-07-07 004825 平安惠泽纯债A 1.0965 1.3825 1.0964 1.3824 0.0001 0.01%
2026-07-06 004825 平安惠泽纯债A 1.0964 1.3824 1.0961 1.3821 0.0003 0.03%
2026-07-03 004825 平安惠泽纯债A 1.0961 1.3821 1.0962 1.3822 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 004825 平安惠泽纯债A 1.0962 1.3822 1.0961 1.3821 0.0001 0.01%
2026-07-01 004825 平安惠泽纯债A 1.0961 1.3821 1.0966 1.3826 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 004825 平安惠泽纯债A 1.0966 1.3826 1.0969 1.3829 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 004825 平安惠泽纯债A 1.0969 1.3829 1.0964 1.3824 0.0005 0.05%
2026-06-26 004825 平安惠泽纯债A 1.0964 1.3824 1.0962 1.3822 0.0002 0.02%
2026-06-25 004825 平安惠泽纯债A 1.0962 1.3822 1.0959 1.3819 0.0003 0.03%
2026-06-24 004825 平安惠泽纯债A 1.0959 1.3819 1.0958 1.3818 0.0001 0.01%
2026-06-23 004825 平安惠泽纯债A 1.0958 1.3818 1.0961 1.3821 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 004825 平安惠泽纯债A 1.0961 1.3821 1.0960 1.3820 0.0001 0.01%
2026-06-18 004825 平安惠泽纯债A 1.0960 1.3820 1.0959 1.3819 0.0001 0.01%
2026-06-17 004825 平安惠泽纯债A 1.0959 1.3819 1.0953 1.3813 0.0006 0.05%
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2026-06-15 004825 平安惠泽纯债A 1.0952 1.3812 1.0952 1.3812 0.0000 0.00%
2026-06-12 004825 平安惠泽纯债A 1.0952 1.3812 1.0953 1.3813 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 004825 平安惠泽纯债A 1.0953 1.3813 1.0958 1.3818 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 004825 平安惠泽纯债A 1.0958 1.3818 1.0960 1.3820 -0.0002 -0.02%
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2026-06-08 004825 平安惠泽纯债A 1.0963 1.3823 1.0965 1.3825 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 004825 平安惠泽纯债A 1.0965 1.3825 1.0966 1.3826 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 004825 平安惠泽纯债A 1.0966 1.3826 1.0965 1.3825 0.0001 0.01%
2026-06-03 004825 平安惠泽纯债A 1.0965 1.3825 1.0966 1.3826 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 004825 平安惠泽纯债A 1.0966 1.3826 1.0965 1.3825 0.0001 0.01%
2026-06-01 004825 平安惠泽纯债A 1.0965 1.3825 1.0962 1.3822 0.0003 0.03%
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2026-05-28 004825 平安惠泽纯债A 1.0960 1.3820 1.0956 1.3816 0.0004 0.04%
2026-05-27 004825 平安惠泽纯债A 1.0956 1.3816 1.0953 1.3813 0.0003 0.03%
2026-05-26 004825 平安惠泽纯债A 1.0953 1.3813 1.0950 1.3810 0.0003 0.03%
2026-05-25 004825 平安惠泽纯债A 1.0950 1.3810 1.0948 1.3808 0.0002 0.02%
2026-05-22 004825 平安惠泽纯债A 1.0948 1.3808 1.0947 1.3807 0.0001 0.01%
2026-05-21 004825 平安惠泽纯债A 1.0947 1.3807 1.0946 1.3806 0.0001 0.01%
2026-05-20 004825 平安惠泽纯债A 1.0946 1.3806 1.0944 1.3804 0.0002 0.02%
2026-05-19 004825 平安惠泽纯债A 1.0944 1.3804 1.0942 1.3802 0.0002 0.02%
2026-05-18 004825 平安惠泽纯债A 1.0942 1.3802 1.0940 1.3800 0.0002 0.02%
2026-05-15 004825 平安惠泽纯债A 1.0940 1.3800 1.0938 1.3798 0.0002 0.02%
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2026-05-13 004825 平安惠泽纯债A 1.0937 1.3797 1.0935 1.3795 0.0002 0.02%
2026-05-12 004825 平安惠泽纯债A 1.0935 1.3795 1.0933 1.3793 0.0002 0.02%
2026-05-11 004825 平安惠泽纯债A 1.0933 1.3793 1.0931 1.3791 0.0002 0.02%
2026-05-08 004825 平安惠泽纯债A 1.0931 1.3791 1.0930 1.3790 0.0001 0.01%
2026-04-30 004825 平安惠泽纯债A 1.0929 1.3789 1.0929 1.3789 0.0000 0.00%
2026-04-29 004825 平安惠泽纯债A 1.0929 1.3789 1.0928 1.3788 0.0001 0.01%
2026-04-28 004825 平安惠泽纯债A 1.0928 1.3788 1.0927 1.3787 0.0001 0.01%
2026-04-27 004825 平安惠泽纯债A 1.0927 1.3787 1.0928 1.3788 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 004825 平安惠泽纯债A 1.0928 1.3788 1.0928 1.3788 0.0000 0.00%
2026-04-23 004825 平安惠泽纯债A 1.0928 1.3788 1.0927 1.3787 0.0001 0.01%
2026-04-22 004825 平安惠泽纯债A 1.0927 1.3787 1.0924 1.3784 0.0003 0.03%
2026-04-21 004825 平安惠泽纯债A 1.0924 1.3784 1.0922 1.3782 0.0002 0.02%
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2026-04-17 004825 平安惠泽纯债A 1.0920 1.3780 1.0918 1.3778 0.0002 0.02%
2026-04-16 004825 平安惠泽纯债A 1.0918 1.3778 1.0918 1.3778 0.0000 0.00%
2026-04-15 004825 平安惠泽纯债A 1.0918 1.3778 1.0918 1.3778 0.0000 0.00%
2026-04-14 004825 平安惠泽纯债A 1.0918 1.3778 1.0918 1.3778 0.0000 0.00%
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2026-04-10 004825 平安惠泽纯债A 1.0917 1.3777 1.0917 1.3777 0.0000 0.00%
2026-04-09 004825 平安惠泽纯债A 1.0917 1.3777 1.0917 1.3777 0.0000 0.00%
2026-04-08 004825 平安惠泽纯债A 1.0917 1.3777 1.0916 1.3776 0.0001 0.01%
2026-04-07 004825 平安惠泽纯债A 1.0916 1.3776 1.0912 1.3772 0.0004 0.04%
2026-04-03 004825 平安惠泽纯债A 1.0912 1.3772 1.0908 1.3768 0.0004 0.04%
2026-04-02 004825 平安惠泽纯债A 1.0908 1.3768 1.0907 1.3767 0.0001 0.01%
2026-04-01 004825 平安惠泽纯债A 1.0907 1.3767 1.0906 1.3766 0.0001 0.01%
2026-03-31 004825 平安惠泽纯债A 1.0906 1.3766 1.0905 1.3765 0.0001 0.01%
2026-03-30 004825 平安惠泽纯债A 1.0905 1.3765 1.0901 1.3761 0.0004 0.04%
2026-03-27 004825 平安惠泽纯债A 1.0901 1.3761 1.0901 1.3761 0.0000 0.00%
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2026-03-18 004825 平安惠泽纯债A 1.0892 1.3752 1.0890 1.3750 0.0002 0.02%
2026-03-17 004825 平安惠泽纯债A 1.0890 1.3750 1.0887 1.3747 0.0003 0.03%
2026-03-16 004825 平安惠泽纯债A 1.0887 1.3747 1.0886 1.3746 0.0001 0.01%
2026-03-13 004825 平安惠泽纯债A 1.0886 1.3746 1.0884 1.3744 0.0002 0.02%
2026-03-12 004825 平安惠泽纯债A 1.0884 1.3744 1.0883 1.3743 0.0001 0.01%
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2026-02-24 004825 平安惠泽纯债A 1.0883 1.3743 1.0879 1.3739 0.0004 0.04%
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2026-02-12 004825 平安惠泽纯债A 1.0879 1.3739 1.0875 1.3735 0.0004 0.04%
2026-02-11 004825 平安惠泽纯债A 1.0875 1.3735 1.0871 1.3731 0.0004 0.04%
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2025-10-10 004825 平安惠泽纯债A 1.0816 1.3676 1.0824 1.3684 -0.0008 -0.07%
2025-10-09 004825 平安惠泽纯债A 1.0824 1.3684 1.0812 1.3672 0.0012 0.11%
2025-09-30 004825 平安惠泽纯债A 1.0812 1.3672 1.0800 1.3660 0.0012 0.11%
2025-09-29 004825 平安惠泽纯债A 1.0800 1.3660 1.0817 1.3677 -0.0017 -0.16%
2025-09-26 004825 平安惠泽纯债A 1.0817 1.3677 1.0809 1.3669 0.0008 0.07%
2025-09-25 004825 平安惠泽纯债A 1.0809 1.3669 1.0801 1.3661 0.0008 0.07%
2025-09-24 004825 平安惠泽纯债A 1.0801 1.3661 1.0826 1.3686 -0.0025 -0.23%
2025-09-23 004825 平安惠泽纯债A 1.0826 1.3686 1.0851 1.3711 -0.0025 -0.23%
2025-09-22 004825 平安惠泽纯债A 1.0851 1.3711 1.0849 1.3709 0.0002 0.02%
2025-09-19 004825 平安惠泽纯债A 1.0849 1.3709 1.0880 1.3740 -0.0031 -0.28%
2025-09-18 004825 平安惠泽纯债A 1.0880 1.3740 1.0895 1.3755 -0.0015 -0.14%
2025-09-17 004825 平安惠泽纯债A 1.0895 1.3755 1.0873 1.3733 0.0022 0.20%
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平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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